Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Неопределенность на рынке удерживает валюты в диапазонах

0

EUR/USD: На торгах в понедельник курс пары евро/доллар продолжил корректироваться от достигнутого накануне максимума. Волатильная динамика пары в боковом диапазоне движения стала отражением неопределенности, которая сложилась на рынке после выхода пятничного отчета по занятости в США. Пустой экономический календарь также оставил пару без драйверов для движения. Единственный показатель, опубликованный в Еврозоне — индекс экономического доверия инвесторов не дотянул даже до заниженных прогнозов, спровоцировав, тем самым, краткосрочное падение пары. В условиях пониженной ликвидности (рынки в Китае и в ряде других стран закрыты по случаю празднования Лунного Нового Года) курс пары потерял на снижении около 100 пунктов и протестировал дневной минимум на отметке 1.1086.

Тем не менее, «быкам» по евро удалось сравнительно быстро вернуть пару к дневному максимуму (1.1184) и даже превысить его, зафиксировав вершину подъема на ценовом уровне 1.1215.

Драйвером роста единой европейской валюты стал отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю, продемонстрировавший сокращение спекулятивных длинных позиций по доллару до новых многомесячных уровней, а также резкое сокращение коротких позиций по евро. Причем короткие позиции по евро ликвидируются практически без остановки уже на протяжении 9-ти недель; при этом в течение 3-х недель подряд растут объемы совокупных длинных позиций на покупку единой валюты, что свидетельствует о росте «бычьих» настроений по евро.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем тестирование предыдущего максимума 1.1248. Если этот уровень будет преодолен и валюте удастся закрепиться над ним, тогда рост пары продолжится к ключевому уровню сопротивления 1.13. Если же пробой уровня 1.1248 не состоится, в таком случае ожидаем разворота и снижения пары к целевым уровням 1.1174, 1.1150, 1.1128, 1.11 и ниже, к значимому уровню поддержки 1.1070.

GBP/USD: Вялая попытка «быков» начать восстановление пары после выхода в пятницу противоречивой статистики США по занятости завершилась уже на азиатской сессии в понедельник.

Курс пары фунт/доллар зафиксировал максимум на отметке 1.4545, а затем стремительно пошел вниз на результатах опроса, проведенного в Великобритании по поводу предстоящего референдума. Как известно, в настоящее время Англия является членом Евросоюза, но при этом не входит в Еврозону и в Шенгенскую зону. Состоявшиеся переговоры между премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном и Председателем Европейского совета Дональдом Туском по поводу ограничения евроинтеграции и ослабления влияния Брюсселя на внутренние дела Британии пока к успеху не привели. Достичь соглашения по реформированию отношений не удалось. Опрос, проведенный в течение двух дней после переговоров показал, что число сторонников выхода Великобритании из ЕС впервые превысило число его противников: 45% — «за», 36% — «против». Результаты опроса крайне встревожили финансовый рынок, что сразу же отразилось на котировках британской валюты. К концу дня курс пары после снижения около 200 пунктов протестировал 4-х дневный минимум 1.4351, у которого и завершил дневную торговлю.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение коррекционного отката пары в районе уровня недельного разворота 1.4465. Далее ожидаем возобновления снижения курса британской валюты к целевым уровням 1.44, 1.4351, 1.4325 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.43.

Золото: По данным отчета Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю количество чистых длинных позиций по золоту выросло до 3-х месячного максимума — 29 тыс. контрактов. Это говорит об усилении «бычьих» настроений среди инвесторов.

Цены на металл по-прежнему получают поддержку от притока вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту. В прошедшую пятницу вклады в эти фонды по данным агентства «Bloomberg» выросли в пятнадцатый раз подряд. Причина та же – снижение вероятности мартовского повышения ставки ФРС.

Кроме того, по мнению «быков» по золоту значительный рост почасовой оплаты труда в США должен подтолкнуть рост инфляции в стране, что сделает металл привлекательным в качестве «защитного актива».

На фоне такого позитивного настроя спрос на золото резко вырос, что спровоцировало стремительный подъем котировок металла и рост его стоимости на 36.64$ за унцию.

В результате по итогам вчерашних торгов стоимость апрельских фьючерсов на золото составила 1190.86$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по ценовому уровню 1200$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1207$ и 1212$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1194$. Если она будет пройдена, в таком случае станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1191$, 1186$ и 1180$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем завершение подъема металла у верхней границы коррекционного канала 1200$ за унцию. Далее ожидаем разворота стоимости золота на снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Серебро на вчерашних торгах под влиянием тех же факторов дублировало ценовую динамику золота и по итогам торговой сессии продемонстрировало значительный прирост, достигнув на своем пике очередной 3-х месячный максимум — 15.44$. Таким образом, к закрытию сессии серебро подорожало на 34 цента за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по ценовому уровню 15.60$ за унцию.

Если возобновится движение вверх, — и это сопротивление будет пробито, — подъем продолжится к целевым уровням 15.70$, 15.80$ и 16$ за унцию.

Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ценовом уровне 15.25$ за унцию. Если котировки преодолеют ее — снижение продолжится к ценовым уровням 15.20$, 15.05$ и 14.90$ за унцию.

В нашем прогнозе по серебру также ожидаем завершения текущего подъема металла вблизи достигнутого максимума, а далее разворота и коррекционного снижения серебра к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркет

Поделиться