Форекс. Новости
В Японии выйдут данные иностранных и национальных инвестиций в ценные бумаги.
В Германии опубликуют индекс потребительского доверия от Gfk, индекс делового оптимизма, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и показатель экономических ожиданий. В Швеции станут известны данные розничных продаж.
В США выйдет показатель потребительского доверия Мичиганского университета. Компания Baker Hughes отчитается по активным буровым установкам за прошлую неделю.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Пара евро/доллар незначительно снизилась по итогам торговой сессии в четверг к уровню 1.1110. Сразу после заседания ЕЦБ котировки опустились к недельному минимуму 1.1092, но смогли восстановиться выше ключевой поддержки 1.1100.
Европейский Центробанк оставил депозитную ставку без изменений. Марио Драги на своей последней пресс-конференции отметил нисходящие риски. В качестве примера Драги привел последние слабые данные из Германии, которые подтверждают затяжной спад производства и экономики в целом. По мнению участников рынка эти слова означают перспективу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, которое будет проводить уже преемница Драги на посту главы ЕЦБ Кристин Лагард. Драги недвусмысленно отметил целесообразность сверхмягкой политики регулятора и подчеркнул, что преимущества такого подхода существенно перевешивают недостатки. Совет управляющих заявил, что период покупки ценных бумаг будет продолжаться столько, сколько необходимо для приближения инфляции к целевому ориентиру.
Тем временем, показатели деловой активности в производстве Германии остаются значительно ниже ключевого уровня 50, который отделяет сектор от рецессии. Промышленность в Германии и в Еврозоне в целом приводит к спаду всей экономики. Европейская валюта снизилась по итогам публикации и сохраняет нисходящий тренд в конце недели.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1100, 1.1080 и 1.1050.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар снизился к уровню поддержки 1.2850. Ситуация с Брекзитом пока не нашла разрешения, а слухи о досрочных выборах в Великобритании оказывают сильное давление на фунт.
Лидеры Евросоюза примут решение о предоставлении Великобритании отсрочки в пятницу или в понедельник. Некоторые страны предлагают перенести срок Брекзита всего на две-три недели, чтобы дать британскому парламенту достаточно времени проголосовать за соглашение. Большинство европейских государств по-прежнему выступают за то, чтобы полностью удовлетворить просьбу Великобритании и перенести дату выхода из ЕС на 31 января 2020 года.
Тем временем, британский премьер-министр Борис Джонсон предложил провести парламентские выборы 12 декабря. Для этого ему необходимо получить ⅔ голосов депутатов. Оппозиционеры не хотят поддерживать выборы, пока вариант жесткого Брекзита не будет исключен. Пара фунт/доллар торгуется чуть выше уровня недельных минимумов. Ключевой уровень поддержки располагается на отметке 1.2800. Основным катализатором движения котировок остаются новости по Брекзиту. Пробой уровня 1.2800 может означать снижение к отметкам 1.2770 и 1.2720. Рост пары маловероятен в краткосрочной перспективе.
В нашем прогнозе предполагаем снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2830, 1.2800 и 1.2770.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота резко выросла в четверг к уровню 1503 долларов за унцию. Котировки преодолели ключевое сопротивление 1500 долларов впервые за две недели, и следующий этап — это закрепиться на текущих уровнях.
Заказы на товары длительного пользования в США упали в сентябре хуже ожиданий. Поскольку приобретение подобных товаров обычно предполагает крупные инвестиции, показатель существенно влияет на экономическую ситуацию в США. На следующей неделе состоится заседание Федерального Резерва, и новые негативные данные увеличивают вероятность снижения ставки. Сейчас рынки оценивают возможность снижения около 60%, но после слабых данных четверга вероятность, скорее всего, вырастет.
Золото традиционно получает преимущество от низких ставок и роста шансов на их сокращение. Глава ЕЦБ Марио Драги определенно высказался за дальнейшую необходимость сверхмягкой политики, поскольку Еврозона находится на сильном экономическом спаде. По мнению банка ANZ цена золота в основном определяется 4 факторами: процентными ставками, инфляционными ожиданиями, долларом США и геополитическими рисками. По мнению аналитиков банка справедливая цена актива составляет в данный момент 1400 долларов за унцию, что на 100 долларов ниже текущих котировок. Также в банке оценивают перспективу золота на ближайшие шесть месяцев и ожидают роста цены к уровню 1700 долларов.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост золота к уровням сопротивления 1505, 1510 и 1515 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Нефть WTI продолжает активно расти в цене во второй половине недели. Котировки достигли в понедельник максимального месячного уровня 56.50 долларов за баррель, после чего скорректировались к отметке 56.20 долларов.
Цены развернулись в начале месяца от сильной поддержки 51.00 долларов за баррель и достигли верхней границы широкого диапазона в области 56.50 – 57.00 долларов. Триггером резкого роста цен стало снижение запасов коммерческой нефти в США впервые за несколько недель. Многие аналитики отмечают, что укрепление нефтяных рынков может быть краткосрочным, поскольку сезонное снижение добычи подошло к концу, и теперь производство сырья, особенно в США, снова увеличится.
В своем самом последнем прогнозе поставок нефти в США Управление энергетической информацией сообщило рынку об ожиданиях роста добычи нефти в декабре на 850 000 миллионов баррелей в сутки выше, чем средняя добыча в 2019 году. Маловероятно, что добыча нефти может вырасти в таких объемах, учитывая падение количества активных буровых установок. Вероятнее, что прогнозы на 2020 год будут пересмотрены в сторону снижения, а производство сырья в США снизится, что в итоге приведет к росту цен в диапазон 60.00 – 65.00 долларов за баррель.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост нефти марки WTI к уровням сопротивления 56.70, 57.00 и 57.30 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Цена биткойна продолжает снижаться и торгуется около уровня поддержки 7 500 долларов. При этом большинство альткойнов частично восстановились от падения накануне. Эфириум вырос к уровню 163 доллара, а XRP достигла уровня 28.00 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 206 миллиардов долларов.
Давление продавцов на биткойн сохраняется. Главная криптовалюта может опуститься к уровню поддержки 7 200 долларов, от которого может начаться этап восстановления. Примечательно, что во время падения цены резко вырос объем торгов поставочными фьючерсами на торговой площадке Bakkt. Индекс доминирования биткойна по-прежнему находится на невысоком для себя уровне, около 66%.
Bakkt объявила о первом регулируемом опционном контракте на биткойн, запуск которого запланирован на 9 декабря. Базовым активом контрактов станут месячные поставочные фьючерсы Bakkt, торги которыми начались в сентябре. Это опционные контракты европейского типа, которые не могут быть погашены до конца срока погашения. Расчет по опционам будет возможен в денежной форме или физической поставке криптовалюты. Ранее о планах запуска подобного продукта заявляла Чикагская товарная биржа, но поставила себе цель Bakkt опередить конкурентов.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к уровням поддержки 7 400, 7 350 и 7 300 долларов. Эфириум может опуститься к уровням 160, 158 и 155 долларов, а XRP – к отметкам 27.70, 27.50 и 27.00 центов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
