EUR/USD: Ведущие экономики Еврозоны Германия и Франция продемонстрировали вчера снижение деловой активности по объединенному показателю промышленного сектора и сферы услуг. Индекс деловой активности в промышленности Германии снизился до уровня 50.2 пункта против предыдущего значения 52.3. Франция, в свою очередь, не дотянула до январских данных по сектору услуг, показав снижение до 49.8 пункта.
Региональные показатели деловой активности в Еврозоне, в целом, также существенно ослабли. В промышленности индекс активности снизился до уровня 51 против предыдущего 52.3, а в секторе услуг до 53-х против январского значения 53.6 пункта.
В условиях роста сырьевых цен и цен на энергоресурсы, а также растущего интереса инвесторов к высокодоходным рисковым активам, негативная экономическая статистика из Еврозоны спровоцировала новые продажи евро. Курс европейской валюты протестировал очередной 3-х недельный минимум на ценовом уровне 1.1003.
Дополнительную поддержку продавцам евро оказало усиление доллара по всему спектру валютного рынка. Интерес к американской валюте вырос после того, как 12-месячный показатель инфляции в США приблизился к установленному ФРС целевому уровню (2%) значительно быстрее, чем предполагали прогнозы. В январе потребительская инфляции в США продемонстрировала рост с 0.7% до 1.4%, и на рынке вновь заговорили о возможном ускорении процесса повышения процентных ставок ФРС США.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем разворот пары от достигнутого вчера минимума 1.1003 и рост курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.1070, 1.11, 1.1129 и, возможно, к 1.1150.
Если «медведям» по евро удастся продавить пару ниже вчерашнего минимума, снижение может продлиться до уровня 1.0950, от которого затем предполагаем возобновление подъема к вышеназванным целевым уровням.
GBP/USD: Британский фунт начал новую неделю стремительным падением. Причиной стало резкое обострение противостояния ведущих политиков Великобритании по вопросу предстоящего референдума о выходе страны из состава ЕС. По результатам европейского саммита в конце прошлой недели премьер-министру Дэвиду Кэмерону удалось достичь соглашения с Евросоюзом об особом статусе Великобритании, которое поддержали 27 глав государств – членов ЕС.
Однако мэр Лондона Борис Джонсон, являющийся популярной фигурой в общественной жизни Англии, объявил о том, что будет выступать за выход страны из ЕС. Его мнение может повлиять на решение очень большого количества британцев. Кроме того, еще 6 министров правительства объявили, что также будут агитировать граждан за выход из состава Евросоюза.
Негативный настрой инвесторов еще более усилился после того, как международное рейтинговое агентство «Moody’s» распространило сообщение о том, что в случае положительного голосования по вопросу выхода Великобритании из ЕС присвоит негативный прогноз суверенному кредитному рейтингу страны.
Рынок отреагировал на это агрессивными продажами фунта, курс которого в паре с американским долларом обвалился до нового 7-летнего минимума 1.4056. При этом риски дальнейшего падения также выросли на фоне ухудшения технической картины.
Восстановление этой пары с января текущего года так и не вышло за рамки коррекции, ключевые уровни сопротивления так и не были пробиты, а вот сильный уровень поддержки с минимумов этого года 1.4078 оказался утраченным.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление снижения пары к уровню предыдущего локального минимума 1.4056 и ключевому уровню поддержки 1.40. Далее ожидаем разворота и подъем курса британской валюты к целевым уровням 1.4167, 1.42, 1.4235 и 1.43.
Золото: В первый день новой недели курс золота снова начал слабеть из-за повышенного спроса на рисковые активы и более сильного доллара. Фьючерсы на золото подешевели на 24$ за унцию и в течение утренней сессии понедельника торговались в Европе на 3-х недельном минимальном уровне 1201.85$ за тройскую унцию.
К концу дня информация о том, что крупнейший в мире биржевой фонд по золоту «SPDR Gold Trust» продемонстрировал в пятницу рост активов до 733 тонн — это самый большой единовременный приток за день с августа 2011 года. Эта информация остановила продажи золота и развернула котировки металла на подъем. В итоге стоимость апрельских фьючерсов по золоту закрыла дневные торги на ценовом уровне 1207.91$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню недельного разворота 1219$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1227$, 1232$ и 1238$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1206$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1200$, 1191$ и 1180$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем завершение текущего подъема и возобновление снижения стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Серебро: Как мы и предполагали, цены на серебро завершили в пятницу формирование разворотной графической фигуры «Голова и Плечи», а на вчерашних торгах пробили так называемую «линию шеи» этой фигуры и начали реализацию целей ее нисходящего движения.
«Быки» попытались организовать «ложный пробой» и вернуть котировки обратно. Однако попытка не удалась и, протестировав еще раз «линию шеи» 15.19$ за унцию, металл возобновил снижение.
Таким образом, ценовая динамика серебра, отметив азиатский максимум 15.33$ и европейский минимум 14.92$, завершила торги «почетной ничьей», закрепившись в середине дневного диапазона на ценовом уровне 15.15$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по ценовому уровню 15.25$ за унцию. Если возобновится движение вверх, — и это сопротивление будет пробито, — подъем продолжится к целевым уровням 15.38$, 15.48$ и 15.60$ за унцию.
Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота 15.14$ за унцию. Если котировки преодолеют ее — снижение продолжится к ценовым уровням 15$, 14.95$, 14.70$ и 14.63$ за унцию.
В нашем прогнозе по серебру также предполагаем завершение текущего подъема и возобновление снижения стоимости серебра к вышеназванным целевым уровням поддержек. Пробой вниз предыдущего локального минимума 14.92$ за унцию подтвердит дальнейшее снижение металла.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркет
