Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Нефть продолжает снижаться на фоне торгового конфликта США и Китая

0

Форекс. Новости

В Японии опубликуют данные экономического роста за второй квартал текущего года, индекс текущей ситуации от Eco Watchers и сальдо баланса внешней торговли. В Китае выйдут индексы потребительских цен и цен производителей. В Австралии выступит заместитель главы Резервного Банка Мишель Баллок.

Великобритания представит большой блок макроэкономических новостей, в том числе: данные промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе, индекс деловой активности в сфере услуг, общий торговый баланс и изменение ВВП за июль. В Еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов Sentix.

В США опубликуют динамику объемов потребительского кредитования. В этот же день выступит представитель ФРС Рафаэль Бостик.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро/доллар резко снизились в пятницу на фоне очередного сильного релиза по рынку труда в США и достигли уровня поддержки 1.1550.

Количество рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора в США в августе выросло на 201000, а уровень безработицы составил 3,9. Данные оказались лучше прогнозируемых и привели к резкому росту курса американской валюты. Рост заработной платы в августе ускорился и достиг уровня 2,9% в годовом исчислении. Рынок труда в США остается максимально сильным за последние годы, что способствует росту американской экономики.

В противоположность США, рост экономики Еврозоны замедлил темпы по сравнению с прошлым годом. Данные за второй квартал были пересмотрены в сторону понижения, а прогноз на следующий год предполагает дальнейшую рецессию. Торговая война с участием СШАКитая и Евросоюза оказывает негативное влияние на рост европейской экономики. Согласно прогнозам, рост ВВП в 2019 году в ЕС не будет превышать 0.4% в квартальном исчислении. Разница в уровне экономики будет оказывать давление на европейскую валютупо отношению к американскому доллару.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.15401.1520 и 1.1500.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт/доллар практически не изменились на последней торговой сессии прошлой недели и достигли отметки 1.2920.

Британская валюта снова постепенно снижается после выхода информации, согласно которой Германия и Великобритания готовы пойти на серьезные уступки, чтобы достичь соглашения по Брекзиту. Информация не получила подтверждения, а главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что, не будучи членом ЕвросоюзаВеликобритания не может получать те же льготы, что и ранее. Стороны не могут прийти к соглашению по поводу статуса ирландской границы, что опять делает вероятным вариант жесткого Брекзита в марте 2019 года.

Инфляционные ожидания в Великобритании остаются высокими. По прогнозам индекс потребительских цен будет находиться около уровня 3.0% в 2019 году. Рынки ожидают первого повышения процентной ставки весной следующего года, если рост инфляции будет соответствовать прогнозам. Прогнозы роста экономики остаются достаточно скромными, ежеквартальный прирост ВВП в 2019 году не превысит 0.5%. Даже если Великобританиязаключит соглашение с Евросоюзом по поводу льготных торговых условий после марта 2019 года, потребуется определенное время, чтобы неопределенность снизилась, и инвесторы вновь поверили в экономику страны.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем продолжение снижения котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.29001.2880 и 1.2855.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота снизились в пятницу и завершили очередную торговую неделю на отметке 1195 долларов за тройскую унцию.

Восстановившись от минимального годового значения, цена на золото остается в диапазоне у сильного уровня 1200 долларов за унцию. С большой вероятностью золото останется в этом диапазоне в ближайшие недели, пока сложно с уверенностью утверждать, в каком направлении цена будет двигаться дальше. Большинство специалистов сходятся во мнении, что пик падения золота уже пройден, и до конца года котировки будут укрепляться. Однако сильный доллар США и растущий американский фондовый рынок будут значительно ограничивать рост золота.

По данным S&P Global Market Intelligence добыча золота достигла исторического максимума в прошлом году и может превзойти этот результат в текущем. В этом случае рост добычи металла будет зафиксирован в течении 12 лет подряд. Согласно прогнозам, добыча начнет снижаться с 2019 года, к 2020 году ожидается падение на 9%, а к 2022 — сразу на 33%. Вместе с этим компания прогнозирует снижение спроса на золото. Основной причиной этому станет появление большого количества альтернативных инвестиционных активов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 11921190 и 1186 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться в конце недели и достигли отметки 67.78 долларов за баррель к окончанию торговой сессии пятницы.

Внеочередное заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ перенесено на 17 сентября, хотя ранее сообщалось, что оно состоится сегодня. На этом заседании участники обсудят предложения РоссииИранаАлжира и Венесуэлы о распределении роста добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки между участниками венского соглашения.

Главным фактором давления на нефтяные цены по-прежнему остается торговый конфликт между США и Китаем и ожидания возможного снижения мирового спроса на сырье. В то же время, с большой вероятностью на следующей неделе темпы снижения цен на нефтьзамедлятся.

Основные фундаментальные факторы по-прежнему поддерживают рост котировок. Запасы коммерческой нефти в США снижаются вторую неделю подряд больше ожидаемого. Поставки сырья из Ирана уже снижаются быстрее, чем ожидалось. Рынки ждут решения Китая, который является главным экспортером иранской нефти. В то же время Индиярассматривает варианты продолжения сотрудничества с Ираном и после 4 ноября, когда вступят в действие американские санкции. В июле Индия установила новый рекорд по экспорту нефти из Ирана, а в марте следующего года планирует удвоить этот показатель.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 67.7067.50 и 67.20 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок восстанавливался в конце прошлой недели после резкого падения ранее. Котировки биткойна восстановились к отметке 6400 долларов, а цена эфириумадостигла уровня 200 долларов.

Финансовый директор Goldman Sachs заявил, что новости о пересмотре организацией своих планов касательно открытия криптотрейдингового подразделения являются недостоверными. Goldman Sachs продолжает разрабатывать трейдинговую платформу для биткойна по модели фьючерсов. Резкое падение цен на рынке криптовалют некоторые эксперты связывали с появившейся в СМИ информацией о том, что банк Goldman Sachs пересмотрел свои планы запуска подразделения, специализирующегося на торговле цифровыми активами.

Комиссия по Ценным Бумагам и Инвестированию Австралии выпустила корпоративный план на следующие четыре года, который включает в себя ужесточение регуляций, касающихся криптобирж и ICO. Согласно плану, ASIC будет детально изучать криптовалютные инвестиционные продукты, представляющие опасность для инвесторов. Регулятор будет бороться с этими рисками через пристальное изучение и регулирование крипторынка. В соответствии с законом, криптобиржи, работающие в Австралии, должны бороться с отмыванием денег и придерживаться политики «Знай своего клиента». Соответствующие требования были предоставлены им другим финансовым регулятором еще в апреле этого года.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок биткойна к уровням сопротивления 64506500, 6600 долларов и укрепление эфириума к отметкам 210220 и 230 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться