Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Нефть и золото отвоевывают позиции

0

Форекс. Новости

В Японии опубликуют индекс активности во всех экономических отраслях.

В Германии Бундесбанк представит ежемесячный отчет, содержащий статистические данные и анализ текущего и ожидаемого состояния экономики.

В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго и пройдет размещение краткосрочных государственных бумаг.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Прогнозируемое падение пары евро/доллар на пятничных торгах оказалось даже сильнее, чем предполагалось. Котировки достигли очередного минимума 1.1433, но в течение дня пара восстановилась до уровня 1.1520.

В пятницу еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московичи отметил, что решение по итальянскому бюджету еще не принято, это вселяет надежду на достижение компромисса и последующий рост евро. Рынок крайне чувствителен к «итальянскому вопросу», пятничное снижение европейского фондового рынка на 0,12% связано именно с ним.

Локальное восстановление евро поддержал рост на азиатских фондовых рынках. В частности, это положительная статистика из Китая о росте розничных продаж и капитальных вложений вопреки сокращению ВВП на 0,1%.

Обнародованные в пятницу данные о продажах на вторичном рынке жилья в СШАпродемонстрировали, что этот показатель по итогам сентября упал на 3,4% и составил 5,15 миллионов против ожидаемых 5,29 миллионов. Отчет о продажах жилья сыграл в пользу еврои повлиял на динамику курса в сторону роста к концу дня. И все же стоит отметить, что снижение продаж вызвано в первую очередь недостатком предложения при повышенном спросе и сопутствующим ростом цен на жилье, неподъемным для большинства населения даже вопреки повышению уровня занятости и средней заработной платы.

На курсе доллара сказались и пятничные высказывания главы Федеральной резервной системы Далласа Каплана, заявившего о снижениях темпов роста инфляции и намерениях ФРС следовать политике повышения ставок.

Сегодня ожидается ответ от Италии на письмо властей Европейского союза Джованни Триа, главе итальянского Министерства финансов, с декларацией озабоченности по поводу дефицита бюджета на 2019 год. Если итальянская администрация останется непреклонной, тогда курс евро снова может пойти вниз.

На торгах в понедельник мы предполагаем дальнейшую восходящую динамику пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.15201.1540 и 1.1560.

Форекс. Прогноз GBP/USD

В конце недели котировки британской валюты частично восстановили утраченные позиции. В течение торговой сессии пятницы пара достигла уровня сопротивления 1.3100, после чего откатилась к отметке 1.3065 к окончанию дня.

На курс фунта продолжает влиять пауза по Brexit, взятая ЕС и Великобританией по итогам отмененного саммита 17-18 октября. Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что сторонам удалось прийти к единому мнению в вопросах прав британских граждан в ЕС и европейских граждан в Великобритании, а также по выплате Лондономсвоего долга перед бюджетом Евросоюза. Однако на повестке дня продолжает оставаться вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией, и Таяни признался, что участникам переговоров еще предстоит продолжительная работа, чтобы достичь общего видения.

Опубликованный в пятницу официальный отчет по объему заимствований государственного сектора в Великобритании показал, что в сентябре показатель уменьшился до 4,1 миллиарда, что оказалось гораздо оптимистичнее предполагаемого сокращения до 4,5 миллиарда фунтов. Это минимальный дефицит за последние 11 лет, а с начала текущего финансового года чистый объем займов госсектора снизился на 35% в сравнении с идентичным периодом прошлого года, что говорит о последовательной политике британских властей в данном вопросе.

Однако, пятничная речь главы Банка Англии Марка Карни оказалась менее обещающей для британского финансового сектора. Он предположил большие риски для британских банков в контексте Brexit и сфокусировал внимание на жестких стресс-тестах Банка Англии, так как Центробанк закладывает в основу своей политики самый худший сценарий для переговоров.

Сегодняшний сценарий торгов предполагает продолжение восходящего тренда, проявившегося в пятницу, с уровнями сопротивления 1.30751.3100 и 1.31250.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

В пятницу золото вернулось к уровню начала торгов в понедельник около 1230 долларов за тройскую унцию, продолжив тем самым коррекционный рост, начавшийся в четверг.

Золоту продолжает оказывать поддержку политическая неопределенность, связанная с выборами в Конгресс США. Кроме того, на росте котировок сказалось пятничное падение мировых фондовых рынков. В частности, американские фондовые индексы снизились на 1,3-2%, европейские – на 0,4-1,1%, азиатским была присуща аналогичная динамика.

Рост спроса на инвестиционное золото сохранился после публикации китайской отчетности, когда стало известно о снижении ВВП Китая на 0,1%.

Золото продолжает оставаться чувствительным к изменениям процентной ставки Федеральной резервной системой. Публикация протоколов заседания ФРС от 25-26 сентября с повышением базовой ставки на 0,25% не вызвала на рынке паники, но стала сдерживающим фактором для золота, поскольку это повышение является поддержкой для доллараИндекс доллара достиг локального максимума на отметке 95.67 еще до публикации протоколов.

В целом после роста от уровня 1200 долларов за унцию, цена золота вновь нашла узкий диапазон. Золото остается наиболее низковолатильным активом, даже несмотря на сопутствующий новостной фон.

Предполагаем, что на сегодняшних торгах динамика курса останется низкой с продолжением восходящей тенденции и с возможностью тестирования уровней сопротивления на отметках 12321235 и 1237 долларов.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

К завершению торговой недели нефти удалось переломить нисходящий тренд, доминировавший на рынке со вторника, и отыграть часть позиций, за баррель нефти марки WTI просили в среднем 69.27 долларов.

Также в пятницу стали известны данные об увеличении количества буровых установок по итогам прошедшей недели, предоставляемые компанией Baker Hughes. Число нефтяных установок выросло на 4 единицы – с 869 до 873. Рост числа активных буровых незначителен, но способен вызвать колебания на рынке.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США и распродажа стратегических запасов нефти из государственного резерва, к которой приступили США для снижения цен на бензин перед ноябрьскими выборами в Конгресс. За минувшую неделю продажи составили 1,1 миллиона баррелей, еще 11 миллионов должны быть распроданы в ближайшее время. Такая политика грозит локальным переизбытком предложения – что и является сдерживающим фактором для нефти.

Поддерживающим фактором для нефти на пятничных торгах стала информация об увеличении спроса на углеводороды в Китае и ожидания, что определенное число трейдеров перед выходными должны закрыть короткие позиции.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем коррекционный рост цен на нефть марки WTI к уровням сопротивления 69.7570.00, и 70.30 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

В пятницу за Bitcoin на торгах просили около 6580 долларов. Таким образом, эталонная криптовалюта показала незначительное падение по сравнению с четвергом. Ethereum к концу недели удалось отыграть позиции с 206 до 208 долларовRipple продолжил нисходящий недельный тренд с закреплением на уровне 0.4678 к вечеру пятницы.

На курс Bitcoin может продолжать оказывать влияние курс стейблкойна USDT, который отошел от своей целевой отметки в 1 доллар в минувший понедельник, спровоцировав тем самым скачок курса Bitcoin и его дисбаланс между торгами на Bitfinex и остальными биржами. В пятницу USDT вернулся на привычный уровень, а с ним и курс Bitcoin на Bitfinex, практически сравнявшийся с курсом на других биржах.

Также криптовалютный рынок может отреагировать на озвученные в пятницу намерения Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег о подготовке стандартов криптовалютного регулирования. Этим стандартам должны будут следовать финансовые регуляторы, криптовалютные биржи и провайдеры криптокошельков.

Для Bitcoin мы прогнозируем умеренный рост в начале недели, с уровнями сопротивления в 66206635 и 6650 долларов.

Для Ethereum предполагаем высоковероятным аналогичный сценарий торгов, учитывая пятничный курс на повышение, при этом уровни сопротивления будут располагаться на отметках 212220 и 223 доллара.

Для Ripple в большей степени, чем для Bitcoin и Ethereum, сегодня вероятен нисходящий тренд, особенно в условиях его неподверженности положительному новостному фону. При этом криптовалюта может протестировать уровни поддержки 0.46000.4580, и 0.4550 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться