Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Мировое предложение нефти на рынке достигло максимума

0

В Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, а в Китае — данные розничных продаж и промышленного производства.

Еврозона опубликует торговый баланс и данные по затратам на единицу рабочей силы за второй квартал текущего года. В Великобритании выступит глава Банка Англии Марк Карни.

США представят данные розничных продаж, индексы цен на импорт и экспорт и индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Банк Канады опубликует ежемесячный обзор. Компания Baker Hughes представит изменения количества активных буровых установок на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро\доллар выросли в четверг и практически достигли уровня сопротивления 1.1700 к окончанию торговой сессии.

Вчера состоялось очередное заседание европейского Центробанка. Процентная ставка предсказуемо осталась без изменений, а наибольшее внимание участников рынка было приковано к пресс-конференции Марио Драги. Драги заявил, что ЕЦБ понизил прогноз экономического роста ВВП Еврозоны в 2018 году до 2% и в 2019 году до 1.9%. Прогнозы по инфляции на 2018-2020 годы остались без изменений на уровне 1.7%. Напомним, что ЕЦБ продолжает сокращение политики количественного смягчения и, начиная с октября, снизит объем покупок ценных бумаг до 15 миллиардов евро в месяц. Ранее Драги заявлял, что если инфляция в Еврозоне продолжит снижаться, решулятор может вернуться к более большим объемам. Влияние заседания на курс европейской валюты, как мы и предполагали, было минимальным.

Значительно сильнее на курс евро\доллара повлияла публикация данных по инфляции в США, Индекс потребительских цен в августе не изменился, а рост базовой инфляции составил лишь 0.1%, хотя по прогнозам ожидался 0.2%.  Врезультате этого, пара евро\доллар выросла на 80 пунктов и практически достигла уровня сопротивления 1.1700.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1685, 1.1660 и 1.1630.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта выросла по отношению к американской в ходе торговой сессии четверга, пара фунт\доллар достигла отметки 1.3105 к окончанию дня.

Динамика британского фунта была вчера схожей с динамикой евро. Обе валюты практически не отреагировали на итоги заседаний национальных Центробанков и обе укрепились по отношению к доллару после публикации данных по инфляции в США. В ходе заседания Банка Англии все члены комитета по монетарной политике проголосовали за сохранение процентной ставки без изменений. В сопроводительном заявлении регулятор отметил возвросшие риски мирового экономического роста на фоне торгового конфликта между США и Китаем, а также заявил, что дальнейшее повышение ставок в Великобритании будет постепенным и ограниченным. На традиционной пресс-конференции глава Банка Англии Марк Карни довольно жестко описал возможные последствия Брекзита без заключения соглашения с Еврсоюзом. По его мнению, Брекзит без соглашения может стать таким же серьезным ударом для экономики, как финансовый кризис 2008 года. Карни предположил, что рост уровня безработицы может достигнуть двузначной цифры, а цены на дома могут упасть на 25%-30% в течение трех лет. Отношения с Евросоюзом, который является основным торговым партнером Великобритании будут существенно испорчены. Секретарь Великобритании по Brexit Доминик Рааб заявил вчера , что официальный Лондон не будет оплачивать счет за выход из Евросоюза в размере 39 миллиардов фунтов стерлингов, если сделка не будет заключена. Таким образом, вместо предыдущего партнерства в различных областях, не исключено что стороны придут в результате к состоянию холодной войны, что существенно повлияет на рост обеих экономик.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3100, 1.3080 и 1.3050.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота незначительно снизились в четверг и достигли отметки 1202 доллара за тройскую унцию к окончанию торговой сессии.

Цена золота остается выше ключевого уровня 1200 долларов за тройскую унцию, в первую очередь, благодаря торговому конфликту между США и Китаем, а также опасениям в отношении падения развивающихся рынков. Вчера администрация США предложила китайским чиновникам возобновить торговые переговоры. Время и место предложенной встречи пока неизвестны. Ранее США и Китай провели переговоры 22 и 23 августа, которые, однако, не привели к какому-либо положительному результату. Ситуация все еще остается максимально напряженной, так как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что готов ввести пошлины почти на все товары, импортируемые из Китая в Америку и назначить дополнительные тарифы объемом 267 миллиардов долларов. Китай незамедлительно пообещал принять ответные меры.

Пока не будет получено более явных сигналов по поводу развития торгового конфликта между США и Китаем золото будет консолидироваться около уровня 1200 долларов. Рост цены будет ограничен ожиданиями повышения процентной ставки в США, первое из которых должно состояться уже на этой неделе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1200, 1198 и 1195 долларов за унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI снизились в ходе торговой сессии четверга и достигли отметки 68.80 долларов за баррель.

Цены на нефть упали, благодаря снижению опасений, связанных с ураганом Флоренс, сила которого оказалась не настолько разрушительной. Кроме того, был опубликован доклад Международного энергетического агентства, согласно которому объем дневной добычи нефти в ОПЕК в августе вырос на 420,000 баррелей в сутки до 32.63 миллионов баррелей. Такой рост добычи компенсирует текущие снижения экспорта нефти из Ирана из за приближающихся санкций США. Мировое предложение нефти достигло рекордного уровня 100 миллионов баррелей в сутки, что оказало давление на котировки.
Рост объёма добычи ОПЕК за месяц стал наиболее сильным за два года. Наиболее активно производство сырья росло в августе в Ливии, Ираке, Нигерии и Саудовской Аравии. Наибольший уровень снижения показала Венесуэла, где продолжается экономический кризис, напрямую влияющий на добычу и экспорт нефти.
Данные  Международного энергетического агентства также поддержали вышедший в среду доклад ОПЕК, в октором также было сказано, что члены группы увеличили общий объём добычи.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 68.60, 68.40 и 68.20 долларов за баррель

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютные активы продолжили восстанавливаться в четверг. Биткойн укрепился к отметке 6500 долларов, а эфириум вырос к уровню 220 долларов.

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Morgan Stanley намерен предоставить своим клиентам доступ к сложным деривативам, привязанным к биткоину. Речь идёт о выпуске контрактов, позволяющих инвесторам получить непрямой доступ к биткоину: в частности, они смогут открывать длинные и короткие позиции по так называемым свопам на суммарный доход. Банк уже технически готов предложить эту услугу, которая будет запущена после того, как его представители убедятся в наличии спроса от институциональных инвесторов, а также после завершения внутреннего процесса реализации необходимых инструментов. Крупнейшие банки Уолл-стрит также планируют предлагать сложные производные инструменты, привязанные к цифровым активам, даже если рыночная стоимость криптовалюты падает. Например, Goldman Sachs Group и Citigroup также готовят новые продукты, привязанные к биткоину.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение роста биткойна к уровням 6550, 6600 и 6700 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 225, 230 и 235 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться