Форекс. Новости
В Японии выйдет индекс PMI в производственном секторе, а также индекс активности во всех отраслях.
Во Франции, Германии и Еврозоне опубликуют индексы деловой активности в секторе услуг и производственной сфере. Германия выпустит ежемесячный отчет Бундесбанка.
США представят индекс национальной активности ФРБ Чикаго, а также индексы деловой активности в сфере услуг и производственном секторе, объемы продаж на вторичном рынке жилья.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро/доллар продолжили снижаться в ходе сессии пятницы, опустились ниже уровня поддержки 1.2300 и достигли отметки 1.2285.
Рост индекса цен производителей в Германии оказался ниже прогнозов в марте, что логично соотносится с низкими показателями инфляции в Еврозоне. Индикаторы снижаются перед заседанием европейского Центробанка, которое состоится уже в конце этой недели. Глава ЕЦБ Марио Драги может заявить о том, что политика регулятора не в состоянии достичь своей цели, поэтому продолжит оставаться сверхмягкой в течение еще долгого времени. В этом случае котировки пары евро/доллар могут, наконец, выйти из широкого торгового диапазона, в котором находятся с начала текущего года, и опуститься ниже отметки 1.2200.
Президент Бундесбанка Йенс Вайдман в пятницу признал, что экономический рост в Германии в первом квартале не соответствовал ожиданиям, и пока не видно, что ситуация может измениться. Низкая инфляция и замедлившийся рост экономики стали главным лейтмотивом экономических релизов с начала 2018 года. Снижение темпов производства и падение деловой активности оказывают давление на курс европейской валюты, а возможное ужесточение кредитно-денежной политики, о котором еще в начале года говорили представители ЕЦБ, уже кажется абсолютно нереальным.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2260, 1.2240 и 1.2210.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Котировки пары фунт/доллар продолжили падать на торгах пятницы, опустились ниже ключевой поддержки 1.4000 и достигли отметки 1.3990.
Снижение темпов роста инфляции и падение объема розничных продаж в Великобритании в марте повлияли на существенное обесценивание фунта в течение недели. Пара фунт/долларопустилась к ключевому уровню 1.4000, хотя еще недавно вполне вероятным казался тест отметки 1.4500. Снижение инфляционного давления оказалось крайне сильным триггером для рынков. Высокие ожидания повышения процентной ставки на майском заседании Банка Англии несколько снизились, хотя еще в четверг Марк Карни заявил, что нужно готовиться к двум-трем повышениям в течение нескольких лет. При этом очевидно, что уровень инфляции напрямую влияет на кредитно-денежную политику, и падение роста индекса потребительских цен вполне может привести к тому, что Банк Англии отложит повышение. Представитель Банка Англии Сондерс заявил в пятницу, что рост процентной ставки будет постепенным и ограниченным. Вряд ли Сондерс таким образом реагировал на снижение инфляции днем ранее, однако участники рынка отреагировали активными продажами фунта.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем коррекционный разворот и рост котировок валютной пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.4000, 1.4030 и 1.4060.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Котировки золота продолжили снижаться в конце прошлой недели и достигли уровня поддержки 1336 долларов за тройскую унцию.
Снижение геополитической напряженности, связанной с ситуациями в Китае и Сирии, позволила ценам на золото отступить от верхней границы торгового диапазона на отметке 1350 долларов за тройскую унцию.
Американский доллар перешел в стадию коррекционного восстановления, что также оказало давление на котировки золота. Рынки продолжают ожидать, что ФРС будет придерживаться выбранной тактики и станет далее активно ужесточать кредитно-денежную политику, повысит процентную ставку еще два или три раза в текущем году. Председатель ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в пятницу, что ожидает продолжения повышения процентных ставок на фоне сильного рынка труда, роста заработной платы и стабильной инфляции. Представители ФРС продолжают поддерживать выбранный оптимистичный тон и уверяют участников рынка в радужных перспективах американской экономики на фоне снижения налогов.
Вопреки ожиданиям роста доллара, прогнозы на цену золота в среднесрочной перспективе также остаются сильными. Большинство экспертов по-прежнему предполагают рост котировок к уровню 1400 долларов за унцию к концу года. Главным препятствием на пути к этому остается важный уровень сопротивления 1350 долларов, который уже несколько раз был безуспешно протестирован в 2018 году.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1332, 1328 и 1325 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI незначительно снизились на торгах в пятницу и завершили недельную сессию на отметке 86.00 долларов за баррель.
Главным событием пятницы стало заявление президента США Дональда Трампа в Твиттере о том, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть. Генеральный секретарь ОПЕКмгновенно отреагировал на обвинения, заявив, что картель никогда не имел ценовых целей внутри организации или в соглашении с другими странами. Министр энергетики Саудовской Аравии также заявил, что не существует такого понятия, как искусственные цены. Трамппообещал сбить цены на нефть, хотя и не уточнил каким именно способом.
Тем временем, Саудовская Аравия опять объявила, что заинтересована в достижении уровня цен на нефть WTI в районе 80 или даже 100 долларов за баррель. Глава Минэнерго России Новак заявил вчера о возможном достижении цены нефти уровня 80 долларов уже в апреле. Учитывая тесные взаимоотношения двух стран, такие координированные выступления вряд ли могут быть случайными.
Количество активных буровых установок в США на прошлой неделе вновь выросло на 5 единиц. Рост темпов добычи сланцевой нефти в США остается высоким и является единственным ограничительным фактором для роста цен на сырье на мировом рынке.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительное снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 85.75, 85.55 и 85.30 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютный рынок продолжил активно восстанавливаться, и в конце недели биткойнпрактически достиг уровня сопротивления 9000 долларов, а эфириум укрепился к отметке 640 долларов.
Курс биткойна достиг максимальной отметки за последние 4 недели. При этом рост других альткойнов из топ-25 значительно превышает укрепление биткойна. Например, EOS отыграл более 100% с начала месяца. Восстановление рынка цифровых активов происходит на фоне положительного новостного фона, связанного с криптовалютами.
По данным одного из крупнейших сайтов, на котором публикуются рабочие места различных стартапов, количество вакансий в области криптовалют и криптографии, удвоилось за последние три месяца. Этот факт может говорить о том, что снижение интереса и востребованности рынка виртуальных валют, которое наблюдалось с начала года, восстанавливается.
Saxo Bank опубликовал отчет, согласно которому криптовалютный рынок находится на пороге нового позитивного цикла. Цифровые активы по-прежнему остаются интересным потенциальным вложением капитала, особенно на фоне высокой геополитической нестабильности в мире.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее восстановление биткойна к уровням сопротивления 9100, 9200 и 9400 долларов, а также рост эфириума к отметкам 660, 680 и 700 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
