Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Курс доллара снижается вопреки росту экономики в США

0

Форекс. Новости

Китай представит уровень деловой активности в производственной сфере NBS и индекс деловой активности в сфере услуг. В Новой Зеландии выйдет прогноз активности Национального Банка и индекс делового оптимизма Резервного Банка. В Австралииопубликуют данные кредитования частного сектора.

Германия представит индекс цен на импорт, показатель потребительского доверия от Gfk, уровень безработицы и данные инфляции. Во Франции обнародуют данные роста экономики за первый квартал 2019 года и индекс потребительских цен за апрель. В Швейцарии выйдет индекс опережающих индикаторов. Главным событием дня станет публикация роста ВВПЕврозоны за 1 квартал 2019 года.

В Канаде выйдут индексы цен на сырье и цен на промышленную продукцию. Выступит глава Банка Канады Стивен Полоз. В США опубликуют несколько индексов, в том числе: расходы на обеспечение занятости, розничные цены Redbook, показатель цен на жилье S&P/CaseShiller, уровень доверия потребителей и данные незавершенных сделок по продаже жилья. Американский институт нефти отчитается по запасам нефти на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс пары евро/доллар вырос в понедельник вопреки негативным данным из Еврозоны, и достиг уровня сопротивления 1.1180.

Индикатор делового климата в Еврозоне снизился до минимального уровня с июня 2017 года на отметке 0.42. Показатель оценивает условия для ведения бизнеса в регионе и напрямую связан с промышленным производством. Индикатор неуклонно падает с февраля прошлого года, и это свидетельствует негативное состояние производственного сектора Еврозоны. Индекс настроений в экономике Еврозоны и уровень доверия потребителей также снизились сильнее прогнозов.

Вопреки слабым данным европейская валюта укрепилась в понедельник против доллара США и других активов. После публикации данных экономического роста в США в первом квартале курс пары евро/доллар развернулся в сторону роста и прибавил уже более 60 пунктов. Рост ценового индекса расходов на личное потребление снизился в первом квартале, и это понижает шансы повышения процентной ставки в США в 2019 году. Кроме того, слишком резкое падение котировок в ожидании сильных данных ВВП привело к фиксации прибыльных позиций после выхода публикации и к коррекционному восстановлению пары.

В перспективе пара евро/доллар остается потенциальной к снижению на фоне крайне слабых данных из Еврозоны и сильного роста экономики в США в первом квартале.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.11601.1140 и 1.1120.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт/доллар незначительно укрепились в понедельник и достигли отметки 1.2935 к окончанию торговой сессии.

Снижение курса американского доллара против большинства активов в начале новой торговой недели было вызвано сокращением роста базового ценового индекса расходов на личное потребление в США до 1.6% в годовом выражении. Потребление является главной составляющей ВВП США, и снижение показателя до годового минимума вызывает опасения рынков, даже несмотря на сильные данные роста экономики в первом квартале. Индекс расходов на личное потребление остается одним из главных индикаторов инфляции и основным ориентиром ФРС для изменений кредитно-денежной политики. Сокращение индекса снижает вероятность повышения ставки в США текущем году практически до нуля.

Незначительная коррекция пары фунт/доллар пока не позволяет предположить разворот нисходящего тренда. Котировки торгуются недалеко от минимального уровня за последние 2.5 месяца на уровне 1.2870, и сильный доллар в ближайшей перспективе способен вызвать падение ниже этой отметки. Отсутствие новостей по Brexit привели к рекордно низкой волатильности британской валюты, и с большой вероятностью цена останется в узком диапазоне до заседания Банка Англии, которое состоится в четверг.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт/долларк уровням сопротивления 1.29551.2975 и 1.3000.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота снизилась в понедельник после сильного роста в конце прошлой торговой недели и достигла отметки 1279 долларов за тройскую унцию.

Золото торгуется достаточно близко от минимального годового уровня на отметке 1266 долларов за тройскую унцию. Запасы золотых ETF-фондов упали на 3% с начала апреля. Крупнейший фонд Gold Trust опубликовал в пятницу данные, согласно которым его запасы достигли минимального объема с октября 2019 года.

Слабые данные потребления в США в первом квартале приводят к росту ожиданий снижения процентной ставки ФРС до 2020 года. Примерно треть экономистов, участвовавших в опросе Reuters полагают, что Федеральный Резерв понизит ставку в ближайшие полтора года. Золото традиционно получает поддержку от снижения ставки в США, так как доходность долговых бумаг и привлекательность американского доллара снижаются.

Падение золота к уровням ниже сильной поддержки на отметке 1275 долларов за унциюбудет вновь использовано инвесторами для увеличения позиции по низкой цене. Таким образом, маловероятно падение котировок ниже этого уровня в ближайшей перспективе или пока не появятся новые фундаментальные факторы в пользу сильного доллара США.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее падение цены золота к уровням поддержки 12761272 и 1270 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Цена нефти марки WTI частично восстановилась после сильного падения в пятницу и достигла уровня 63.60 долларов за баррель к окончанию торговой сессии.

Резкое падение котировок в пятницу более чем на 4% было частично связано с заявлением президента США Дональда Трампа о готовности Саудовской Аравии и других стран ОПЕКувеличить нефтедобычу. Как выяснилось позднее, Трамп не разговаривал на эту тему ни с генеральным секретарем ОПЕК, ни с министром энергетики Саудовской Аравии. Новая информация привела к незначительному восстановлению цен, но возврат к недавнему годовому максимуму вряд ли возможен в ближайшее время.

Приближается срок ужесточения американских санкций против Ирана. 2 мая США с большой вероятностью объявит о полном запрете импорта иранской нефти и отмене текущих исключений. Восемь стран, которые до этого момента продолжали покупать нефть в Иране, должны будут найти альтернативные источники поставок. Китай уже объявил о сокращении импорта иранской нефти на 25% и о замещении этого объема у Саудовской АравииТурцияпланирует увеличить закупки нефти в Ираке и обеспечить больший объем поставок через существующий нефтепроводСаудовская Аравия и ОАЭ заявили о готовности полностью компенсировать возможный дефицит на рынке нефти. С аналогичным заявлением выступили США, где высокий уровень добычи сланцевой нефти позволяет достаточно быстро увеличить объем экспорта сырья.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее восстановление цены нефтимарки WTI к уровням сопротивления 63.7064.00 и 64.30 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалютные активы продолжили снижаться в цене в понедельник. Bitcoinопустился к уровню 5240 долларовEthereum снизился к отметке 155 долларов, а XRPдостигла уровня 0.2940 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка достигла уровня 169 миллиардов долларов.

Криптовалюта NEO, входящая в топ-20 рейтинга по капитализации, переезжает на новый блокчейн. По мнению разработчиков криптовалюты необходимость запуска цепи NEO 3.0 с нового genesis-блока связана с тем, что некоторые улучшения производительности и масштабируемости не совместимы с существующим блокчейном. Владельцам токенов предстоит обменять их на монеты новой сети. Все данные и записи о транзакциях будут перенесены в сеть NEO 3.0. Работа над новой сетью будет завершена ко второму кварталу 2020 года, первые тесты запланированы на июнь.

Главной новостью остается обвинения властей США в адрес второй по объемам торгов криптовалютной биржи Bitfinex и вывод крупных средств с площадки. Анализ ситуации показывает, что у Bitfinex действительно образовалась нехватка 850 миллионов долларов в прошлом году, которая была компенсирована стейблкойном Tether. С тех пор самый популярный стейблкойн перестал быть полностью подкреплен фиатными средствами, как это было раньше. По некоторым данным токены Tether в настоящее время подкреплены на 75% денежными средствами и их эквивалентами, а на 25% займом под залог акций iFinex. Такой вариант частичного резервирования сопряжен со значительными кредитными рисками. Многие аналитики убеждены, что проблемы с Bitfinex негативно отразятся на рынке. Возможное закрытие Bitfinex может привести не только к дефициту ликвидности на рынке, но также и спровоцировать значительное ужесточение регулирования индустрии.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение Bitcoin к уровням 52005150 и 5100 долларовEthereum к отметкам 152150 и 148 долларов, и XRP к уровням 0.29000.2850 и 0.2800 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться