Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Криптовалютный рынок продолжает терять позиции

0

Япония представит данные импорта, экспорта и общее сальдо торгового баланса.

В Аргентине откроется саммит G-20, в котором примут участие министры финансов и главы Центробанков стран с наиболее сильной экономикой. В Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Rightmove, а в Еврозоне данные по объему промышленного производства и общий торговый баланс.

В США выступит глава ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, а также пройдет размещение краткосрочных государственных бумаг.

Форекс. Прогноз EUR/USD

В ходе торгов пятницы валютная пара евро\доллар вновь активно снижалась и достигла отметки 1.2285 к окончанию недельной сессии.

Главной причиной давления на курс европейской валюты стала публикация индекса потребительских цен в Еврозоне. Согласно мнению экспертов, ожидалось сохранение роста индекса на уровне 1,2%, однако показатель был пересмотрен в меньшую сторону и составил 1,1% в годовом исчислении. Последний раз индекс потребительских цен находился на такой отметке в конце 2016 года. В начале года ЕЦБ был оптимистичен в отношении роста инфляции, однако реальные данные показывают не только отсутствие восстановления, но и дальнейшее снижение показателей. Судя по последним заявлениям главы европейского Центробанка Марио Драги, речи не идет о возможном сворачивании мягкой монетарной политики в ближайшее время. Более того, учитывая, что инфляция продолжает снижаться, ЕЦБ вновь может заявить о возможном увеличении объема покупок ценных бумаг, если ситуация не изменится.

Позитивные данные по промышленному производству в США в феврале, а также укрепляющиеся ожидания по поводу повышения процентной ставки на заседании ФРС на следующей неделе дают дополнительный импульс снижению пары евро\доллар. Можно с уверенностью предположить, что нисходящая динамика будет преобладать, как минимум, до середины следующей недели, когда состоится заседание ФРС.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее падение пары к уровням поддержки 1.2260, 1.2240 и 1.2220.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Фунт\доллар торговался с повышенной волатильностью на торгах в пятницу, пара практически достигла ключевого уровня сопротивления 1.4000, после чего резко потеряла более ста пунктов и, в итоге, завершила недельную сессию на отметке 1.3929.

Рынки ожидают новостей после встречи министра по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвида Дэвиса с Мишелем Барнье, который отвечает за переговоры со стороны ЕС. Никаких соглашений не будет достигнуто, однако рынки уже давно привыкли реагировать даже на незначительные слухи, касающиеся дальнейших возможных изменений, касающихся Брекзита.

Геополитическое напряжение между Великобританией и Россией сейчас остается крайне высоким, что достаточно сильно сказывается на настроениях инвесторов и оказывает дополнительное давление на британскую валюту.

При этом, курс пары фунт\доллар держится достаточно высоко около ключевого уровня сопротивления 1.4000 и пока динамика котировок скорее нейтральная, чем нисходящая. Предстоящая неделя станет крайне активной для британского фунта, будут опубликованы ключевые показатели по инфляции, розничным продажам и по рынку труда в Великобритании. Кроме этого, состоится заседание Банка Англии, на котором не исключено повышение процентной ставки. Скорее всего, британский регулятор отложит повышение на одно из последующих заседаний, однако высокий рост инфляции предполагает, что Банк Англии может принять решение уже на следующей неделе. Кроме этого, рынки по прежнему ждут новостей, связанных с завершением переговоров по переходному соглашению по Брекзит.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3910, 1.3885 и 1.3860.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Вчерашняя торговая сессия обернулась для золота тестом новых уровней поддержки. Во второй половине дня цена резко снизилась, достигла недельного минимума на уровне 1310 долларов за тройскую унцию, после чего незначительно восстановилась 1314 долларов.

Позитивный новостной фон из США продолжает отрицательно сказываться на движении котировок золота. Вчера в был опубликован отчет от министерства торговли, согласно которому объем строительства новых домов вырос на 7%. Кроме этого, уровень промышленного производства в США вырос в феврале на 1.1%, что значительно превысило предварительные прогнозы. Сильные экономические данные из США повышают вероятность того, что на следующей неделе ФРС впервые в этом году повысит процентную ставку.

При этом, политические новости из СЩА по прежнему оказывают поддержку золоту на фоне высокой неопределенности. Американский президент Дональд Трамп в ближайшее время намерен уволить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера буквально через несколько дней после того, как свой пост потерял государственный секретарь Тиллерсон. Такого рода вливания новой крови не всегда завершаются успешно для политического состояния страны, поэтому инвесторы крайне отрицательно настроены против кадровых ротаций власти. Не исключено, что в итоге это приведет к потере позиций американской валюты, к тому – же шум вокруг возможной торговой войны с Китаем нарастает каждый день.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем продолжение снижения котировок золота к уровням поддержки 1310, 1307 и 1304 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI в ходе пятничной сессии развернулись и резко выросли, достигнув отметки 62.11 долларов за баррель к окончанию недельных торгов.

Значительный рост цен на нефть объясняется, в основном, техническими факторами. Ранее котировки достигли ключевого уровня поддержки 60.00 долларов за баррель, после чего развернулись и возобновили рост.

Нефтедобывающая отрасль в США наряду с остальными секторами ожидает заседания ФРС, которое может задать вектор развития на ближайшие месяцы. В прошлом году после заседания ФРС США расширили географию экспортных поставок до 37 направлений по сравнению с 27 годом ранее. Основным импортёром американской нефти остается соседняя Канада, при этом объемы поставок постепенно начали сокращаться до 29% в 2017 году по сравнению с 61% в 2016. Следом за Канадой идёт Китай, отношения с которым США уже значительно усложнили, хотя поставки нефтепродуктов от этого не пострадали. Поставки нефти в Индию, которая в 2016 году не закупала американское сырьё, составили 22 000 баррелей в сутки в 2017. Индийская доля в совокупном объёме экспорта нефти США составила 2% наряду с Испанией.

Котировки нефти будут оставаться под давлением в среднесрочной перспективе, так как в своём мартовском обзоре Управление энергетической информацией озвучивает предположения, что добыча нефти в США вырастет до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвёртому кварталу 2018 года.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 62.30, 62.50 и 62.70 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Биткоин в ходе пятничной торговой сессии держался на уровне 8500 долларов, однако к окончанию недели резко снизился, наряду с остальными криптовалютами и достиг отметки 7 400 долларов. Эфириум потерял в цене еще больше и снизился к отметке 460 долларов.

На предстоящей неделе состоится саммит G20, на котором поднимется тема криптовалют, на уровне мирового форума ведущих стран. Основной задачей будет вопрос урегулирования цифровых активов.

Первая встреча пройдет в понедельник. Участие в обсуждении примет министр финансов Аргентины Николя Духовны и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа. Вторая встреча пройдёт во вторник. Повестка и основные вопросы дискуссий пока хранятся в секрете. Согласно мнений экспертов, они будут связаны с влиянием криптовалют на экономику стран и возможностями для применения лежащей в их основе технологии. Участники встречи признают, что блокчейн обладает потенциалом для распространения финансовых услуг и в то же время подчёркивают важность анализа влияния технологии на финансовую стабильность, проблемы ухода от уплаты налогов и незаконную финансовую деятельность. К обсуждению вопроса криптовалют на саммите G20 ранее призывали представители США, Германии, Франции и Японии. Скорее всего, саммит положительно повлияет на котировки криптовалют и позволит рынку немного восстановиться.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем укрепление биткоина к уровням сопротивления 7 500, 7 600 и 7 800, а также восстановление эфириума к отметкам 480, 500 и 530 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться