EUR/USD: В конце прошлой недели доллар США продемонстрировал рост по сравнению с основными валютами. Укрепление этой валюты обусловлено несколькими факторами.
Индекс настроений потребителей от Мичиганского университета превзошел ожидания. Эксперты испытывают большую уверенность в текущей экономической ситуации США, но не уверены в перспективах ее развития.
На текущей неделе в Европе будет опубликовано всего несколько экономических показателей, соответственно, движение евро будет определяться спросом на доллар США.
Валютная пара EUR/USD несколько удалилась от уровня 1.1400, который является базовым для нисходящего тренда мая.
Вчера доллар показал стабильность перед ежемесячным заседанием по определению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которое состоится в среду. Валютная пара торговалась на уровне 1.1230 — 1.1230, демонстрируя незначительное развитие тренда вниз.
Сегодня на курс данной пары будут влиять показатели, указанные ниже. В первой половине дня нас ожидает публикация индекса потребительских цен ряда европейских стран. Также в 12:00 МСК запланирован выход данных по промышленному производству за апрель, которые, как прогнозируется, покажут рост на 1.3% в годовом выражении. Это несколько больше в сравнении с 0.2% в марте, что может укрепить объединенную валюту.
Также будут обнародованы показатели изменения занятости за первый квартал в Еврозоне. Увеличение числа работников имеет непосредственное влияние на стимулирование экономики благодаря росту личных доходов населения. Это, в свою очередь, позволит поддержать восходящий тренд валютной пары.
Во второй половине дня ожидается публикацию индекса делового оптимизма за май и отчета о розничных продажах в США (15:30 МСК). Планируется, что показатели розничных продаж продемонстрируют рост всего на 0.3% в мае, и это значительно меньше, чем в прошлых периодах. Исполнение прогнозов может незначительно ослабить доллар. Заметим, что показатели розничных продаж станут наиболее ожидаемой новостью до заседания ФРС в среду.
В целом, общее направление движения котировок пары вверх выше уровня 1.1290 на протяжении дня сохранится, испытывая лишь незначительное воздействие в моменты выхода экономической статистики завтра.
GBP/USD: Прошлая неделя была сложной для британского фунта. Валюта несколько дней демонстрировала падение, сместившись с отметки 1.4350 до уровня 1.4700.
Вчера торги шли в диапазоне 1.4160 — 1.4310, показывая развитие нисходящего тренда. Положительные показатели экономических отчетов, опубликованные в понедельник вВеликобритании, не смогли изменить направление движения пары. Основной причиной этому является грядущий референдум по поводу членства Великобритании в ЕС, до которого остается меньше двух недель.
В ближайшее время будет обнародовано много экономических показателей, которые будут иметь большое значение для фунта.
Утром в Великобритании (11:00 МСК) станут доступны данные уровня инфляции за прошедший месяц. По прогнозу ожидается рост потребительских цен на 0.4% в годовом выражении, в сравнении ростом на 0.3% периодом ранее. Это позволит фунту на некоторое время укрепиться, изменив направление тренда.
Ожидается также публикация индекса цен производителей и индекса розничных цен, прогнозные показатели которых не будут существенно отличаться от предыдущих. Данные статистические показатели вероятнее всего не окажут существенного влияния на британский фунт.
В 15:30, при условии исполнения прогнозов, снижение розничных продаж в США может способствовать укреплениию фунта стерлингов.
Наши аналитики сходятся во мнении, что рост котировок до уровня сопротивления на рубеже1.4400 вполне реален.
Золото: В конце прошлой недели золото продемонстрировало рост на фоне ожиданий повышения ставки ФРС. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на золото с поставкой в августе выросли на 3,2$, или на 0,25% — до уровня 1275,9$ за тройскую унцию. За неделю фьючерсы на золото поднялись на 33,3$, или 2,69%, отражая недельный рост второй раз подряд.
В целом, цены на драгоценный металл выросли в июне почти на 5% после спада более чем на 6% месяцем ранее.
Золото всегда считалось тихой гаванью, и пользовалось повышенным спросом в период нестабильности основных валют. Эту тенденцию мы и наблюдаем последнее время.
Сегодня золото вероятнее всего покажет незначительный рост. Целью для трейдеров, открывающих позиции на покупку драгоценного металла, могут выступить отметки 1285 и 1289 долларов.
Во второй половине дня возможен дополнительный сдвиг котировок вверх, обусловленный публикацией данных о снижении уровня розничных продаж в США. Однако пока ценам не удастся преодолеть ключевой барьер на рубеже 1292.
Нефть: Внимание участников рынка оказалось сфокусировано на динамике производства нефти вСША. Некоторая положительная динамика в отрасли стала причиной падения цен на этот энергоноситель.
Опубликованные сегодня данные из Китая показали, что объем добычи нефти в стране продолжил сокращаться пятый месяц подряд, при этом темпы падения достигли максимального уровня с февраля 2001 года, и в мае составили -7.3% г/г, до 16.87 млн. тонн. Аналитики отмечают, что подобные результаты — следствие оптимизации производства китайскими компаниями, которые продолжают сворачивать проекты, возвращение которых к прибыльности в обозримом будущем выглядит маловероятным.
В свете поступающей информации в ближайшие месяцы можно ожидать наращивания импорта нефти Китаем из стран Персидского залива и России.
Пик активности падения цен пришелся на выход еженедельных данных по количеству активных буровых установок в США от «Baker Hughes», согласно которому количество вышек выросло до 328.
Последнее время многие участники рынка считают, что количество вышек может и далее увеличиваться, что в свою очередь, приведет к росту объема добычи нефти в США и, соответственно, поддержит процесс снижения цен на нефть.
Сегодня нефть продолжит демонстрировать нисходящий тренд в коридоре, установленном в конце прошлой недели, с границами на отметках 48.00 и 49.50 долларов за баррель.
Эта тенденция изменится только к среде после заседания ФРС и публикации данных динамики коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
