EUR/USD: После стремительного падения в среду котировки единой европейской валюты стабилизировались в узком боковом диапазоне и на вчерашних торгах демонстрировали разнонаправленную динамику, тестируя ценовые уровни 1.1275 и 1.1250. Нисходящий импульс в ценовом движении пары утратил своё влияние и завяз в диапазоне после публикации данных по инфляции потребительских цен в Еврозоне и США. Европейские данные почти совпали с ожиданиями рынка. Мартовский индекс потребительских цен в Еврозоне составил – 1.2% (0% — в годовом исчислении), в то время, как прогноз предусматривал рост инфляции на 1.2% — за месяц и минус 0.1% — за год. В свою очередь, американские данные превысили месячный показатель (0.1% против минус 0.2% за предыдущий месяц), но не дотянули до годовых уровней (0.9% против 1.1% по прогнозу). Таким образом, скромные показатели потребительской инфляции в США, оказались слишком слабы, чтобы заставить ФРС ускорить повышение процентных ставок. Это оказало давление на доллар и остановило рост американской валюты.
Однако возобновить на этом фоне рост единой европейской валюты «быкам» по евро также не удалось. Слабые данные по промышленному производству, опубликованные накануне, всё ещё удерживают евро под «медвежьим» давлением. К тому же, инвесторы помнят и о разнице в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ (имея в виду то, что ФРС ужесточает свою политику, собираясь провести в этом году ещё два повышения ставки, в то время как ЕЦБ, наоборот, ослабляет её, вливая в экономику дополнительную ликвидность со скоростью 80 млрд. евро в месяц). Помнят инвесторы и об отрицательной депозитной ставке ЕЦБ, и о том, что европейский регулятор не исключает меры дальнейшего смягчения. Всё это явно не стимулирует инвесторов покупать евро.
В этой связи, евро\доллар весь день «просидел» в диапазоне в ожидании новых драйверов и завершил торговую сессию на минимальном уровне предыдущего дня – 1.1267.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – завершение боковой коррекции пары в ценовой зоне 1.1250 ÷ 1.1290, а затем — возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1234; 1.1216; 1.12 и ниже к ценовому уровню 1.1150.
GBP/USD: Ценовая динамика британской валюты на вчерашних торгах определялась ожиданиями итогов заседания Банка Англии по ставкам. На этом фоне курс пары весьма вяло торговался в диапазоне вокруг уровня недельного разворота — 1.4150. Однако ожидания оказались напрасными, сюрпризов не произошло. По итогам заседания Банк Англии сохранил на прежних уровнях — процентную ставку (0.5%) и программу покупки облигаций (в объёме 375 млрд. фунтов стерлингов). Все девять членов Комитета по монетарной политике Банка Англии также ожидаемо проголосовали за сохранение ставки, уровень которой не меняется с 2009 года (объём программы стимулирования остаётся на том же уровне – с 2012 года). Британский фунт практически никак не отреагировал на решение регулятора, Курс пары поднялся на 50 пунктов, а затем, вновь ослаб, вернувшись к предыдущим значениям. Больше стимулировать торговую активность было нечем и на исходе дня фунт\доллар зафиксировал цену закрытия на отметке 1.41.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение коррекционного отката пары вблизи текущих ценовых уровней, а затем, возобновление нисходящего движения британской валюты к целевым уровням: 1.4138; 1.41; 1.4074 и 1.4035.
Золото: Фьючерсы на золото вновь возобновили снижение на вчерашних торгах, поскольку оптимистичные данные из экономического Обзора ФРС по регионам страны «Бежевая Книга», опубликованные накануне вечером, укрепили доллар США и помогли подтолкнуть цены на золото вниз. В результате, стоимость июньских фьючерсов на золото упала третью сессию подряд и, потеряв во вчерашнем снижении ещё 20.45$, завершила торги (по итогам Нью-Йоркской биржи «Сomex») на ценовом уровне 1229.25$ за тройскую унцию. В целом же, в течение недели потери драгоценного металла составили почти 39$ за унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по ценовому уровню – 1226$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям: — 1231$; 1235$ и 1238$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1219$ за унцию. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням: 1214$; 1211$ и 1207$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на пятницу ожидаем – коррекционный откат от предыдущего снижения металла и подъём котировок золота в ценовую зону 1231$ ÷ 1235$ за унцию. Далее, ожидаем разворот и новое снижение стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Серебро: Приток вкладов в специализированные биржевые фонды по серебру вчера прервался – впервые с начала марта объём вкладов сократился на 60 тонн. Котировки металла на этом фоне резко упали, протестировав на снижении ценовой уровень 15.88$ за унцию. Тем не менее, уже к середине дня цены на серебро сумели восстановиться, получив предположительно поддержку от растущего рынка основных металлов. Далее, до конца американской сессии стоимость майских фьючерсов на серебро продолжала удерживаться выше ключевого уровня — 16$ за унцию, завершив торги на ценовом уровне 16.15$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по верхней линии границы Боллинджера 16.20$ за унцию (часовой таймфрейм). Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъёма к целевым уровням – 16.35$ и 16.65$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота – 16.08$ за унцию. Если котировки преодолеют её — снижение продолжится далее, в направлении ценовых уровней — 15.95$; 15.88$ и 15.63$ за унцию.
В нашем прогнозе по серебру также предполагаем – краткосрочное продолжение коррекции вверх, а затем, разворот стоимости серебра на нисходящее движение к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
