Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

На торгах в пятницу евро и фунт вновь оказались под давлением!

0

В экономическом календаре понедельника – в центре внимания инвесторов окажется отчёт Института экономических исследований в Мюнхене по условиям деловой среды, оценке текущей ситуации и экономических ожиданий – в Германии.

Существенное внимание рынка вызовет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль.

Среди других показателей – Япония опубликует итоговые показатели баланса внешней торговли за июнь и майский индекс опережающих экономических индикаторов. А в США выйдет июльский индекс производственной активности от ФРС Далласа.

EUR/USD

На европейских торгах в пятницу евро вновь оказалcя под давлением. Причиной снижения котировок стала экономическая статистика из Еврозоны. Опубликованные данные по деловой активности в промышленной сфере и секторе услуг не дотянули до предыдущих значений, продемонстрировав отрицательную динамику показателей. Производственный индекс снизился до 51.9 пункта против 52.8, а индекс в секторе услуг отметился на уровне 52.7 пункта против предыдущего значения 52.8. При этом на фоне слабых экономических данных, Европейский Центральный Банк ещё и понизил прогнозы по ВВП и инфляции на 2016 и 2017 годы. Рынок отреагировал адекватно. Евро начали продавать и на исходе торгов курс пары протестировал новый 4-х недельный минимум 1.0955, пройдя на снижении от максимального дневного уровня 1.1040 — 87 пунктов.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем – коррекционный откат от её предыдущего снижения и подъём пары в ценовую зону 1.10 ÷ 1.1040. Далее, ожидаем — разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням: 1.0950; 1.0915; 1.09; 1.0860.

GBP/USD

Первые экономические данные, полученные за период после референдума резко усилили опасения за состояние экономики страны. Стерлинг упал на торгах в пятницу по отношению ко всем 16 основным валютам, после того как в Великобритании были опубликованы показатели деловой активности в производственной сфере и секторе услуг. Отчёт показал, что индекс деловой активности в производственной сфере снизился до 49.1 пункта против предыдущего значения 52.1. Падение деловой активности в секторе услуг оказалось ещё более сильным. Индекс упал до уровня 47.4 пункта, против предыдущего значения 52.3. Это минимальный показатель с 1996 года. Таким образом, все показатели, включая и совокупный композитный индекс оказались в зоне рецессии (ниже 50 пунктов по шкале опросов). Фунт отреагировал на опубликованные данные стремительным падением котировок, растеряв все недельные достижения и зафиксировав дневной минимум на ценовом уровне 1.3079.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем – продолжение нисходящего движения пары к целевым уровням: 1.3064; 1.3040 и, возможно, ниже, к ключевому уровню поддержки — 1.30. *** Вблизи этого уровня ожидаем возобновление восходящего движения пары к ценовым уровням 1.31 и 1.3162.

Золото (GOLD)

Золото снижалось на торгах в пятницу, корректируя рост предыдущего дня. Трейдеры фиксировали прибыли перед выходными, поскольку на фоне привлекательного роста фондовых рынков, объём длинных позиций по золоту становился рискованно большим. Кроме того, последствия Брекзита для мировых рынков оказались достаточно ограниченными, что привело к снижению спроса на драгоценные металлы. К тому же, в преддверии предстоящего 27 июля заседания ФРС США по ставкам инвесторы просто не хотели рисковать, открывая новые сделки на покупку металла. В результате, стоимость августовских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» снизилась в ходе торгов на 10.39$ — до уровня 1322.05$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1325$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям: 1330$; 1334$ и 1338$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1320$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1316$; 1310$; 1306$ и 1300$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем – завершение текущего снижения, а затем, разворот котировок золота на коррекционный подъём к целевым уровням: 1330$; 1334$; 1338$ и, возможно, выше к ценовому уровню 1348$ за тройскую унцию.

Нефть (WTI)

Нефть в последнее время чувствует себя явно неуверенно. Все попытки начать восстановление завершаются новой волной распродаж, поскольку «быкам» явно не хватает катализаторов для роста. Более того, на исходе прошлой недели котировки «Brent» и «WTI» закрепились ниже уровней 46$ и 44.50$ за баррель. Эти уровни в последние 2 недели сдерживали падение нефтяных котировок и их пробой открыл возможности для дальнейшего снижения. Причина — всё ещё сохраняющиеся на рынке опасения переизбытка предложений. Канада, на данный момент, оправилась от лесных пожаров, и добыча нефти в этой стране выходит на прежние мощности. В США растёт количество работающих буровых установок (последние данные показали рост – плюс14 единиц за неделю и 55 – за 8 недель). Это значит, что сланцевики уже приспосабливаются к установившемуся уровню цен и приступают к восстановлению производства. А вот крупнейшие потребители нефти чувствуют себя на этом фоне не слишком уверенно: и в Китае, и в Японии экономика пока не вышла на траекторию уверенного роста, поэтому собственные потребности в энергоносителях ещё довольно ограничены. Кроме того, не стоит забывать, что в США скоро завершится сезон активного вождения и потребление бензина резко снизится. При избыточных запасах бензина это явно не пойдёт на пользу спросу на нефть. Следует также помнить, что, несмотря на снижение запасов нефти в США, они всё ещё находятся на исторических максимумах. Таким образом, общий фон переизбытка нефти в крупнейшей экономике мира – США не исключает снижения спроса и, соответственно, цен, которые на предстоящей неделе могут проверить на прочность новые ключевые уровни поддержки 44$ и 43$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем – завершение текущего подъёма в ценовой зоне 44.40$ ÷ 44.87$, а далее, разворот цен на нисходящее движение к целевым уровням: 43.72$; 43.17$; 43.00$ и ниже, к ценовому уровню 42.75$.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться