Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Падение цен на нефть замедлилось

0

Форекс. Новости

В Японии опубликуют данные иностранных и национальных инвестиций в ценные бумаги. В Австралии выйдут уровень занятости, доля рабочей силы в общей численности населения и ожидания по инфляции потребительских цен. Китай представит индекс цен на жилье.

В Великобритании выйдут данные розничных продаж, а в Еврозоне — изменения торгового баланса.

В Канаде обнародуют отчет по занятости ADP. США опубликуют объем розничных продаж, индексы деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии, число первичных и повторных заявок на пособие по безработице, а также индексы цен на импорт и экспорт. Управление энергетической информацией представит еженедельный отчет об изменении запасов природного газа.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро/доллар практически не изменились по итогам торговой сессии среды и достигли отметки 1.1308 по итогам дня.

Уточненные показатели экономического роста Еврозоны за третий квартал текущего года полностью соответствовали предварительным. В квартальном исчислении рост ВВП составил всего 0.2%, а в годовом 1.7%, что стало худшим результатом с 2014 года. Экономика Еврозоны остается в рецессии, и вместе с низкой инфляцией способствует падению курса европейской валюты.

Слабые данные по инфляции в США дали незначительный повод для восстановления пары евро/доллар, но общий тренд остается нисходящим. Базовый индекс потребительских цен снизился в октябре до уровня 2.1%. Ожидания роста были выше на фоне сильного рынка труда. Повышение цен на энергоносители поддержали рост инфляции, но базовая инфляция снизилась, хотя и остается выше целевого уровня ФРС. Несмотря на недостаточно высокие данные, Федеральный Резерв вряд ли изменит намерение продолжить ужесточение кредитно-денежной политики и повысить процентную ставку в четвертый раз в этом году на декабрьском заседании. Любое восстановление пары евро/доллар будет ограничено ожиданиями повышения ставки и дальнейшего укрепления доллара.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.13001.1275 и 1.1250.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт/доллар торговались с понижением большую часть сессии среды, но сумели восстановиться к окончанию дня к отметке 1.3000.

Высокая волатильность фунта была обусловлена разнонаправленными новостями по Брекзиту в ожидании заседания кабинета министров Великобритании. По итогам встречи британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что получила поддержку кабинета в соглашении по Brexit. Таким образом, Мэй представит согласованный вариант представителям Еврозоны уже в ближайшем будущем.

Индекс потребительских цен в Великобритании в октябре вырос на 2,4% в годовом исчислении, как и ожидалось. Ранее Банк Англии в ноябре говорил о необходимости повысить процентные ставки несколько раз в ближайшие три года, чтобы сдержать рост инфляции. Впрочем, перспективы монетарной политики, как и роста экономики, зависят от итогов соглашения по условиям Brexit, который состоится в марте 2019 года. Отсутствие соглашения между Евросоюзом и Великобританией нарушит планы Банка Англииужесточить кредитно-денежную политику.

В нашем прогнозе на предстоящие торги в четверг предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.30301.3060 и 1.3090.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота резко выросли в среду и достигли уровня сопротивления 1213 долларов за тройскую унцию.

Цена золота оттолкнулась от ключевого уровня 1200 долларов за унцию и перешла к стадии роста. Укрепление золота будет ограничено в ближайшие недели на ожиданиях повышения процентной ставки в США на декабрьском заседании ФРС. С большой вероятностью золотоостанется в широком диапазоне 1200 — 1250 долларов за унцию до декабря.

Потребительские цены в США выросли в октябре согласно ожиданиям. Основной индекс потребительских цен вырос до 2,5%, что вызвано значительным укреплением цен на энергоносители. Однако, учитывая текущее резкое падение цен на нефть, можно предположить, что основной показатель инфляции замедлит рост в ближайшее время. Базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1%, что оказалось немного ниже ожиданий, что, в свою очередь, связано с более медленным ростом цен на жилье. В целом отчет предполагает, что базовый индекс цен по расходам на личное потребление может снизиться ниже 2%, но не настолько, чтобы помешать ФРС повысить ставку на декабрьском заседании, поэтому давление на цену золота будет сохраняться.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 12101207 и 1205 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI незначительно восстанавливались на торговой сессии среды и достигли уровня 56.20 долларов за баррель по итогам дня.

Согласно ежемесячному докладу ОПЕКРоссияСаудовская Аравия и ОАЭ увеличили производство нефти, компенсировав снижение добычи в Венесуэле и Иране. Ожидания американских санкций привели к снижению добычи нефти в Иране на 8,6% до 3,3 миллионов баррелей. Экономический кризис в Венесуэле спровоцировал падение добычи на 5,5% до 1,2 миллионов баррелей в сутки. ОПЕК с августа увеличила добычу на 263000 баррелей в сутки, а Россия почти на 200000 баррелей. Основная доля в приросте добычи нефти в ОПЕКприходится на ОАЭ и Саудовскую Аравию.

США разрешили отдельным странам продолжать импорт иранской нефти, кроме того, продолжили наращивать темпы добычи сланцевой нефтиВенесуэла планирует увеличить производство сырья на миллион баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года.

Ближайшая встреча министров ОПЕК должна пройти в начале декабря. На этой встрече обсудят снижение общего объема добычи сырья на миллион баррелей в следующем году. Предварительную поддержку этому предложению высказали большинство стран-участниц ОПЕК.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее восстановление котировок нефтимарки WTI к уровням сопротивления 56.4056.60 и 57.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок резко снизился в среду, многие активы потеряли более 10% за одну торговую сессию. Bitcoin снизился к уровню 5700 , Ethereum упал к отметке 180, а XRP достиг поддержки 0.4520 долларов.

По итогам торгов криптовалютный рынок потерял в общей сложности почти 10 миллиардов долларов капитализации. Цена биткойна при этом практически достигла минимального значения в 2018 году. В цене потеряли все криптовалюты из топ-10, а больше других снизился BitcoinCash, который достиг отметки 435 долларов накануне своего хардфорка.

Криптовалютные трейдеры предполагают снижение цены BitcoinCash по итогам разделения, которое состоится сегодня. В настоящее время количество открытых коротких позиций, предполагающих, что цена BCH будет падать, почти в два раза превышает длинные позиции на повышение цены криптовалюты. Общий объем как коротких, так и длинных позиций по BCHдостигли рекордных максимумов за последние сутки. Судя по стремительному росту коротких позиций, рынок считает, что наиболее вероятным результатом станет дальнейшая продажа актива. За последние пять дней цена BitcoinCash увеличилась более чем на 50%, достигнув двухмесячного максимума 646 долларов.

В рамках одного из возможных результатов хардфорка BCH будет разделена на две криптовалюты – Bitcoin ABC, сосредоточенную на текущем программном обеспечении, и Bitcoin SV, сосредоточенную на новой версии программного обеспечения. В результате получатся две различные версии кода. Трейдеры, которые владеют Bitcoin Cash, при таком сценарии будут иметь доступ к монетам обеих цепочек.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок Bitcoin к уровням поддержки 56505600 и 5550, падение Ethereum к отметкам 175172 и 170, а также снижение XRP к поддержкам 0.45000.4430 и 0.4250.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться