Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Нефть: «Инвесторы настроены по-медвежьи!»

0

В экономическом календаре пятницы – основное внимание инвесторов привлекут британские данные по объёму заёмных средств для финансирования государственного сектора, а также публикация в Канаде сентябрьских индексов потребительских цен и данных по изменению объёма розничных продаж за август.

Кроме того, интерес инвесторов вызовет публикация в Еврозоне квартального отчёта профессиональных прогнозистов по основным экономическим проблемам региона, продолжающийся Экономический саммит ЕС и публикация индикатора экономической уверенности потребителей за октябрь. А в статистике из США — данные по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».  

Сегодня же состоится выступление члена правления FOMC Даниэла Тарулло.

EUR/USD

Утренние торги евро\доллар провёл в ожидании заседания Европейского Центрального Банка. Курс пары торговался в узком диапазоне и никак не отреагировал на ожидаемое решение ЕЦБ оставить текущий норматив учётной ставки без каких-либо изменений. Однако, последовавшая затем, пресс-конференция Драги спровоцировала весьма сумбурную реакцию рынка. Глава ЕЦБ в ходе своего выступления заявил, что вопрос о расширении программы финансового стимулирования не обсуждался, на что евро/доллар отреагировал резким ростом к уровню 1.1039. Но после того, как Драги отметил, что и вопрос о сокращении объёмов финансовых вливаний для покупок проблемных активов также не рассматривался на заседании, оптимизм инвесторов быстро пошёл на спад. Рынки оценили «голубиную» риторику главы ЦБ весьма негативно, поскольку в очередной раз прозвучала фраза о том, что ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение длительного периода. В результате, курс единой европейской валюты стремительно «съехал» от достигнутого максимума и к началу американской сессии протестировал уровень 1.0916, вблизи которого и завершил сессию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – завершение текущего снижения, а затем, разворот и возобновление роста курса единой европейской валюты к целевым уровням:   1.0930;   1.0950;   1.0980  и выше, к ключевому уровню сопротивления  1.10.

GBP/USD

Вот уже второй день британский фунт не подаёт признаков жизни. Валюта замерла на подходе к ключевому уровню сопротивления 1.23 и не в состоянии решить, куда двигаться дальше. Экономика Великобритании демонстрирует поразительную устойчивость, несмотря на множество негативных факторов и общую атмосферу неизвестности. Опубликованные вчера данные по рынку труда, показали снижение безработицы в стране до минимальных уровней за последние 11 лет. Тем не менее, рынки пока игнорируют это. Всё внимание инвесторов поглощает ситуация, связанная с Брекзитом.

Вчера канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд заявил о том, что стране, возможно, удастся сохранить доступ на единый рынок, хотя пока не понятно, какие реальные возможности он видит для этого на самом ли деле. По крайней мере судя по высказываниям европейских политиков, ЕС занимает «жёсткую» позицию. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель запретила своим министрам идти на закулисные контакты с Великобританией до реализации официальной процедуры выхода страны из ЕС. Проблем добавило то, что власти Шотландии опубликовали законопроект о втором референдуме по вопросу выхода из Великобритании. Документ уже появился на сайте шотландского правительства. Такая ситуация усиливает неопределённость и осложняют положение британской валюты, курс которой на вчерашних торгах так и не нашёл в себе силы сформировать активное ценовое движение и выйти из узкого диапазона последних дней. Новости по розничным продажам также не сумели раскачать пару. После значительного роста в летний период сентябрьский показатель не изменился. Фунт\доллар отреагировал на статистику незначительным снижением, зафиксировав уровень закрытия дневной торговли на отметке 1.2255.

В нашем сегодняшнем прогнозе по данной паре предполагаем – разворот пары и коррекционное снижение курса британской валюты к целевым уровням:   1.22;   1.2180;  1.2140;   1.21  и  1.2080.

Золото (GOLD)

На утренних торгах в четверг цены на золото продолжали получать поддержку от ослабления курса доллара. Однако рост стоимости металла нельзя назвать было стабильным. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю 88% инвесторов ставили на продажи «жёлтого металла», хотя ещё неделей ранее показатель не превышал 80%. Это был явный сигнал о предстоящей коррекции, который в полной мере реализовался на вчерашних торгах. Котировки металла развернулись от достигнутого максимума 1274.53$ и начали снижаться. Драйвером снижения стали ожидания скорого повышения процентной ставки ФРС, поскольку вербальные интервенции на эту тему от представителей Федерального Резерва становятся всё более частыми, а экономические показатели США стабильно улучшаются. На фоне «медвежьих» настроений цены протестировали вчера уровень 1265$ за унцию, сохранив потенциал и дальнейшего снижения.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне дневного разворота – 1268$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1272$;   1277$;   1280$  и 1284$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне – 1265$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1261$;  1255$  и  1249$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем разворот и возобновление подъёма котировок золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Нефть (WTI)

В четверг в течение всего дня цены на нефть эталонных марок Brent и WTI демонстрировали устойчивое снижение. На рынке явно наблюдалось желание зафиксировать прибыли по длинным позициям после того, как Минэнерго США накануне объявил о неожиданном сокращении запасов нефти в стране на 5.25 млн. баррелей, вопреки ожиданиям роста на 2.1 млн. Нефть на данных о запасах подскочила до уровня 52.21$ за баррель (WTI), однако удержаться там не смогла и, в результате, возобновила снижение. Реакция рынка показала, что инвесторы не особенно озаботились сокращением запасов, поскольку считают, что это не означает формирование дефицита на рынке. Автомобильный сезон в США уже завершился, нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать объёмы производства, и уровень запасов, в связи с этим, должен вернуться к сезонному росту. По мнению участников рынка, в этих условиях больше перспектив не для роста, а для падения цен.

Приближающийся саммит ОПЕК также не вызывает большого энтузиазма. Скорее наоборот, скептический настрой участников рынка по мере приближения саммита только усиливается. Почти все страны ОПЕК увеличивают добычу нефти. Вчера к ним присоединился исполнительный директор нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин, который заявил о готовности нарастить объёмы добычи ещё на 4 млн. баррелей в день. На этом фоне ожидания ограничения добычи (на предстоящем заседании ОПЕК) и соответственного роста цен на нефть становятся весьма призрачными. Инвесторы предпочитают в этих условиях не рисковать и фиксируют прибыли, закрывая длинные позиции по нефти. Вчерашняя динамика цен чётко подтвердила этот настрой. Цены довольно серьёзно скорректировались и от уровня 51.81$ — на открытии сессии опустились к концу дня до отметки 50.39$ за баррель.

Кстати, техническая картина по ценовой динамике нефти также демонстрирует дальнейшее развитие нисходящей коррекции (см. график). Возможная цель текущего снижения – диапазон 50.00$ ÷ 49.00$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – краткосрочный откат цен от достигнутого вчера минимума, а затем, разворот котировок нефти на новое снижение к ценовым уровням 50.30$;   50.15$;   50.00$;   49.60$  и  49.34$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться