Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдут данные исследования потребительских настроений Westpac за первый квартал 2019 года. В Австралии опубликуют протокол заседания Резервного Банка, которое состоялось две недели назад, и показатель цен на жилье. Заместитель главы Резервного Банка Австралии Кент выступит с речью.
Швейцария представит данные импорта и экспорта и общий торговый баланс. В Великобритании опубликуют уровень безработицы ILO, количество заявок на пособие по безработице и изменение средней заработной платы. В Еврозоне обнародуют индекс экономических настроений и объем производства в строительном секторе. Германия представит индекс настроений в деловой среде и индекс оценки текущих экономических условий института ZEW.
В США выйдет индекс розничных продаж Redbook и данные производственных заказов. Американский институт нефти опубликует отчет по запасам за прошлую неделю.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар незначительно вырос в понедельник и достиг отметки 1.1330 к окончанию сессии.
На дневных торгах котировки укрепились к двухнедельному максимуму на отметке 1.1357. Курс евро/доллар уже превысил уровень, с которого началось падение после заседания ЕЦБ и объявления нового раунда кредитования. Вопреки всем прогнозам европейская валютачувствует себя отлично против американского доллара и удерживает курс от пробоя ключевого уровня 1.1300, нижней границы торгового диапазона пары. При этом на дневном графике пары евро/доллар отчетливо виден нисходящий канал с мая 2018 года. Продолжение среднесрочного нисходящего тренда приведет котировки к уровням поддержки 1.1200 и 1.1130.
Покупатели европейской валюты готовы к низкому росту экономики в первой половине 2019 года. В опубликованном вчера ежемесячном отчете Бундесбанк предупредил о низком экономическом росте Германии в первом квартале из-за слабости промышленного сектора. Высокий рост темпов строительства удержит немецкую экономику от рецессии, но введение США новых тарифов на импорт автомобилей и запчастей из Еврозоны могут привести к отрицательному значению ВВП Германии. Не лучше обстоит ситуация и в Еврозоне в целом. Заместитель главы ЕЦБ Луис де Гиндос заявил вчера, что показатели экономики остаются слабыми и не соответствуют прогнозам. Разрыв в темпах изменения монетарной политики ФРС и ЕЦБ может увеличиться в 2019 году и приведет к дальнейшему давлению на котировки.
В нашем прогнозе предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1300, 1.1280 и 1.1260.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар снизился в понедельник к уровню поддержки 1.3250.
Британская валюта постепенно теряет преимущество после принятия парламентом на прошлой неделе незаконности Brexit без соглашения и переноса сроков выхода из Евросоюза. По-прежнему существует вероятность жесткого варианта Brexit и даже проведения повторного референдума. Министр финансов Великобритании заявил вчера, что многие парламентарии остаются против сделки с Евросоюзом, и правительство готовится к сценарию Brexit без соглашения. Краткосрочный восходящий тренд пары с большой вероятностью будет ограничен текущими уровнями, и котировки вернутся к ключевому уровню 1.3000, откуда может начаться новая волна роста. Если Великобритания в итоге заключит соглашение с Евросоюзом, тогда можно ожидать роста курса фунт/доллар к уровню 1.4200, с которого началось падение после референдума. Любой альтернативный вариант приведет к снижению пары.
Сегодня в Великобритании опубликуют данные рынка труда, включая изменения средней заработной платы за последние три месяца. Показатель вырос с 2.4% до 3.4% меньше чем за год и является одним из главных факторов растущей инфляции и возможного повышения процентной ставки Банком Англии в 2019 году. По прогнозам сегодня ожидается незначительное снижение роста уровня заработной платы до 3.2%, что вряд ли окажет сильное давление на британскую валюту.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное снижение курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3230, 1.3210 и 1.3180.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота незначительно выросла в первый день новой торговой недели и достигла уровня 1304 доллара за тройскую унцию.
Золото консолидируется у важного психологического уровня 1300 долларов за унцию и сохраняет перспективы роста. Завтра состоится заседание ФРС, по итогам которого волатильность на рынке золота вырастет. Почти наверняка процентная ставка США не будет пересмотрена, экономисты ожидают снижения прогноза ужесточения монетарной политики в ближайшие три года. Кроме того, прогноз роста экономики США на 2019 год также может быть снижен до 2.2%. В этом случае цена золота вырастет на фоне ослабления доллара.
Импорт золота в Индию резко снизился в феврале, но остается в положительной зоне за последний фискальный год. По сравнению с февралем 2018 года поставки золота в Индиюснизились почти на 6% за прошлый месяц. При этом рост импорта за год превысил 40%, снижая опасения, что традиционно высокий спрос на золотые украшения может исчезнуть из-за смены менталитета у нового поколения. Прогноз на март традиционно остается благоприятным для Индии на фоне начинающегося сезона свадеб. Спрос на инвестиционное и физическое золото остается высоким, формируя базис для долгосрочного восходящего тренда.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1305, 1308 и 1310 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI продолжили расти в понедельник и достигли нового максимума с ноября 2018 года на отметке 59.50 долларов за баррель.
На заседании мониторингового комитета ОПЕК в понедельник опубликовали данные выполнения соглашения по сокращению добычи в феврале 2019 года. Процент выполнения сделки вырос до 90% по сравнению с 83% в январе. Страны ОПЕК выполнили свои обязательства на 105%, а страны, не входящие в картель, лишь на 53% от плана.
Комитет министров рекомендовал руководству ОПЕК принять решение продлить сделку в июне, а не в апреле. По некоторым данным, ОПЕК может еще больше сократить уровень добычи для повышения мировых цен на нефть. Главной причиной рекомендации перенести решение на июнь стала высокая неопределенность, связанная с санкциями США против Ирана и Венесуэлы, ситуацией в Ливии и Нигерии. Кроме того, мировые запасы нефти к июню снизятся, но еще недостаточно для необходимости принятия срочных мер.
По данным компании Baker Hughes количество буровых установок в США снизилось уже четвертую неделю подряд, хотя падение было незначительным. Управление энергетической информацией опубликовало вчера прогноз роста добычи сланцевой нефти в США апреле на 85 000 баррелей в сутки.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTIк уровням сопротивления 59.70, 59.90 и 60.15 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы торговались с низкой волатильностью в понедельник. Bitcoinснизился к отметке 4035 долларов, Ethereum остался без изменений на уровне 140 долларов, а цена XRP опустилась к значению 0.3155.
Объемы торгов Bitcoin увеличились и достигли уровня января 2018 года. Рост объема торгов положительно сказался на котировках, Bitcoin снова преодолел уровень сопротивления 4000 долларов и пытается закрепиться выше него. По сравнению с октябрем 2018 года объемы выросли на 150%.
Шесть крупных международных банков заявили о намерении выпустить собственные стейблкойны. Заявление было сделано представителями IBM и Stellar на конференции в Сингапуре. Разработанная IBM и Stellar платформа Blockchain World Wire была запущена в прошлом году. Она позволяет банкам осуществлять в реальном времени трансграничные платежи. К настоящему времени к платформе подключились уже 44 финансовых института. Кроме того, вчера появилась информация, что кошелек и мобильные приложения от ведущей американской криптовалютной компании Coinbase теперь поддерживают токен XLM компании Stellar. На прошлой неделе криптовалютная биржа Coinbase pro добавила поддержку торгов XLM в парах с долларом, евро и Bitcoin. На фоне позитивных новостей цена XLM выросла в понедельник на 5.5% и достигла отметки 0.1155 долларов.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший незначительный рост Bitcoin к уровням 4040, 4050 и 4080 долларов, Ethereum к отметкам 142, 144, 147 долларов, и укрепление XRP к уровням 0.3180, 0.3100 и 0.3230.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
