Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдут данные розничных продаж за четвертый квартал 2018 года. Япония опубликует индексы совпадающих и опережающих индикаторов.
Швейцария представит квартальный уровень занятости за последнюю четверть 2018 года.
США опубликуют индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар вырос к окончанию торговой сессии пятницы и достиг уровня 1.1335.
Европейская валюта находилась под давлением в первой половине дня после публикации окончательных данных инфляции в Еврозоне и экономического роста в Германии. Потребительская инфляция выросла в январе на 1.4% в годовом исчислении, а базовая инфляция на 1.1%. Оба показателя не соответствуют целевому ориентиру ЕЦБ, европейский регулятор завершил программу количественного смягчения в прошлом году, но не смог добиться роста потребительских цен.
Уточненные данные подтвердили нулевой рост экономики Германии в четвертом квартале 2018 года. Государственные расходы выросли на 1.6%, а экспорт не смог придать импульс замедляющейся экономике. Поставки автомобилей и запчастей являются критичным фактором для ВВП Германии, поэтому снижение автомобильного экспорта привело к нулевому росту. Еще одним негативным фактором остается торговая война США с Евросоюзом и Китаем. Если Дональд Трамп введет новые пошлины на поставки европейских автомобилей, это может еще сильнее ударить по экспорту из Германии. Урегулирование конфликта, напротив, окажет положительное влияние на европейскую экономику и окажет поддержку курсу единой валюты.
Низкий рост инфляции и замедление экономического роста Еврозоны привели к изменению прогнозов повышения процентной ставки. Еще недавно представители ЕЦБ заявляли о вероятном повышении ставки во второй половине 2019 года, теперь консенсус-прогноз предполагает ближайшее повышение не ранее 2020 года.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1320, 1.1300 и 1.1275.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар вырос к окончанию торговой недели из-за слабости американской валюты и достиг отметки 1.3040.
Восстановление британской валюты в пятницу было ограничено, поскольку переговоры между Великобританией и Евросоюзом по «бэкстопу» снова не привели к результату. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил ранее, что не верит в возможность Brexit с соглашением. Решающим может стать голосование по плану Терезы Мэй в британском парламенте в среду. Если этот вариант вновь не будет принят, тогда курс фунт/доллар снова упадет ниже ключевого уровня 1.3000, даже несмотря на уязвимость американской валюты.
Доллар падал в пятницу против большинства основных валют на фоне снижения ожиданий повышения процентной ставки ФРС в текущем году и роста вероятности благополучного завершения переговоров между США и Китаем в ближайшее время. ФРС объявила, что планирует снизить темпы ужесточения монетарной политики в этом году и наблюдать за изменениями в состоянии американской экономики. Протокол последнего заседания регулятора показал, что ФРС будет реагировать на актуальные показатели экономического роста и сохраняет возможность повышения ставки позднее в текущем году. Джон Уильямсзаявил в пятницу, что решение по ставке будет принято в зависимости от показателей базовой инфляции, которая замедлила рост в последнее время.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3020, 1.3000 и 1.2975.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота не смогла восстановиться в пятницу к максимумам недели и завершила торговую сессию на отметке 1328 долларов за тройскую унцию.
Согласно индикатору относительной силы золото находится в зоне перепроданности даже после падения на прошлой неделе. При этом золото сохраняет потенциал дальнейшего роста цены на фоне ряда фундаментальных факторов. Экономисты ждут замедления мировой экономики и падения фондовых рынков, и это укрепит спрос на золото. Инвесторы уже увеличивают вклады в актив посредством ETF-фондов. В январе приток средств в подобные ETF-фонды достиг эквивалента 72 тоннам золота. Сохраняется высокий интерес к инвестиционному золоту со стороны Центробанков. В январе многие страны, включая Россию, продолжили покупать золото и увеличивать свои резервы.
Падение золота на прошлой неделе началось вскоре после публикации протокола последнего заседания ФРС. Рынки посчитали, что протокол был недостаточно определенным в отношении дальнейшей монетарной политики США. Если американский регулятор продолжит повышение ставок, тогда рост золота будет существенно ограничен. Впрочем, вероятность дальнейшего повышения невелика. Представитель ФРС Джеймс Буллард в пятницу заявил, что регулятор будет сохранять ставки на текущих уровнях и следить за тем, как развивается экономика.
В нашем прогнозе на понедельник ожидаем возобновления роста цены золота к уровням сопротивления 1330, 1332 и 1335 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
В пятницу цена нефти марки WTI установила новый рекорд с октября 2018 года и достигла уровня сопротивления 57.80 долларов за баррель. К концу сессии котировки опустились к отметке 57.15 долларов.
Главными причинами нового витка роста нефтяных цен стали авария на крупном месторождении в Саудовской Аравии, намерение США ужесточить санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы и информация о сокращении добычи сырья Россией в первой половине февраля.
В Венесуэле обострился конфликт, связанный с санкциями США. Ранее венесуэльская армия закрыла границы с Колумбией и Бразилией, чтобы не пропустить гуманитарную помощь из США. В пятницу на границе с Бразилией произошли первые столкновения между солдатами и гражданскими лицами. Венесуэльский кризис далек от разрешения, добыча и экспорт нефтипродолжают падать и сокращают предложение на мировом рынке.
Согласно традиционному отчету компании Baker Hughes, количество активных буровыхустановок в США снизилось на прошлой неделе на четыре единицы. Сокращение числа буровых поддержит курс нефти на открытии торгов в понедельник.
Рынки также продолжают следить за переговорами между США и Китаем. Если стороны смогут договориться в ближайшее время, тогда цены на нефть могут вырасти еще на несколько долларов в краткосрочном периоде. Торговая война между США и Китаем является одним из главных сдерживающих факторов цен, так как предполагает снижение уровня спроса на нефть со стороны крупнейших мировых потребителей.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем продолжение роста котировок нефтимарки WTI к уровням сопротивления 57.35, 57.60 и 57.90 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы продолжили расти в цене в конце прошлой торговой недели, но в воскресенье произошел обвал рынка, и большинство валют существенно потеряло в цене. Bitcoin снизился к уровню 3870, Ethereum опустился к отметке 142 доллара, а цена XRPупала к уровню поддержки 0.3050 долларов.
В результате падения криптовалютный рынок потерял более 11 миллиардов капитализации в течение считаных минут. Обвал не был вызван единственным фактором, скорее всего, предыдущее восстановление было преждевременным. Фундаментальные факторы, связанные с принятием криптовалют различными регулирующими организациями, пока не позволяют сформировать восходящий тренд.
Несмотря на резкое снижение в воскресенье, ряд криптовалют смогли существенно вырасти по итогам недели. Лидером стала EOS, она прибавила в цене практически на 30%. Девятая по общей капитализации криптовалюта Tron поднялась в цене на 7,4%, чему способствовало сделанное в воскресенье объявление о предстоящем 28 февраля хардфорке и обновлении протокола до версии 3.5.По словам разработчиков, новая версия будет включать в себя рассчитанные на институциональных пользователей новые возможности мультиподписей и управления аккаунтами, динамическое регулирование энергии в соответствии с производительностью сети в реальном времени, улучшение производительности и использования ресурсов, а также повышение безопасности виртуальной машины.
Ранее на этой неделе возможность хранения криптовалюты Tron анонсировал поставщик кастодиальных решений компания BitGo. Одним из основных требований институциональных клиентов являются управление аккаунтами и решения по хранению криптовалют. Поэтому объявление BitGo вызвало сильную положительную реакцию на рынке.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем восстановление криптовалютного рынка и ожидаем роста Bitcoin к уровням сопротивления 3900, 3950 и 4000 долларов, укрепления Ethereum к отметкам 142, 145 и 148, и роста цены XRP к уровням 0.3070, 0.3100 и 0.3125 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
