Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Отчёт по занятости в США и референдум в Италии – основные драйверы краткосрочной динамики валютного рынка!

0

В экономической статистике пятницы — в центре внимания рынка окажется основной отчёт по занятости в несельскохозяйственном государственном секторе экономики США и уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 4.9%), а также изменения числа занятых в производственном и частном секторе экономики; доля экономически активного населения;изменения средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели.Аналогичные данные по безработице и занятости будут опубликованы в Канаде.

Существенное внимание инвесторов вызовет публикация в Великобритании индекса деловой активности в строительном секторе за ноябрь и еженедельные данные из США по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».

Среди других показателей – Новая Зеландия опубликует октябрьские изменения объёма выданных разрешений на строительство. Австралия представит данные по изменению объёма розничной торговли. Швейцария отчитается по объёму ВВП за 3-й квартал текущего года. А Испания обнародует ноябрьские изменения числа безработных.

В этот же день состоятся выступления представителей Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США Лайель Брайнард и Дэниэл Тарулло.

EUR/USD

100%-ная вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании, а также сильные данные по темпам роста экономики США не сумели развернуть курс единой европейской валюты, которая продолжает удерживать свои позиции, формируя коррекционный откат от годового минимума 1.0520. При этом евро выдерживает также и давление политической неопределённости в преддверии воскресного (4 декабря) референдума в Италии. Если итальянцы отвергнут изменения конституции, направленные на увеличение полномочий премьер-министра и снижение полномочий Сената, как это прогнозируют инвесторы — премьер-министр Матео Ренци уйдёт в отставку, что приведёт к досрочным парламентским выборам, на которых евроскептики и противники европейской интеграции могут одержать победу.

Вместе с тем, противовес этому давлению на вчерашних торгах оказали технические факторы (коррекция американской валюты; перепроданность евро; волновая структура пары, предупреждающая о завершении предыдущего нисходящего цикла и развороте евро на восходящее движение), а также позитивная экономическая статистика из Еврозоны, продемонстрировавшая неплохие данные по деловой активности в производственной сфере региона и снижение уровня региональной безработицы. На этом фоне «быкам» по евро удалось возобновить восходящую динамику валюты и на исходе торгов протестировать недельный максимум на отметке 1.0669.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – краткосрочный откат, а затем, продолжение подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням:  1.0690;   1.0710;   1.0760;   1.0780  и, возможно выше к ключевому уровню сопротивления 1.08. 

GBP/USD

Для британской валюты ноябрь начался довольно удачно. К середине европейских торгов в четверг фунт\доллар стремительно преодолел ключевой уровень сопротивления 1.26 и протестировал 8-недельный максимум на уровне 1.2696. Поводом для роста стали комментарии Дэвида Дэвиса, министра Великобритании по вопросам выхода страны из Евросоюза. В своём выступлении он заявил, что правительство готово заплатить взнос в бюджет ЕС для получения доступа на европейские рынки. При этом президент Еврогруппы Йерун Дейссельблум также отметил, что Европа может найти способ оставить Великобританию на едином европейском рынке после того, как она покинет Евросоюз. Напомним, что инвесторов больше всего беспокоила утрата доступа к европейским рынкам, поскольку в этом случае они теряют возможность оказывать услуги на территории всего Евросоюза.

Таким образом, у инвесторов вновь появилась надежда на то, что «жёсткого» Брекзита удастся избежать и стороны сумеют найти компромиссные решения по большинству спорных вопросов. Это вернуло привлекательность британской валюте и благоприятно отразилось не ценовой динамике пары, курс которой продемонстрировал вчера рост почти на 190 пунктов. Здесь, вблизи ключевого уровня сопротивления 1.27 фунт начал корректировать 2-х недельный подъём, завершив торговую сессию откатом к ценовому уровню 1.2588.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – попытку пары протестировать верхнюю границу Полос Боллинджера 1.2660. Далее, ожидаем разворот курса британской валюты и возобновление коррекционного снижения к целевым уровням:  1.26;  1.2555;  1.25  и ниже, в направлении ценового уровня 1.2475. Вблизи этих последних уровней ожидаем новый разворот пары на подъём к предыдущему локальному максимуму 1.2696 и выше.

Золото (GOLD)

После принятия соглашения об ограничении объёмов добычи нефти по сырьевым рынкам прокатилась волна эйфории, сопровождающаяся ростом цен на нефть и распродажей безопасных активов, включая и золото.  В результате, цены на металл показали вчера свой худший результат за почти годовой период. По итогам торгов на Нью-Йоркской бирже «СОМЕХ» за два последних дня цены на февральское золото потеряли 34.20$, достигнув уровня 1160.75$ за тройскую унцию. Дополнительными драйверами снижения цен стали -хорошая макроэкономическая статистика из США и новый отток вкладов (в 14-й раз подряд) из специализированных биржевых фондов по золоту. И хотя вчерашнее сокращение вкладов было незначительным (всего 2.5 тонны золота), однако в целом за ноябрь снижение вкладов составило 108 тонн. Это стало самым значительным месячным оттоком с июня 2013 года и пятым по объёму снижения за всю историю фондов.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне 1181$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1186$;  1192$  и 1200$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1170$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1159$;  1151$;  1147$  и 1142$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – краткосрочный коррекционный откат, а затем, новый рост стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивления.   

Нефть (WTI)

Ключевые страны ОПЕК — Иран, Ирак и Саудовская Аравия сеяли смуту на рынке до последнего дня, но в итоге, всё же согласовали сокращение объёма добычи нефти на 1.2 млн баррелей в день. Даже Россия и ряд других стран, не входящих в картель, присоединились к сделке, также пообещав снизить объёмы производства на 600 тыс. баррелей в день. В конечном варианте, Саудовская Аравия взяла на себя самую большую долю сокращения (486 тыс. баррелей в день). Ирак также неожиданно проявил готовность сократить производство на 210 тыс. баррелей в сутки. Ирану же, напротив, позволили увеличить добычу нефти на 90 тыс. баррелей в день – до предсанкционного уровня.

После достигнутого соглашения стоимость январских фьючерсов на нефть (WTI) выросла на закрытии вчерашних торгов на 2.56$, до максимального уровня с 19 октября с.г. — 52.13$ за баррель. Февральский фьючерс на нефть марки Brent также вырос на закрытии торгов на 3.25$, до уровня 53.94$ за баррель. Это максимальный уровень закрытия с августа прошлого года.

Однако на рынке всё ещё остаются сомнения относительно того, будут ли члены организации придерживаться принятого соглашения, когда ограничения войдут в силу (с января 2017 года), хотя ОПЕК и планирует создать комитет по контролю за сокращением уровней добычи. Кроме того, существуют опасения, что более высокие цены приведут к увеличению объёмов добычи американскими производителями сланцевой нефти, что, в свою очередь, полностью нивелирует достигнутое сокращение. Последние данные от Агентства энергетической информации США показали, что объём добычи в США на неделе за последнюю неделю действительно вырос на 9.000 баррелей в день до уровня 8.7 млн. баррелей.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – коррекционный откат котировок нефти от её предыдущего роста. Целевые уровни снижения:  51.00;   50.40$;   50.00$;   49.80$  и  49.50$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться