Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Потенциал роста единой европейской валюты иссякает! Рынок ждёт коррекции!

0

В экономическом календаре среды – значительный интерес инвесторов привлечёт отчёт Института экономических исследований в Мюнхене по условиям деловой среды, оценке текущей ситуации и экономических ожиданий в Германии.

Существенное внимание участников рынка вызовет публикация в Великобритании – баланса промышленных заказов за январь.

Среди других показателей – Австралия обнародует декабрьский индекс ведущих экономических индикаторов; индекс потребительских цен за 4-й квартал и квартальный индекс базовой инфляции.

Япония представит сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Швейцария опубликует декабрьский индекс потребительской активности. А в США выйдет ноябрьский индекс цен на жильё.

Сегодня же состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни.

EUR/USD

Евро\доллар на вчерашних торгах продолжил консолидироваться в узком боковом диапазоне, вблизи максимального уровня этой недели 1.0774. Паре трудно сейчас развить восходящую динамику по двум основным причинам. Во-первых, у евро нет особых поводов для роста, и как только внимание рынка переключится с политики Трампа на политику повышения ставок ФРС, ситуация в паре может радикально измениться. А во-вторых, котировки валюты приблизились к важным уровням сопротивлений в зоне ключевого уровня 1.08, которые, скорее всего, сдержат дальнейший агрессивный рост единой валюты. Подтверждает это и реакция пары на довольно сильные данные по деловой активности в Еврозоне. Январский рост индексов продемонстрировал дальнейшее восстановление европейской экономики, однако евро\доллар смог лишь незначительно подрасти, обновив полуторамесячный максимум 1.0775, а затем, сразу же пошёл вниз. И это очень важно, поскольку даже на позитивных новостях курс пары не смог удержаться в восходящем тренде. Его рост продолжается уже более 5 недель и, возможно, пришло время для достаточно глубокой коррекции.

В нашем прогнозе на среду предполагаем – коррекционный разворот пары и снижение курса единой европейской валюты к ценовым уровням:  1.0720;   1.07;   1.0676;   1.0663  и 1.0640. Далее, ожидаем разворот пары на новый этап восходящего движения в направлении предыдущего локального максимума 1.0775 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.08.

GBP/USD

К началу торгов во вторник фунт оказался в числе лидеров роста. В паре с долларом валюта достигла сопротивления 1.2500 и на утренних торгах в Азии зафиксировала новый максимум в области 1.2544. Решение Верховного суда Великобритании о том, что для запуска процедуры выхода страны из ЕС необходимо получить согласие британского парламента, но при этом не потребуется согласие парламента Шотландии (которая, кстати, выступает категорически против Brexit(а)), спровоцировало довольно активное снижение пары, курс которой протестировал дневной минимум на отметке 1.2419. Однако падение фунта оказалось кратковременным, поскольку Тереза Мэй ещё на прошлой неделе объявила о готовности вынести Brexit на голосование в парламент. В этой связи, «быки» довольно быстро оправились от первоначальной реакции и в очередной раз возобновили покупки национальной валюты. Ещё одним драйвером роста для пары стала запланированная на эту пятницу встреча с новым президентом США. Кстати, британский премьер первой среди глав иностранных государств встретится с Дональдом Трампом. Оба политика действуют явно на одной волне и Трамп ранее уже заявлял о том, что поддерживает решение Великобритании о выходе из Европейского Союза. Позитивные ожидания этой встречи позволили фунту уже к началу американских торгов вторично протестировать достигнутый ранее максимум, вблизи которого фунт\доллар и завершил сессию.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение текущего подъёма вблизи ключевого уровня сопротивления 1.26, а затем, коррекционный разворот пары на снижение к ценовым уровням:  1.2470;   1.2428;   1.24;   1.2363 и  1.2330. Далее, ожидаем разворот пары на новый этап восходящего движения в направлении ключевого уровня сопротивления 1.26.

Золото (GOLD)

Стоимость золота снизилась во вторник на фоне удорожания американской валюты. Доллар укрепился после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о выходе Соединённых Штатов из соглашения о Транс-Тихоокеанском партнёрстве, в рамках которого планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приоритет, который США отдают двухсторонним договорённостям перед глобальными многосторонними соглашениями, усиливает роль доллара в этом процессе и соответственно вызывает падение цен на драгоценные металлы.

По итогам вчерашних торгов цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» снизилась на 9.35$ — до уровня 1209.24$ за тройскую унцию, причём, в ходе торгов, снижение цен достигала минимума на отметке в 1198.26$.

Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне дневного разворота 1212$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1216$;  1219$  и  1224$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне недельного разворота — 1208$.Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1203$;  1199$;  1191$  и 1188$ за унцию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – краткосрочный откат, а затем, разворот котировок золота на нисходящее движение к целевым уровням:   1205$;   1199$  и  1192$ за тройскую унцию

Нефть (WTI)

На азиатских торгах быки по нефти перешли в наступление после того, как во вчерашнем интервью «Bloomberg — TV» министр нефтяной промышленности Ирака Джаббар Аль-Луаиби сообщил о том, что его страна почти выполнила свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. По его словам, Ирак (второй по степени важности участник Картеля) уже сократил объём добычи на 180 тыс. баррелей в день и к концу января снизит добычу на оставшиеся 30 тыс. баррелей. На этом позитивном фоне цены на нефть возобновили рост и к началу американской сессии протестировали дневной максимум на отметке 53.55$ за баррель. При этом стоит отметить, что котировки углеводородов второй день подряд не выходят за пределы диапазона прошедшей пятницы. Вчерашние торги – и «Brent», и «WTI» вновь завершили ниже достигнутого дневного максимума — на ценовых уровнях 55.49$ и 52.99$, соответственно.

Факторами давления на нефть стали: первое — вновь увеличившиеся запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов по данным Американского института нефти и второе резкий рост буровой активности в США, позволивший к настоящему времени увеличить объём добычи сланцевой нефти до 41 тыс. баррелей в день (а потенциально, до 265 тыс. баррелей – ещё до конца этого года).

Ещё одним и, пожалуй, ключевым фактором давления на нефть стала стремительная реализация Трампом своих предвыборных обещаний в части реформы нефтегазовой промышленности США. Президент уже подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов из Канады и северной Дакоты, что подтверждает серьёзность намерений резко сократить зависимость США от ближневосточной нефти.

Всё это в конечном итоге ставит под сомнение возможность восстановления баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов, сокращение избыточных запасов нефти и реальность дальнейшего повышения цен на «чёрное золото». Таким образом, в краткосрочной перспективе мы, как минимум, ожидаем на рынке нефти активизацию нисходящей коррекции.

В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – завершение текущего подъёма вблизи верхней границы ценового канала 53.70$, а затем, разворот нефтяных цен на снижениек целевым уровням:   52.77$;   52.55$;   52.15$;  52.00$  и  51.67$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться