Форекс. Новости
В Японии опубликуют данные роста ВВП за первый квартал 2019 года и показатель промышленного производства.
В Германии выйдет индекс цен производителей. Еврозона обнародует баланс счета текущих операций. В Великобритании выступит заместитель управляющего по кредитно-денежной политике Банка Англии Бен Бродбент.
В США обнародуют индекс национальной активности ФРБ Чикаго и состоятся выступления представителя FOMC Ричарда Клариды и главы ФРС Джерома Пауэлла.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар продолжил снижаться в пятницу и достиг отметки 1.1158 к окончанию недельной торговой сессии.
Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним из Евросоюза и Японии. Это решение снизило опасения еще одного торгового конфликта с участием США. Евросоюз уже подготовил ответные меры в случае введения пошлин. Тем не менее, торговое противостояние между США и Китаем увеличило риск возникновения рецессии в США в течение двух лет до 40%, по сравнению с 35% месяцем ранее. Конфликт уже сейчас оказывает влияние на экономику и приводит к просадкам на фондовом рынке. Основные индексы США снизились от недавних максимумов и лишь частично сумели восстановить потери. Рост американской экономики может замедлиться во втором квартале до 2%.
Согласно уточненным данным базовый индекс потребительских цен в Еврозоне вырос в апреле на 1.3%, а не на 1.2%, как ожидалось. Рост основного индекса оказался без изменений и составил 1.7%. Потребительская инфляция в ЕС значительно восстановилась в апреле, но для начала ужесточения кредитно-денежной политики необходим рост на уровне 2%. По мнению ЕЦБ этот показатель будет достигнут не ранее следующего года, первое повышение ставки намечено на второй квартал.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1150, 1.1130 и 1.1110.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Британская валюта продолжила снижаться в цене в конце прошлой торговой недели. Курс пары фунт/доллар снизился к отметке 1.2715. За неделю пара потеряла более 250 пунктов на фоне укрепления доллара и снижения интереса рынков к риску.
Лидер лейбористов Великобритании Джереми Корбин заявил о провале переговоров с консерваторами по сделке об условиях выхода страны из Евросоюза. Корбин подтвердил, что его партия выступит против законопроекта соглашения об условиях Brexit на голосовании, которое состоится в начале июня. Еще один провал парламентского голосования нового варианта соглашения с большой вероятностью приведет к отставке действующего премьер-министра Терезы Мэй. В этом случае увеличиваются шансы жесткого варианта Brexit и растут риски дальнейшего замедления британской экономики.
Котировки пары фунт/доллар достигли нового минимума с середины января текущего года. За две недели пара преодолела, не заметив, несколько сильных уровней поддержки. При этом индикатор относительной силы говорит сейчас о перепроданности пары, поэтому можно предположить коррекционный рост курса фунт/доллар в ближайшие дни. В случае развития нисходящего тренда котировки встретят поддержку на отметке 1.2665.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем разворот и коррекционное восстановление котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2730, 1.2750 и 1.2770.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота резко снизилась в пятницу и достигла уровня поддержки 1278 долларов за тройскую унцию.
Главной причиной падения котировок стало решение президента США Дональда Трампаотложить на 180 дней введение таможенных пошлин на ввоз автомобилей и деталей к ним из Еврозоны и Японии. Опасения начала еще одного торгового конфликта с участием СШАнесколько снизились, что привело к падению котировок золота. Тем не менее, возможное введение новых тарифов США на импорт китайских товаров на сумму 300 миллиардов долларов способно вернуть цену золота обратно к уровню 1300 долларов за унцию.
Экономические войны с участием США остаются сегодня главным фактором, влияющим на динамику цены золота. Другие факторы, включая возможный военный конфликт США и Ирана, высокий спрос на золото со стороны Центробанков и незначительное снижение добычи золота в мире остаются пока второстепенными. В долгосрочной перспективе рынки ожидают значительное замедление роста экономики в США и предполагают рост цены золотак уровням 1330 и 1350 долларов за унцию. С конца марта цена золота остается в широком диапазоне 1270 – 1310 долларов и сохраняет потенциал пробоя верхней границы диапазона в периоде от 1 до 2 месяцев. Ближайшим сопротивлением для котировок станет уровень 1285 долларов за унцию.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1280, 1282 и 1285 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI достигла в пятницу максимального значения с начала мая на отметке 63.80 долларов за баррель, после чего резко снизилась к уровню 62.80 долларов.
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла заявил, что, если текущая ситуация продолжится, то около 95% добычи страны может быть потеряно. Текущий уровень добычи в стране составляет 1.3 миллиона баррелей в сутки, и потеря этого объема приведет к значительному дефициту на мировом рынке. Военный конфликт в Ливии между национальными войсками и повстанцами возобновился несколько месяцев назад. Вооруженные группировки провели ряд атак на нефтедобывающие активы в стране, из-за чего несколько раз останавливалась добыча на крупнейшем в стране месторождении Шарара. Из-за нестабильной ситуации в стране Ливию освободили от участия в сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+.
В выходные состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК, на котором было принято решение не выносить рекомендации для министерской встречи в июне по уровням добычи, а только оценить текущую ситуацию на рынке. Главным до заседания ОПЕК в конце июня будет ситуация с запасами нефти. По прогнозам картеля запасы сырья в мире должны были снижаться, но по факту этого не происходит. Министр энергетики ОАЭ отметил рост запасов коммерческой нефти и заявил о необходимости продлить снижение добычи до конца года. В апреле страны ОПЕК+ выполнили условия сделки на 168%, значительно превысив показатели марта. Продление или отмена соглашения в июне могут определить динамику котировок на следующие несколько месяцев.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 63.00, 63.20 и 63.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы укрепились в цене в конце прошлой недели. Bitcoin снова достиг ключевого сопротивления 8000 долларов, Ethereum вырос к отметке 255 долларов, а XRPукрепилась к уровню 0.4000 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 250 миллиардов долларов.
Нью-йоркский суд запретил предоставление кредита бирже Bitfinex из резервных фондов Tether, обеспечивающих токены USDT. Верховный судья штата Нью-Йорк постановил, что во время расследования Tether не может одалживать какие-либо активы Bitfinex или другим сторонам, кроме как в ходе обычной деятельности, и не может распределять средства из своих резервов, за исключением заработной платы и обычных выплат. Таким образом, Tether и Bitfinex имеют право продолжать обычную коммерческую деятельность. Ранее Bitfinexсообщила об успешном завершении раунда частного финансирования, в ходе которого компании удалось привлечь миллиард долларов на компенсацию 850 миллионов долларов, замороженных на счетах платежной компании Crypto Capital (из-за этого у Bitfinex проблемы с прокуратурой штата Нью-Йорк). Также Bitfinex сообщила о скором листинге токена LEO, который состоится в понедельник 20 мая. Торги LEO будут идти в парах с биткойном, Ethereum, EOS, USDT и долларом США.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост цены Bitcoin к уровням сопротивления 8030, 8050 и 8100 долларов, Ethereum к отметкам 257, 260 и 262 долларов, и XRP к уровням 0.4020, 0.4050 и 0.4100 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets