Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Падение фунта и евро продолжается

0

Форекс. Новости

В Японии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс, а также объем национальных и иностранных инвестиций в ценные бумаги. Австралия представит данные рынка труда, включая уровень безработицы, уровень занятости, долю рабочей силы в общей численности населения, а также индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии.

В Еврозоне завершится саммит лидеров ЕС, посвященный Брекзиту. Германия опубликует индекс оптовых цен, а в Швейцарии — данные импорта, экспорта и общего торгового баланса. Великобритания представит изменение объема розничных продаж.

США обнародуют число первичных и повторных заявок на пособие по безработице, индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии и индекс расходов на обеспечение занятости. Кроме того, в США высутпит представитель ФРС Джеймс Буллард. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

На торгах в среду пара евро/доллар продемонстрировала снижение, завершившееся на отметке 1,1505 к концу дня.

Ралли на фондовых рынках, случившееся во вторник в связи с переоценкой распродажи облигаций и позитивными отчетами американских корпораций, сопровождавшееся скачком котировок на акции высокотехнологических компаний, в среду замедлилось, однако, данный им импульс для движения доллара вверх еще действовал. Европейский фондовый рынок, а вместе с ним и курс евро, снизился из-за патовой ситуации на переговорах по Brexit.

Согласно отчету CFTC, возросло число коротких позиций по евро, что свидетельствует о намерениях трейдеров получить прибыль от падения рынка и влияет на общерыночные настроения. Сложная ситуация с повышенным дефицитом, заложенным в итальянский бюджет, по-прежнему негативно влияет евро.

Индекс потребительских цен, обнародованный в среду Евростатом, не оказал существенного влияния на рынок, так как значение в 2,1% полностью совпало с прогнозным.

Публикация протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы) также привлекала внимание рынка в эту среду, ввиду отутствия иных ориентиров в ближайшем будущем. Она позволяет прогнозировать дальнейшие действия ФРС и показать, насколько распродажа на фондовых рынках повлияет на ее позицию в отношении процентных ставок. Из отчета стало понятно, что в Федеральном комитете по открытым рынкам считают необходимым повышение процентной ставки выше долгосрочного уровня.

Заявление Президента США Дональда Трампа о разрыве почтового соглашения с Китаем, действовавшего в течение 144 лет, способно оказать незначительное негативное влияние на рост доллара.

Вероятные уровни поддержки с учетом нисходящего тренда по евро в контексте Brexit составят на сегодняшних торгах  1,1475, 1,1460 и 1,1440.

Форекс. Прогноз GBP/USD

В среду пара фунт/доллар снизилась на 0,4% и достигла отметки 1,3110.

В первую очередь, на динамику курса повлияли новости относительно Brexit – вернее, их отсутствие в отношении ирландского вопроса. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что саммит ЕС является моментом истины для преодоления тупика по вопросам выхода Великобритании из ЕС и достижения торгового соглашения.

Все стороны ожидают новостей о том, состоится ли внеочередной саммит ЕС по Brexit в ноябре, ведь мало кто надеется на урегулирование вопроса в ходе текущих обсуждений, что подтверждается заявлениями Мишеля Барнье, уполномоченного переговорщика ЕС. На данный момент превалирует «ястребиная» риторика последователей более жесткого подхода по Brexit. Если сегодня будет достигнут какой-либо конкретный прогресс, это усилит позиции фунта по отношению к доллару. Если нет – политическая нестабильность в Великобритании поспособствует нисходящему тренду, особенно на фоне невозможности получения премьер-министром Великобритании Терезой Мэй парламентского большинства.

Снижение фунта связано также с публикацией данных по инфляции, продемонстрировавших рост по сравнению с прошлым годом в 2,4% в сентябре. Данный показатель ниже, чем 2,7% по итогам прошлого месяца. Оптовые цены продемонстрировали рост выше ожидаемого.

Сегодня ожидается еще один важнейший для курса фунта релиз – к публикации в Великобритании готовятся данные по розничным продажам.

Прогнозируемые уровни поддержки валютной пары фунт\доллар на сегодня, с учетом того, что достижение окончательной договоренности по Brexit, вероятно, откладывается, составят 1,3080, 1,3060 и 1,3035.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

По сравнению со вторником, в среду золото практически не изменилось в цене и торговалось в среднем по 1222 доллара за тройскую унцию металла.

На динамику на золотом рынке продолжают активно влиять хедж-фонды, продающие драгоценный металл в связи с дивергенцией в экономической ситуации в США и других государствах, а также разнонаправленной монетарной политикой Федеральной резервной системы и конкурирующих центральных банков.

