Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Перспективы роста нефти выше текущих уровней — ограничены

0

EUR/USD: Основное внимание рынка на вчерашних торгах было направлено на заседание Европейского Центрального Банка и пресс-конференцию Марио Драги. Как и ожидалось, ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне и сохранил ставку по депозитам на отметке минус 0.4% годовых, а ставку по маржинальным кредитам – на уровне 0.25% годовых. Глава Европейского Центробанка Марио Драги на последующей пресс-конференции пообещал удерживать процентные ставки на текущем или даже на ещё более низком уровне до тех пор, пока регулятор не увидит устойчивого движения темпов инфляции к запланированному целевому уровню в 2%. Период действия программы продолжится до марта 2017 года, но может быть продлён в случае необходимости и далее. Таким образом, итоги заседания не произвели впечатления на рынок, поскольку и решение, и «голубиная» риторика Драги оказались полностью предсказуемыми. Евро отреагировал на это очередным падением и к концу дня протестировал ценовой уровень 1.1145. При этом экономическая статистика из США оказалась вполне позитивной. И уровень занятости в частном секторе американской экономики (по отчёту ADP) и количество обращений за пособиями по безработице вышли на уровне ожиданий. Это позволяет предположить, что сегодняшний основной отчёт по занятости в США также оправдает прогнозы экономистов и поддержит вероятность повышения процентной ставки ФРС на июньском заседании.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – разворот пары и возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1163; 1.1180; 1.12 и 1.1216.

GBP/USD: Последние опросы общественного мнения в Великобритании за 3 недели до национального референдума по вопросу сохранения членства в ЕС, продемонстрировали рост желающих «хлопнуть дверью». Это усилило давление на британскую валюту, курс которой на вчерашних торгах так и не сумел сформировать значимой коррекции и продолжил торговаться в узком боковом диапазоне вблизи ранее достигнутого минимума 1.4384. Как ни странно, но именно риск выхода Великобритании из ЕС удержал фунт от дальнейшего падения, поскольку снизил в глазах инвесторов вероятность повышения на этом фоне процентной ставки ФРС в июне. На данный момент рынок фьючерсов на рост ставки по федеральным активам понизился до 22%, хотя ещё неделю назад этот показатель составлял 34%.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – разворот курса британской валюты на восходящее движение и подъём пары к целевым уровням: 1.4450; 1.4470; 1.45; 1.4530; 1.4563 и выше.

Золото: Рынок золота вновь вчера попал под давление после выхода накануне сильного индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США, что привело к увеличению вероятности июньского повышения ставки ФРС. Тем не менее, цены на золото сумели удержаться от падения. «Быкам» удалось стабилизировать стоимость металла вблизи ключевого уровня 1200$ за унцию после получения сообщения от Монетного двора США о 3.5-кратном увеличении продаж золотых монет по сравнению с маем прошлого года. Кроме того, стало известно о том, что совокупные запасы мировых специализированных бирж по золоту, несмотря на внушительное падение стоимости металла за последний месяц, составили 59.252 млн. унций, что всё ещё является максимальным уровнем с 2013 года. Таким образом, такая ситуация может свидетельствовать о том, что инвесторы ещё не совсем уверены в скором повышении процентной ставки ФРС, а кроме того, не хотят терять свои позиции в золоте перед возможной нестабильностью из-за референдума в Великобритании. На этом фоне вчерашняя торговля проходила в довольно узком боковом диапазоне и завершила американскую сессию незначительным снижением на 5.50$ за унцию, до ценового уровня 1207.91$.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по ценовому уровню – 1211$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1217$; 1224$ и 1227$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1207$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1200$; 1192$ и 1186$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – продолжение коррекционного отката и рост стоимости золота к целевым уровням: 1219$; 1223$ и 1227$ за тройскую унцию.

Нефть: Котировки нефти резко обвалились на торгах в четверг после того, как на рынки поступила информация об итогах июньского заседания ОПЕК. Картель снова ни о чём не договорился и, таким образом, в четвёртый раз за этот год ажиотаж вокруг ОПЕК себя не оправдал. Инвесторы ожидали, что картель примет решение относительно ограничения суточной добычи нефти. Однако на заседании выяснилось, что практически все страны организации едины в желании никак не ограничивать объёмы добычи. Ранее «потолок» составлял 31.5 млн. баррелей в сутки, а по последним апрельским данным картель качал уже 32.44 млн. баррелей нефти в день. В итоге, всё осталось как прежде, и экспортёры нефти продолжат заливать мировой рынок недорогой нефтью, которая добывается с избытком, хотя спрос на неё не растёт.

Ещё одним нерешённым вопросом стала неспособность членов ОПЕК договориться на заседании и по кандидатуре нового главы организации, хотя это было одним из рыночных ожиданий.

В результате, разочарование спекулянтов позицией ОПЕК обернулось падением цен к уровням — 48.82$ за баррель нефти марки «Brent», и 47.94$ за баррель североамериканской нефти марки WTI.

Тем не менее, по итогам дня «быкам» удалось восстановить стоимость нефти до прежних уровней. Драйвером роста стал отчёт Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов. Согласно полученным данным, снижение запасов нефти оказалось не столь ощутимым, как ожидал рынок, зато сокращение запасов бензина и дистиллятов превзошло все прогнозы. На этом фоне спрос на нефть вновь начал расти, а цены стремительно вернулись к утренним максимумам, завершив торги на уровнях 49.90$ за баррель марки «Brent» и 49.02$ — по WTI.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем – разворот нефтяных котировок (по WTI) на снижение к целевым уровням — 48.20$; 48.00$; 47.73$; 47.50$ и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 47$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться