EUR/USD: После 4-х недельного падения от максимума текущего года 1.1615 евро\доллар попытался на этой неделе оттолкнуться от ключевого уровня поддержки 1.11 и начать восстанавливать потери. Происходит это довольно сложно, поскольку доллар за последний месяц значительно окреп по всему спектру рынка, причём основным драйвером подъёма американской валюты в этот период стала смена настроений в Федеральной Резервной Системе США, где даже Джанет Йеллен, известная своим «голубиным» настроем, считает возможным повышение ставки уже в ближайшие месяцы. Тем не менее. евро на данном этапе также пользуется существенной поддержкой. Очередная порция макроэкономической статистики из региона оказалась довольно позитивной. Так, согласно полученным данным, индекс деловой активности в производственной сфере Германии составил 52.1 пункта, оставаясь при этом самым высоким с января текущего года. Аналогичный индекс по Еврозоне в целом также оказался на уровне предыдущих значений и прогнозов аналитиков. В то же время вчерашний блок экономической статистики из США оказался противоречивым и вызвал волну продаж доллара. Стало известно, что в апреле личные расходы американцев выросли максимальными темпами почти за семь лет, что, конечно, немаловажно, поскольку от увеличения потребительских расходов зависят перспективы роста инфляции. Однако игроки были разочарованы слабыми показателями потребительского доверия и индикатором деловой активности в зоне Федерального Резервного Банка Чикаго. В результате, это нашло своё отражение в пересмотре ожиданий сроков следующего повышения процентной ставки ФРС, ослаблении доллара и росте курса единой европейской валюты, зафиксировавшей вчера новый максимум на ценовом уровне 1.1193.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем – возобновление восходящего движения пары и дальнейший подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1216; 1.1248; 1.1278 и 1.13.
GBP/USD: Приближение даты национального референдума вернуло участникам рынка чувствительность к неприятным новостям из Великобритании. Последние результаты опросов показали некоторый рост числа сторонников выхода страны из состава ЕС. Согласно полученным данным, 45% респондентов предпочли выход Великобритании из ЕС, в то время как 42% опрошенных заявили, что проголосуют за то, чтобы остаться в Европейском союзе. Такой разрыв количества голосов усилил «медвежье» давление на пару, курс которой возобновил снижение и от азиатского максимума 1.4506 протестировал на снижении новый 3-х недельный минимум на отметке 1.4384. Таким образом, курс пары по-прежнему остаётся во власти социологов, и в ближайшее время его динамика будет почти полностью определяться результатами опросов относительно «Брекзита». Влияние же экономической статистики, скорее всего, отойдёт на 2-й план.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – разворот курса британской валюты на восходящее движение и подъём пары к целевым уровням: 1.4455; 1.4488; 1.4512; 1.4555 и выше .
Золото: На вчерашних утренних торгах цены на золото продолжили предыдущее восстановление от минимальных уровней текущей недели. К началу европейской сессии стоимость золота достигло 1220.30$ за унцию, получив поддержку от опубликованной накануне слабой макроэкономической статистики из США по деловой активности в промышленном секторе Чикаго и экономическому доверию потребителей. Полученные данные разочаровали игроков и по мнению участников рынка снизили вероятность повышения процентных ставок в июне. На этом фоне золото возобновило рост, однако восходящий импульс оказался неустойчивым. Ценовая динамика металла резко изменилась после того, как специализированные фонды по золоту не сообщили о каких-либо новых изменениях в объёмах вкладов. Это означало, что в мае приток вкладов так и остался на уровне всего лишь 84-х тонн, в то время, как в предыдущем месяце значительный приток был отмечен даже вопреки падению цен на золото. В результате, цены на металл вновь вернулись к минимальному уровню прошлой недели – 1205.87$ за унцию. Здесь, в преддверии заседания ЕЦБ по ставкам и публикации в США основного отчёта по занятости, игроки начали фиксировать прибыли и закрывать позиции на продажу. Цены на этом фоне развернулись на коррекцию и завершили торги на ценовом уровне 1213.44$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по ценовому уровню – 1217$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1225$ и 1238$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1209$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1206$; 1200$ и 1192$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем – продолжение коррекционного отката и рост стоимости золота к целевым уровням: 1219$; 1223$ и 1227$ за тройскую унцию.
Нефть: Накануне вчерашних торгов стоимость барреля эталонных сортов нефти «Brent» и «WTI» сначала побывала на максимумах, вблизи ключевых уровней 51$ и 50$, соответственно, а затем откатилась к нижней границе недельного диапазона в район ценовых уровней 49.50$ и 48.70$ за баррель. На вчерашних торгах снижение нефтяных котировок продолжилось. Волатильная динамика цен говорит о нервозности участников рынка в преддверии сегодняшнего саммита Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Члены организации сообщили вчера неожиданную новость о том, что на саммите всё-таки будет рассмотрен вопрос о коллективном ограничении добычи нефти. Известие об этом резко изменило предыдущую динамику и вызвало стремительный рост стоимости сырья, вернувший котировки к ценам закрытия предыдущего дня, на уровни 49.67$ и 48.84$, соответственно. При этом, мало-кто ожидает какого-либо прогресса на переговорах, поскольку слишком велики разногласия между основными участниками картеля – Ираном и Саудовской Аравией, каждый из которых подтверждает намерение продолжать борьбу за свою долю рынка, тем более что стоимость энергоносителей достигла сейчас гораздо более привлекательных уровней. Такой подход, скорее приведёт к обратному результату – новому удешевлению стоимости нефти.
Больший интерес для участников рынка представляют и сегодняшние данные по запасам углеводородов от Министерства энергетики США. Вчерашний отчёт Американского института нефти показал рост запасов на 2.35 млн. баррелей. Если сегодняшний отчёт также продемонстрирует увеличение запасов, котировки нефти возобновят снижение.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – краткосрочный подъём, а затем разворот нефтяных котировок (Brent и WTI) к целевым уровням — 48.50$; 48.20$; 48$; 47.73$ и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 47$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