Снижение роста доходности казначейских долговых обязательств, гарантируемых американским правительством, а также ухудшение американских фондовых индексов на текущий момент перестали быть существенным драйвером на рынке золота, однако, будут оставаться им в долгосрочной перспективе, особенно с учетом вероятной турбулентности на американском рынке акций в связи с промежуточными выборами.

Так как в среду прояснились намерения ФРС относительно процентных ставок — центробанк намерен продолжать политику их повышения, вопреки давлению со стороны Президента США Дональда Трампа, для инвесторов несколько нивелировался риск чрезмерных фискального и монетарного стимулов. В противном случае, была бы понижена ставка по федеральным фондам, что оказало бы негативное влияние на доллар и сыграло бы на руку золоту уже на сегодняшних торгах.

На данный момент среди трейдеров преобладает следующая стратегия по золоту: актив покупают на росте, ожидая дальнейшего повышения котировок, и добавляют в портфолио с целью хеджирования в условиях рыночной волатильности.

В этот четверг остается крайне вероятным вариант продолжения флэта по золоту с колебаниями в сторону понижения и уровнями поддержки в 1220, 1218 и 1215 долларов.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

В среду цены на нефть продемонстрировали нисходящий тренд вследствие реакции на данные о значительном росте коммерческих запасов в США. За баррель нефти марки WTI среднерыночная цена вчера понизилась на 1,92 доллара и составила 70 долларов за баррель.

По данным американского Информационного агентства энергетики, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам минувшей недели, завершившейся 12 октября, возросли на 6,5 миллиона баррелей, при ожидавшихся 2 миллионах баррелей. Эта информация идет вразрез в опубликованными накануне данными Американского института нефти относительно сокращения нефтяных запасов.

По мнению Антонио Гарсиа Паскуаля, главного экономиста Barclays по европейским рынкам, рост на европейских рынках акций будет ограничен в связи с опасениями относительно роста мировой экономики. Соответственно, эти рынки являются более уязвимыми с точки зрения повышения цен на нефть, уже в краткосрочной перспективе, особенно с учетом того, что рост цен на нефть и прочие энергоносители является важнейшим фактором роста инфляции в рамках Еврозоны.

Ситуация с саудовским журналистом, исчезнувшим в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, также продолжает оставаться в фокусе рынка. Однако, учитывая, что Саудовская Аравия является крупнейшим держателем американских трежерис, пока что риторика США в ее отношении скорее декларативна.

На торгах в четверг мы прогнозируем начало восстановления котировок нефти, уровни сопротивления могут составить 70,00, 70,40, и 70,80 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Как мы и прогнозировали вчера, в динамике курса Bitcoin произошел рост с последующим флэтом, и на торгах в среду за единицу криптовалюты просили в среднем 6730 долларов.

Ethereum падал и протестировал уровень поддержки в 209 долларов, однако, обосновался на отметке в 212 долларов на момент окончания торговой сессии. Ripple зафиксировал среднюю стоимость в 0,4850 доллара.

На сегодняшних торгах рынок криптовалют может позитивно отреагировать на статистику Чикагской товарной биржи относительно торговли фьючерсами на Bitcoin. Так, по итогам третьего квартала средний объем торгов Bitcoin-фьючерсами возрос по сравнению со вторым кварталом на 41%, что является крайне позитивной динамикой, в особенности, с учетом того, что и сумма открытых позиций также выросла на 19%.

По словам Тима Маккорта, управляющего Чикагской товарной биржи, фьючерсные контракты не оказывают давления на цену Bitcoin. Однако, в текущей неопределенной ситуации, при отсутствии иных индикаторов, они являются показателем рыночных настроений и доверия инвесторов к Bitcoin, хотя элемент спекуляции также нельзя сбрасывать со счетов.

Ripple может продемонстрировать позитивную динамику с учетом того, что стало известно о недавних переговорах руководства компании и представителей Белого дома относительно новой концепции XPR, не требующей майнинга, что является привлекательным для американской администрации, обеспокоенной доминированием Китая в майнинге Bitcoin и Ethereum. Кроме того, Всемирная торговая организация заявила о том, что Ripple может произвести революцию в мировой торговле.

Для Bitcoin рыночная ситуация пока что продолжает оставаться стабильной, поэтому мы прогнозируем рост, откат назад и флэт с вероятными уровнями поддержки в 6570, 6400 и 6350 долларов.

Котировки Ethereum будут торговаться в узких диапазонах с высокой вероятностью умеренного нисходящего тренда и уровнями поддержки в 200, 195 и 185 долларов.

На фоне положительного новостного фона, мы прогнозируем восходящую тенденцию, сопротивление вероятно на уровнях в 0,4900, 0,4960 и 0,5000 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться