Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Криптовалютный рынок может начать восстановление

0

Форекс. Новости

Резервный Банк Новой Зеландии опубликует отчет по финансовой стабильности. В Австралии выйдут данные завершенного строительства.

Великобритания опубликует индекс розничных цен от BRC и отчет по финансовой стабильности. Швейцария представит индекс экономических ожиданий по данным института ZEW, а Германия — индекс потребительского доверия Gfk. В Еврозоне выйдут данные потребительского кредитования.

В США опубликуют индекс ипотечного кредитования МВА, баланс торговли товарами и уточненные годовые данные роста ВВП за третий квартал. Кроме того, в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда и состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Управление энергетической информации опубликует изменения запасов нефти за прошлую неделю.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Вторник выдался неблагоприятным днем для общеевропейской валюты, котировки пары евро\доллар показали падение с уровня 1,1325 до 1,1290.

Снижению пары вчера способствовала новость о том, что Дональд Трамп вот уже со следующей недели может ввести тарифы в размере 25% на импорт автомобилей из Евросоюза, что является существенной статьей доходов европейских производителей.

Давление на евро оказывает и ряд иных факторов — ожидаемое повышение учетной ставки ФРС на заседании 19 декабря и политическая нестабильность, вызываемая сомнениями в ратификации соглашения по Brexit. Макроэкономические показатели в рамках Еврозоны, достигающие рекордных минимумов, также негативно влияют на евро.

Поддерживающим фактором для единой валюты стала новость о том, что итальянское правительство готово рассмотреть возможность снижения целевого уровня дефицита государственного бюджета на 2019 год с 2,4% до 2,2%. На уступки идет и Европейский центральный банк, который, как стало известно вчера, готов скупать облигации итальянского внешнего долга после новой эмиссии в целях снижения их доходности, что будет способствовать меньшим выплатам кредиторам со стороны Италии.

Индекс доверия потребителей в США, опубликованный во вторник, впервые с июня 2018 года продемонстрировал снижение, составив 135,7 при ожидаемом значении 135,9. Будучи опережающим индикатором, он сигнализирует об уменьшении потребительских расходов в предстоящем периоде, и текущий спад потребительского оптимизма может отыгрываться рынком в более продолжительной перспективе.

В нашем прогнозе на сегодня мы прогнозируем продолжение нисходящего тренда для пары евро\доллар и снижение к уровням поддержки 1,1270, 1,1255 и 1,1240.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Пара фунт/доллар вчера демонстрировала негативную динамику, снизившись от отметки 1,2760 в начале дня до 1,2730 к его окончанию.

Несмотря на достижение соглашения по Brexit на воскресном саммите, его ратификация британским парламентом, намеченная на 11 декабря, все еще остается под вопросом. Помимо положений об ирландской границы, недовольство парламентариев вызывают разделы об иностранной политике и политике безопасности. Лондон хотел не только сохранить текущий уровень сотрудничества в указанных сферах, но также обеспечить себе участие в отраслевых структурах сообщества, которые представляют для него интерес. Однако, в ЕС выступают лишь за возможность сотрудничества с Европолом и Евроюстом, но против сохранения членства в них.

Кроме того, Еврокомиссия настаивает на невозможности дальнейшего участия Великобритании в отдельных этапах реализации проекта спутниковой системы навигации «Галилео», на которую Королевством было уже пожертвовано около 1 миллиарда долларов – при общем бюджете в 8 миллиардов. Данный вопрос не урегулирован в соглашении, что может стать еще одним аргументом для британских депутатов против ратификации.

Как стало известно вчера из исследования, опубликованного Лондонской школой экономики, Brexit в текущем варианте может стоить Великобритании 5,5% от ВВП за 10 лет. Это известие вызвало краткосрочный существенный откат фунта.

В среду на динамику пары фунт\доллар окажет влияние публикация данных по американскому ВВП за третий квартал, где ожидается очередной позитивный релиз. Давление на доллар могут оказать данные по продажам нового жилья в США за октябрь, так как статистика жилищного сектора довольно слаба в последнее время.

В нашеп прогнозе на сегодня предполагаем, что пара фунт/доллар продолжит снижение к уровням поддержки 1,2715, 1,2700 и 1,2680.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота в ходе вторничных торгов продемонстрировали существенный откат. Начав торговую сессию с отметки 1227 долларов за тройскую унцию, цена опустилась до 1218 долларов к ее завершению. В ходе торгов был протестирован уровень сопротивления 1230 долларов за унцию.

Причина падения состоит в том, что вчера рынок все еще продолжал отыгрывать итоги так называемого киберпонедельника — дня активных онлайн-покупок в рамках распродаж, проводимых технологическими компаниями. Также повышению американских фондовых индексов способствовал оптимизм на азиатских и европейских биржах, растущих в ожидании принятия возможных мер по разрешению американо-китайского торгового конфликта на предстоящем саммите G-20.

Фондовые рынки – важнейший фактор, определяющий динамику золотых котировок. Их рост в начале недели является коррекционным на фоне преимущественной рецессии последнего времени. Намечается повсеместная тенденция по уменьшению центральными банками подпитки рынка ликвидностью, которая будет в дальнейшем давить на фондовые индексы и поддержит курс золота в долгосрочной перспективе.

На среду намечено выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В этот раз рынок ожидает его с повышенным интересом, так как «голубиная» риторика уполномоченных лиц регулятора, выступавших на минувшей неделе, способствовала формированию у трейдеров ожиданий относительно перехода к менее жесткой кредитно-денежной политике. Если Пауэлл продолжит высказываться в аналогичном русле, это может дать сигнал рынку относительно того, что регулятор намерен снизить темы повышения ставкок, что станет положительным импульсом для котировок золота.

В нашем прогнозе предполагаем, что в среду будет иметь место коррекционное восстановление золота, цена которого будет стремиться к уровням сопротивления 1220, 1222 и 1225 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Во вторник сырье на мировых биржах торговалось в пределах бокового диапазона после наиболее значительного прироста за последние восемь недель, произошедшего в понедельник. Котировки на нефть марки WTI снизились с уровня51,19 долларов за баррель в начале торговой сессии до отметки 50,8 доллара к ее завершению.

Импульсом для коррекции нефтяного рынка в сторону понижения стали новые данные о нефтедобыче в Саудовской Аравии. По информации агентства Reuters, по итогам ноября Эр-Рияд добывает порядка 11,1-11,3 миллионов баррелей в день, таким образом, дневной прирост в сравнении с октябрем составил 0,5 миллиона баррелей в сутки.

Вечером во вторник состоялась публикация отчета Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, которые по итогам прошедшей недели продемонстрировали рост на 3,45 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,2 миллиона. Кроме того, запасы нефти в терминале в Кушинге показали прирост на 1,3 миллиона баррелей, а запасы бензина спад на 2,6 миллиона. Существенное падение запасов бензина может быть отыграно рынком в сторону коррекционного повышения цен на сырье. Также на его фоне могут быть проигнорированы данные об увеличении нефтяных резервов.

В среду ожидается релиз сведений по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данных по избыточным запасам нефти в Кушинге. Эти показатели демонстрируют значительный рост в течение последних трех недель, что отыгрывается рынком в сторону снижения цен на сырье. В этот раз аналитики прогнозируют прирост на 769,000 баррелей, что может поддержать рыночный тренд.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги мы ожидаем коррекционного восстановления нефти марки WTI на фоне отчетности API о снижении бензиновых резервов. Уровни сопротивления могут составить 51,00, 51,30 и 51,50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Bitcoin в начале торгов во вторник пребывал на отметке 3895 долларов, однако, впоследствии произошел его спад до 3820 долларов на момент завершения торговой сессии. Ethereum был не столь волатилен, ценв криптовалюты снизилась к отметке 108 долларов. XRP упал с 0,3645 долларов на утренней сессии до 0,3557 долларов к вечеру вторника.

Данные CFTC показали увеличение уровня ожиданий относительно роста стоимости Bitcoin среди институциональных инвнсторов, сокративших чистую позицию на продажу Bitcoin-контрактов, так же, как и розничные трейдеры. Продолжение данной тенденции может стать стимулом для роста криптовалюты.

Негативным новостным фоном для Ethereum, ограничившим потенциал его роста, послужила информация о том, что по итогам ноября разработчиками ICO-проектов, функционирующих на базе Ethereum, было выведено порядка 170,000 единиц криптовалюты, резервы которой снизились на 17 миллионов долларов. При этом, более 100,000 единиц, то есть, свыше 10 миллионов, было выведено на минувшей неделе, что говорит об ожиданиях относительно затяжной природы кризиса на рынке виртуальных валют.

Отрасль может активизироваться благодаря приходу институциональных инвесторов, и к тому есть определенные предпосылки. Так, вчера стало известно, что биржа Nasdaq намерена запустить торговлю Bitcoin-фьючерсами в начале 2019 года. Основой деривативов станет индекс стоимости Bitcoin на нескольких криптобиржах, отбор которых осуществит VanEck Associates Corp. Данный инструмент представляет интерес для институциональных инвесторов. А то, что планыNasdaq по началу торговли фьючерсами на Bitcoin остаются неизменными, несмотря на криптовалютный кризис, является хорошим сигналом относительно перспектив восстановления рынка.

На сегодняшних торгах мы ожидаем восходящей коррекции криптовалютного рынка на фоне положительных новостей, превалирующих над негативной информационной повесткой. Уровни сопротивления для Bitcoin могут составить 4000, 4150 и 4250 долларов. Ethereum будет пытаться тестировать уровни сопротивления 116, 120 и 123 доллара. Для XRP возможен рост к уровням сопротивления 0,3720, 0,3760 и 0,3780 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться