В экономическом календаре пятницы основное внимание рынка вызовут публикации в Австралии, Японии, Китае, Великобритании, Швейцарии и США июньских индексов деловой активности для производственной сферы. Аналогичные показатели, будут опубликованы в Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии иИспании.
Существенный интерес инвесторов привлечёт также публикация в США производственного индекса ISM за июнь; изменений объёма расходов в строительном секторе и еженедельные данные по количеству работающих буровых установок по данным «Baker Hughes».
Среди других показателей – Япония опубликует целый блок экономической статистики, в том числе: майские и июньские индексы потребительских цен; майский уровень безработицы (предыдущий показатель – 3.2%); долю экономически активного населения; изменения объёма уровня расходов домохозяйств; июньский индикатор экономической уверенности потребителей, а также индексы деловой активности в секторе крупных производителей и непроизводственной сфере (отчёты «Танкан). В Италии, и в Еврозоне будут представлены майские уровни безработицы (предыдущие показатели – 11.7% и 10.2%, соответственно).Швейцария отчитается по изменениям реального объёма розничной торговли за май. В этот же день состоится выступление члена правления Европейского Центрального Банка Бенуа Кере.
EUR/USD
В течение следующего года состоятся много событий, которые несут в себе определённые политические риски для зоны евро. Среди них, референдум в Италии по реформе Сената (октябрь 2016), выборы в Голландии (март 2017 года), выборы во Франции (апрель 2017 года) и Германии (сентябрь 2017 года). На всех этих выборах «евроскептики» могут, если не победить, то, по крайней мере, набрать большое количество голосов. В этой связи, перспективы евро довольно негативны и лучшей торговой стратегией для пары будет являться продажа евро против американского доллара от максимальных уровней отката. При этом значительный профицит текущего счета по платёжному балансу региона может ограничить снижение пары и не позволит единой валюте прорваться ниже минимального уровня 2015 года – 1.0462, от которого в расчёте на диапазонную торговлю стоит открывать позиции на покупку единой европейской валюты.
В нашем прогнозе на пятницу ожидаем — разворот и возобновление нисходящего движения пары к ценовым уровням поддержки — 1.1070; 1.1050; 1.1034; 1.10 и ниже, к ценовому уровню1.0985.
GBP/USD
Курс доллара вырос вчера по отношению к британской валюте, поскольку инвесторы проявляли осторожность на фоне неожиданных политических новостей из Великобритании и в преддверии выступления главы Банка Англии Марка Карни. После отставки премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера неожиданно объявил министр юстиции Майкл Гоув. В свою очередь, Борис Джонсон, который практически был фаворитом предвыборной гонки отказался от участия в выборах. Его заявление об этом стало сенсацией и потрясло сторонников выхода Великобритании из ЕС.
Эстафету негативных новостей для британской валюты продолжило выступление управляющего Банком Англии Марка Карни, в котором он сообщил о предстоящем понижении прогнозов по экономике Великобритании, в связи с ухудшением перспектив экономического развития страны. В своих комментариях Карни заявил о том, что Банк Англии не сможет полностью нивелировать негативные последствия Брекзита и для предотвращения замедления экономического роста вероятно увеличит стимулирующие меры, среди которых могут быть задействованы: снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов на августовском заседании Комитета по управлению денежной политикой; увеличение объёмов финансового стимулирования и смягчение условия кредитования.
Фунт\доллар на фоне всех этих негативных факторов развернулся на снижение и, пройдя в нисходящем движении от уровня 1.3496 – 290 пунктов, протестировал в обвальном падении минимальный дневной уровень на отметке 1.3206. Ценовая динамика пары в условиях неопределённой ситуации, сложившейся по итогам референдума, по-прежнему остаётся крайне волатильной, однако при этом всё ещё сохраняет потенциал дальнейшего восстановления в рамках текущей восходящей коррекции.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – краткосрочное снижение, а затем, возобновление подъёма пары к целевым уровням — 1.3385, 1.34 и выше, к ключевым уровням сопротивления 1.35 и 1.36.
Золото
Цена на золото незначительно выросла на вчерашних торгах на фоне усиливающейся политической и экономической неопределённости, связанной с выходом Великобритании из состава ЕС. В ожидании официального запуска статьи 50 «Правил выхода из ЕС» и признания факта того, что Великобритания находится вне Европейского Союза рынок драгоценных металлов сохраняет повышенную волатильность и перспективы дальнейшего роста металла. По итогам вчерашних торгов августовские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» подорожали на 3.10$ — до уровня 1322$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по ценовому уровню – 1322$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1328$; 1334$ и 1348$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1318$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1312$;1306$ и 1300$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – продолжение подъёма и рост стоимости золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть
Стоимость элитных сортов нефти «Brent» и «WTI» на вчерашних торгах начала корректироваться после бурного роста накануне (в реакции на сокращение товарных запасов в США). В ходе коррекционного отката котировки «WTI» протестировали уровень недельного разворота 48.27$, вблизи которого и завершили торговлю. Участники рынка связали снижение цен на нефть с завершением 2-го квартала и экспирацией контрактов на «Brent» на Лондонской бирже. Кроме того, в числе прочих факторов снижения котировок на вчерашних торгах эксперты назвали рост курса доллара США и опасения восстановления прежних объёмов нефтедобычи в мире (в Канаде, в Нигерии, в Иране и в целом, по странам ОПЕК).
В нашем прогнозе на сегодня для WTI ожидаем – краткосрочный рост нефтяных котировок, а затем, разворот ценовой динамики и возобновление нисходящего движения нефти к целевым уровням: 48.27$; 48$; 47.75$ и 47.50$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
