Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Курс евро/доллар вновь штурмует максимумы перед публикацией протоколов FOMC

0

EUR/USD: Валютная пара евро/доллар на предыдущей торговой сессии вела себя достаточно сдержанно, консолидировавшись в диапазоне 1.1360 – 1.1410. Доллар США оказался под сильным давлением в последние недели после заявления президента ЕЦБ Марио Драги о пределе возможностей по снижению процентной ставки. При этом инфляция в зоне евро вышла лучше прогнозов.

ФРС США в лице Джаннет Йеллен, с другой стороны, поставила под сомнение перспективу ужесточения политики регулятора в июне этого года. На этом фоне курс евро достигал отметки 1.1436 – максимума с октября 2015, однако данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) вернули интерес к покупкам доллара.

На торгах во вторник курс евро не удержал значения выше часовой скользящей средней и спускался ниже 1.1380 в область 1.1345, где расположен локальный уровень поддержки. Триггером для продаж евро послужила негативная статистика по индексам деловой активности PMI в секторе услуг по отдельным странам – членам Евросоюза, так и по зоне евро в целом.

В перспективе пары евро/доллар инвесторам следует обратить внимание на ряд рисковых факторов, которые еще полноценно не отражены в цене. Помимо сигналов от регуляторов США и ЕС на динамику евро может повлиять нарастание напряженности вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза. Выход из содружества негативно отразится и на экономике Европейского союза.

Второй важной темой вскоре может стать усложнение отношений между МВФ, Германией и Грецией по мере приближения к сроку выплаты кредита на 2.2 млрд. евро, которые Греция должна погасить до 20 июля.

До апрельского заседания ФРС от пары евро/доллар можно ожидать сохранения коридора ценовых колебаний в рамках значений 1.1150 – 1.1430.

В данный момент евро торгуется ближе к верхней границе диапазона, и можно рассматривать открытие среднесрочных продаж с защитными ордерами выше 1.1430 и целями на отметках 1.1300 и 1.1250.

Для позиций с более коротким сроком стоит обратить внимание и на фундаментальные новости. Сегодня выйдут запасы нефти, которые, как ожидается, покажут прирост, что может негативно повлиять на доллар и предоставить поддержку покупателям евро.

В 21:00 по московскому времени будут также опубликованы протоколы FOMC США, в которых могут содержаться комментарии к последнему заседанию Комитета по Открытым Рынкам США. Инвесторы могут еще раз произвести переоценку рисков замедления ужесточения политики Федеральным Резервом. А это также даст повод к укреплению курса евро к доллару. Ближайшие уровни сопротивления расположены на отметке 1.1410.

GBP/USD: Британский фунт стерлингов остается под давлением после выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, показавшим прирост на 215 тысяч рабочих мест в американской экономике за март.

Пара фунт/доллар снизилась от значения 1.4340 до 1.4170, где находится уровень поддержки от 28 марта. Временный отскок от минимумов был обусловлен техническими причинами и высокой перепроданностью фунта стерлингов. Однако вчера не последовало никаких фундаментальных факторов, которые могли бы стать на пути возобновления спуска.

Риски выхода Великобритании из ЕС еще несколько месяцев будут удерживать инвесторов от принятия решений в пользу британской валюты. В данных условиях мы можем только опираться на техническую картину, которая на дневном графике показывает образовавшийся торговый диапазон 1.4050 – 1.4500, внутри которого наиболее вероятно и будет пребывать курс валютной пары.

По мере продвижения к нижним границам внутридневного коридора можно ожидатьнебольшую коррекцию на локальных уровнях поддержки 1.4115 и 1.4065. Картина может измениться в пользу фунта сегодня на фоне статистики по запасам нефти и публикации протоколов FOMC США.

Доллар может замедлить темпы роста, если нефтяные котировки продолжат свое снижение, ставя под сомнение восстановление в энергетическом секторе США.

Комментарии к последнему заседанию ФРС могут также внести новые данные по настроению регулятора относительно процентной ставки и оценки темпов роста экономики в этом году. Сигналом к развороту пары фунт/доллар будет служить закрепление котировок выше уровня 1.4200. В таком случае можно рассматривать открытие краткосрочных позиций на покупку с целями 1.4265 и 1.4315.

Золото: Курс золота на этой неделе восстановил утраченные после выхода положительной статистики по рынку труда США позиции, показав рост от значений 1215$ в область 1235$ за тройскую унцию.

На дневном графике видно, что цены на драгоценный металл зафиксировались в диапазоне 1205$ –1275$, в рамках которого наиболее вероятно будут находиться котировки до момента поступления новых макроэкономических факторов.

Рост доллара связан с восстановлением экономики США. Её укрепление увеличивает шансы повышения процентной ставки ФРС США на заседании в июне.

В противном случае при поступлении слабых фундаментальных показателей, вырастет неуверенность инвесторов в способность ФРС контролировать ситуацию при риске возникновения рецессии в экономике США.

Таким образом, до заседания 26-27 апреля стоит внимательно следить за поступающей информацией. Катализатором движения может стать отчет последнего заседания ФРС, который и послужит отправной точкой для формирования нового тренда на рынке золота.

На сегодня мы обращаем внимание трейдеров на близкие к текущему курсу уровни поддержки на отметках 1220$ и 1215$, а также сильный уровень спроса от 1208$. Возобновление роста котировок встретит сопротивление на уровнях 1235$, 1240$ и 1243$.

Серебро: На рынке серебра реакция на позитивные данные занятости в США оказалась сильнее, чем на золоте. Котировки на драгоценный металл обвалились с 15.30$ до 14.80$. От последнего покупатели поддержали цену, вернув ее к отметкам выше круглого уровня 15.00$.

Среднесрочная картина говорит в пользу роста котировок серебра. На дневном графике можно отметить, что котировки торгуются последние месяцы в восходящем канале. Его верхние границы образованы локальными максимумами от 11 февраля и 18 марта, а нижние – минимумами от 29 февраля и 1 апреля. Близость текущего курса к нижним границам дает повод ожидать поддержку спроса на отметках ниже 15.00$ и восстановление цен в диапазоне 15.50$ –15.80$.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться