Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Падение добычи нефти в Иране поддерживает рост цен

0

Форекс. Новости

В Новой Зеландии пройдет заседание Резервного Банка, станет известно решение по процентной ставке и позиция по кредитно-денежной политике. В Австралии обнародуют индекс потребительской уверенности Westpac, а в Японии — индекс внутренних цен на корпоративные товары.

Великобритания опубликует данные инфляции, в том числе: базовый и основной индексы потребительских цен и показатель цен производителей. В Еврозоне выйдут данные промышленного производства.

США опубликуют индексы потребительских цен и ежемесячный отчет о состоянии бюджета.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Во вторник котировки пары евро/доллар выросли на 50 пунктов к отметке 1.1330.

Рост пары был вызван техническими факторами, так как фундаментальные в пользу американской валюты. Вчера Министерство труда США опубликовало ежемесячное исследование об открытых вакансиях и текучести кадров, согласно которому рост рабочих мест в декабре составил 7,335 миллионов. Данные оказалось значительно лучше консенсус-прогноза и укрепили уверенность трейдеров в сильном рынке труда.

Сегодня Бюро трудовой статистики обнародует базовый индекс потребительских цен в СШАв январе. По предварительным прогнозам, рост останется неизменным — 0,2% и подтвердит отсутствие позитивной динамики потребительских расходов. Федеральная резервная система может отложить повышение ставки на конец второго квартала в расчете на дальнейший рост инфляции. Данные могут стать временным фактором давления на доллар в паре с евро.

Также в фокусе внимания трейдеров будет число выданных разрешений на строительство в США в декабре. Данные могут препятствовать росту американской валюты в силу ожидаемого падения. Экономисты рассматривают этот показатель наряду с объемом строительства новых домов. Увеличение количества разрешений указывает на улучшение настроений в экономике и рост инвестиций в строительный сектор. Если показатель объема строительства новых домов меньше, чем объем выданных разрешений, тогда это может указывать на неблагоприятные экономические условия, из-за которых проекты откладываются. Именно подобную ситуацию с высокой вероятностью мы будет наблюдать сегодня.

В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.13101.1295 и 1.1270.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Вчера котировки пары фунт/доллар прибавили более 30 пунктов и достигли ключевого уровня сопротивления уровня 1.2900.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пообещала британским законодателям позволить депутатам внести новые поправки в соглашение о выходе страны из состава сообщества при отсутствии до конца февраля прогресса в переговорах с Европейским союзом. При этом, Брюссель продолжает категорично заявлять, что не намерен менять текст уже согласованной сделки и исключать из нее положение о «бэкстопе». Перспективы разрешения ситуации пока не ясны, поэтому давление на британскую валютусохранится.

Во вчерашнем выступлении глава Банка Англии Марк Карни заявил, что рецессия мировой экономики в ближайшей перспективе маловероятна. Карни признал, что замедление мирового роста является следствием торговой напряженности, и наибольшие риски представляет экономическая ситуация в Китае. В контексте Brexit Карни ограничился лишь замечанием неприемлемости выхода из сообщества без сделки, что будет иметь тяжелые экономические последствия.

Сегодня в Великобритании опубликуют отчет по инфляции, ожидается, что индекс потребительских цен в январе вырастет на 1,9%. Замедление роста инфляции до минимального значения за два с половиной года способно стимулировать нисходящую динамику пары. Низкие потребительские цены также могут препятствовать ужесточению Банком Англии монетарного курса.

В нашем прогнозе на среду ожидаем снижения котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.28801.2860 и 1.2830.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

По результатам вчерашних торгов цена тройской унции золота незначительно увеличилась до уровня 1314 долларов.

Аппетит инвесторов к риску поддерживают сообщения о том, что демократы и республиканцы американского Конгресса достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы. Ожидается, что эти договоренности помогут предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные. Вероятность компромисса и разрешения политического кризиса в США ограничит восходящее движение котировок золота.

Локальный оптимизм также вызван надеждами на урегулирование торгового конфликта между США и Китаем. Следующий раунд переговоров пройдет в Пекине 14−15 февраля. Причиной положительного настроя среди инвесторов стало заявление советника Белого дома, согласно которому президент США Дональд Трамп хочет встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в ближайшем будущем. Сам Трамп заявил, что будет рассматривать перенос крайнего срока 1 марта для закрытия сделки с Китаем. Именно 1 марта могут вступить в силу новые тарифы на импорт китайских товаров в США.

Во вчерашнем выступлении глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что повышение доли экономически активного населения является приоритетом для США, кроме того, страна близка к 50-летнему максимуму занятости на национальном уровне. Риторика Пауэлла повысила надежды рынка на рост учетной ставки в первом полугодии, поскольку сильный рынок труда — это предпосылка ужесточения монетарной политики.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 13161318 и 1320 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Во вторник стоимость барреля нефти марки WTI увеличилась на 70 центов и достигла уровня сопротивления 53.30 долларов.

Цены на нефть ускорили рост во вторник после ежемесячного обзора ОПЕК, из которого следует, что страны картеля в январе сократили производство на 800 000 баррелей в сутки. Тем самым они выполнили соглашение ОПЕК+ на 86%. Наибольшее снижение добычи пришлось на долю Саудовской Аравии, по оценкам картеля, производство упало на 350 000 баррелей в сутки до уровня 10,2 миллионов баррелей.

Исследования ОПЕК показывают, что добыча нефти в Иране неуклонно снижается. По данным последнего отчета, добыча Ирана в декабре составила 2,77 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что объемы производства продолжат снижаться, на фоне чего нефтяные котировки будут расти. Тем временем, Европейский союз работает над механизмом, который поможет покупать нефть у Ирана и обойти санкции США.

Американский институт нефти во вторник опубликовал положительную статистику изменения резервов на минувшей неделе, согласно которой запасы уменьшились на 998 000 баррелей. Сегодня участники рынка ждут данных о состоянии товарных запасов топлива в США от американского Министерства энергетики. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает увеличение запасов на прошлой неделе на 2,4 миллиона баррелей. Если фактические данные совпадут с прогнозами, будет зафиксирован самый длительный непрерывный рост запасов с ноября прошлого года, что может оказать давление на цены. Также будет опубликован месячный отчет Международного агентства энергетики, способный привести к высокой волатильности на рынке.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжения роста котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 53.5053.80 и 54.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Вчера криптовалютный рынок незначительно вырос. Bitcoin достиг отметки 3690 долларов. Цена Ethereum составила 124 доллара, а котировки XPR поднялись к уровню 0.3040.

Разработчики Ethereum Foundation сообщили о новой технической проблеме в готовящемся к запуску обновлении сети Constantinople. Обнаруженная уязвимость затрагивает некоторые смарт-контракты с возможностью самоуничтожения. Трейдеры негативно реагируют на любые проблемы безопасности, связанные с инфраструктурой криптовалютного рынка, опасаясь за сохранность собственных активов. Недоверие инвесторов замедляет восстановление виртуальных валют.

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb подписала предварительное соглашение с фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов о запуске лицензированной торговой платформы для цифровых активов с поддержкой фиатных валют. Новое партнерство должно помочь Bithumb в перспективе выйти на рынки Саудовской Аравии и Бахрейна. Расширение присутствия платформы в данном регионе является позитивным фактором для рынка виртуальных валют в силу привлечения новых инвесторов.

Главный стратегический директор калифорнийского финтех-стартапа Ripple Кори Джонсонпокинул организацию. В пресс-службе компании сообщили, что решение об упразднении должности было принято в связи со сложившимися рыночными условиями. Это известие вчера ограничило потенциал роста XPR, так как среди трейдеров усилились опасения относительно текущего кризиса криптовалюты.

В нашем прогнозе на среду предполагаем нисходящую коррекцию рынка виртуальных валют. Bitcoin может опуститься к уровням поддержки 36703630 и 3600 долларов. Поддержка Ethereum располагается на уровнях 121118 и 116 долларов. Цена XPR может опуститься к отметкам 0.30100.3000 и 0.2950 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться