Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

ОПЕК – ситуация патовая! Никто не хочет уступать!

0

В экономическом календаре вторника основной интерес инвесторов привлекут публикации в Германии, Испании и США ноябрьских индексов потребительских цен.

Существенный интерес вызовет также публикация в Великобритании объёмов чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь

Кроме того, значительное внимание рынка вызовет отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по финансовой стабильности за ноябрь.

Среди других показателейЯпония опубликует октябрьский уровень безработицы (предыдущий показатель – 3%); изменения объёма розничной торговли и динамику уровня расходов домохозяйств за октябрь. Германия обнародует октябрьский индекс цен на импорт. Франция отчитается по объёму потребительских расходов и приросту ВВП за 3-й квартал текущего года. Великобритания представит ноябрьский индекс цен на жильё. В Канаде выйдут итоговые показатели платёжного баланса за 3-й квартал. А в США будут опубликованы — индикатор экономической уверенности потребителей за ноябрь; данные по приросту ВВП за 3-й квартал; ценовой индекс ВВП, а также индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах страны.

Сегодня же состоятся выступления главы Банка Канады Стивена Полоза, президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Уильяма Дадли и представителя Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США Джерома Пауэлла.

EUR/USD

Главным событием азиатской сессии понедельника стало почти повсеместное снижение доллара, спровоцированное коррекцией американской валюты. На этом фоне евро\доллар пробил ключевой уровень сопротивления 1.06 и отметился на ценовом уровне 1.0686. Тем не менее, движение оказалось неустойчивым. Сообщение о том, что накануне референдума по конституционной реформе у итальянских банков скопилось 360 млрд. евро невозвращённых кредитов, а активы покрывают — лишь 225 млрд., а также то, что отток финансовых средств из страны является максимальным среди стран зоны евро и значительно превышает приток, спровоцировали разворот пары и стремительное падение котировок. К концу европейских торгов курс пары протестировал минимум на отметке 1.0563, потеряв на снижении свыше 120 пунктов и ещё раз доказав, что покупки единой валюты носят ограниченный характер, а подъём курса привлекает лишь новые продажи пары. На американской сессии евро\долларнезначительно скорректировался и завершил дневные торги на ценовом уровне 1.0618. Курс пары по-прежнему остаётся под давлением, основными факторами которого выступают:заседание ОПЕК — в среду, отчёт по занятости в США — в пятницу и референдум в Италии — в воскресенье.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – новый разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к целевым уровням:  1.0637;   1.0670;   1.07 и, возможно выше к ценовому уровню 1.0760. 

GBP/USD

На фоне пустого экономического календаря и, как следствие, отсутствия собственных драйверов для движения британский фунт на вчерашних торгах следовал за динамикой единой европейской валюты. Коррекция доллара и победа во Франции в праймериз консервативной (республиканской) партии Франсуа Фийона, который считается англофилом, выступает за прагматичный подход к Brexit и не склонен поддерживать жёсткие меры по отношению к Великобритании, позволила «быкам» по фунту подняться в зону 2-х недельных максимумов и зафиксировать вершину подъёма на ценовом уровне 1.2531. Однако падение евро против американского доллара спровоцировало фиксацию прибыли и спешное закрытие сделок на покупку британской валюты. На этом фоне активизировались «медведи» и курс пары фунт\доллар рухнул под давлением продаж. К началу американской сессии котировки тестировали зону недельных минимумов, завершив торги на ценовом уровне 1.2408.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – разворот курса британской валюты на восходящее движение к следующим целям:  1.2430;  1.2455;  1.2585 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.25.

Золото (GOLD)

Рынок золота всё ещё остаётся под давлением, поскольку фокус внимания инвесторов направлен сейчас на рост доллара. Тем не менее, в понедельник цены на металл смогли немного восстановиться. Драйвером роста для золота стал откат доллара США и падение рынка акций, что помогло повысить инвестиционную привлекательность металла. Кроме того, дополнительную поддержку металл получил от новостей из Китая, где правительство собирается ограничить импорт золота на фоне того, что китайским трейдерам и производителям ювелирных изделий могут понадобиться значительные объёмы драгоценного металла в преддверии китайского Нового года в конце января. В результате, в ходе торгов фьючерсы на золото достигли максимума на отметке 1197.60$ за унцию и завершили сессию вблизи этого уровня.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1199$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1207$;  1215$  и 1224$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне недельного разворота — 1192$.Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1186$;  1181$;  1174$  и 1170$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем – пробой верхней границы бокового диапазона движения – 1197.60$, а затем — дальнейший рост стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивления.  

Нефть (WTI)

Понедельник для рынка нефти начался с негатива, поскольку накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль Фалих заявил о том, что сокращение объёмов производства является не единственным вариантом и картель вполне может сохранить текущие объёмы добычи. По его словам, рынок сам придёт в состояние равновесия, а цены на нефть не сильно упадут от текущих уровней, даже если соглашение между странами ОПЕК не будет достигнуто. Таким образом, главный организатор всего процесса совершенно неожиданно вообще поставил под сомнение необходимость сокращения добычи. Рынок отреагировал на это нисходящим ГЭПом на открытии торгов и падением котировок нефти до нового недельного минимума 45.39$ за баррель.

Между тем ОПЕК не «сложила руки» и, несмотря на позицию Саудовской Аравии, продолжает использовать дипломатические усилия. Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа и его коллега из Венесуэлы Еулохио Дель Пино сегодня прилетят в Москву для переговоров, чтобы склонить Россию принять участие именно в сокращении добычи нефти, а не только в её «заморозке». По результатам этой встречи алжирский министр позднее в Вене, до официального саммита, проведёт переговоры со своими коллегами из Ирана, Саудовской Аравии и Катара. Таким образом, шансы на сокращение объёмов добычи по результатам официального саммита в Вене всё ещё сохраняются, хотя риски и велики. Позитива в этот процесс добавил министр нефтяной промышленности Ирака Джаббар аль-Луаби. В своём вчерашнем интервью он сказал, что оптимистично настроен в отношении предстоящего заседания и считает, что в среду в Вене сделка будет достигнута. Кроме того, Ирак дал обещания сотрудничать с ОПЕК именно в контексте сокращения объёмов производства. В результате, во второй половине дня динамика цен на рынке нефти вернулась в позитивное русло. Стоимость углеводородов возобновила рост, перекрыла ночной ГЭП и на американской сессии зафиксировала максимум (для WTI) на отметке 47.90$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – завершение текущего снижения в ценовой зоне 46.95$ ÷ 46.80$, а далее разворот цен на новый этап восходящего движения к целевым уровням:   47$;   47.25$;   46.65$;   48$  и  48.20$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться