Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

На Европу надвигается банковский кризис! Устоит ли евро?

0

В экономическом календаре вторника – Австралия опубликует июньский индекс экономической уверенности деловых кругов. Япония представит майский индекс деловой активности в сфере услуг. В Германии выйдут индексы потребительских и оптовых цен за июнь. Великобритания обнародует Протокол последнего заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии; ежеквартальный бюллетень Банка с комментариями по развитию ситуации в монетарной сфере за 2-й квартал, а также монитор розничных продаж за июнь. Кроме того, состоятся слушания специального комитета Казначейства по отчёту Банка Англии о результатах работы за прошедший период. Американская статистика представит сегодня – индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства за июнь; уровни вакансий на трудоустройство и текучести рабочей силы за май и объём товарных запасов на складах оптовой торговли.

Сегодня же состоятся выступления: главы Банка Англии Марка Карни и его заместителя по финансовой стабильности Джона Канлиффа, а также представителей Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США Даниэла Тарулло и Джеймса Булларда.

EUR/USD

Единая европейская валюта на вчерашних торгах продолжала торговаться в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.1015 и 1.1074. Сильная американская статистика на фоне европейской неопределённости, связанной с выходом Великобритании из состава ЕС, всё ещё удерживает евро\доллар вблизи ранее достигнутых минимумов. Кроме того, негативным фактором для евро становится ещё одна проблема – безнадёжные долги в банковской системе Евросоюза. У итальянских банков скопилась невозвратная задолжность на сумму 360 млрд. долларов. Чтобы выжить, избежать заморозки активов и спастись от полного коллапса банковской системы Италии нужна помощь (а не новые кредиты на кабальных условиях, которые предлагает им Евросоюз в соответствии с действующим европейским законодательством). Однако до недавнего времени просьбы о предоставлении помощи натыкались на глухую стену непонимания и, в первую очередь, со стороны немецких политических лидеров, не желающих помогать банкам за счёт средств налогоплательщиков. При этом крупнейший германский «Deutsche Bank» сам находится в кризисном состоянии, имея на балансе производные инструменты стоимостью в десятки триллионов евро. Европейским банкам срочно нужны деньги для рекапитализации, для пополнения резервного капитала, в противном случае в Европе может разгореться новый финансовый кризис. Всё это продолжает держать евро под «медвежьим» давлением, сохраняя вялый коррекционный рост пары, курс которой на вчерашних торгах практически не изменился, зафиксировав цену закрытия вблизи уровня предыдущего дня – 1.1056.

В нашем прогнозе на вторник ожидаем – разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.1070; 1.11; 1.1150 и выше, к ключевому уровню сопротивления1.12.

GBP/USD

Несмотря на вчерашнее укрепление доллара против всех основных валют, британский фунт смог удержать позиции и, даже, вырасти от ценового уровня 1.2850 к 1.3018 после новостей о том, что Тереза Мэй была выбрана лидером консервативной партии и стала самым вероятным кандидатом на должность нового премьер-министра страны. При этом настрой рынка по отношению к британской валюте продолжает сохранять нейтральный характер, а курс пары остаётся в крайне узком ценовом диапазоне уже на протяжении 4-х сессий. Ценовая динамика пары, вероятно, существенно не изменится до заседания Банка Англии, которое состоится в этот четверг. Большинство рыночных аналитиков ожидает снижения ключевой ставки на 0.25%, надеясь, что Марк Карни реализует намёки, сделанные им после Брекзита. Однако, только лишь снижением ставки монетарные власти, по всей видимости, не ограничатся. Рынок ожидает также расширение программы льготного кредитования и увеличение финансовых вливаний в британскую экономику, которое было приостановлено в ноябре 2012 года. Если это произойдёт, «медвежье» давление на фунт резко усилится, а курс пары может возобновить снижение.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем – продолжение подъёма курса британской валюты к целевым уровням: 1.3020; 1.3050; 1.31 и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.32.

Золото (GOLD)

Рост американской валюты и снижение опасений по поводу экономики США стали основной причиной снижения цен на драгоценные металлы. На торгах в понедельник цены на золото так и не смогли закрепиться выше уровня предыдущего локального максимума 1375.20$ за унцию, что спровоцировало фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупки металла. Рынки весьма позитивно восприняли последние американские данные по труду, особенно после чрезвычайно слабого майского отчёта и переключили своё внимание на падение физического спроса на золото, объём которого продолжает снижаться с начала 2016 года. Даже традиционные потребители – Индия и Китай продемонстрировали за последние месяцы существенное снижение спроса, драйверами которого стали — девальвация региональных валют к доллару и всевозможные торговые ограничения, появившиеся в законодательстве этих стран. Как пример, можно привести введение в Индии в начале этого года акцизного сбора на ювелирные изделия.

В этих условиях, инвесторы решили сократить ранее открытые позиции на покупку металла, что в результате, привело к снижению его стоимости до уровня 1350.82$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню недельного разворота – 1359$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1362$ и 1375$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1347$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1338$ и 1334$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем – краткосрочный подъём, а затем, возобновление коррекционного снижения золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Нефть (WTI)

Настроения на рынке нефти начали приобретать негативный характер. Вчерашние торги завершились тестированием 2-х месячного минимума 44.40$ за баррель. Основными драйверами снижения цен стали – укрепление американского доллара (после публикации сильных данных по занятости в США) и рост объёмов добычи нефти странами ОПЕК. Отчётные данные за июнь уже показали увеличение объёмов добычи на 300 тыс. баррелей в день, что стало максимальным уровнем с августа 2008 г. При этом рынок ожидает ещё и возвращения канадских поставок, а также увеличения добычи в Нигерии и Ливии. Таким образом, на рынке нефти вновь появляется профицит, а предложение опережает спрос. Ещё одним фактором снижения цен на вчерашних торгах стали пятничные данные от «Baker Hughes», продемонстрировавшие очередной рост в США количества активных буровых установок. На этом фоне цены на нефть на вчерашних торгах после краткосрочной коррекции (до ценового уровня 45.73$) возобновили снижение, сохраняя негативный потенциал и на ближайшую перспективу.

В нашем прогнозе на сегодня для WTI ожидаем – разворот цен на подъём к целевым уровням: 44.88$; 45.55$; 46$; 46.23$ и 46.70$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться