Правила торговли с минимальными рисками. Защита сделок

0

Если Вы изучили как анализировать текущую ситуацию на рынке и как оптимально открывать сделки, то на старте должны успешно начинать в 70-80% случаев. Но, как известно, предсказать направление движения на 100% невозможно, поэтому надо знать как защитить свои инвестиции, если ситуация развивается не совсем так, как мы ожидали.

То, что я опишу дальше, уже встречается в интернете, но есть некоторая разница, от которой зависит заработаете Вы или потеряете деньги. Разница такая – обычно это описывают как торговую стратегию, я же Вам покажу, что это не является стратегией, это инструмент защиты ваших сделок после того, как Вы использовали какую-то тактику. Описанные методы позволят Вам зарабатывать в сомнительных ситуациях, где велик риск потери инвестиции. Также Вы будете чувствовать себя более комфортно при торговле. protection-black-pr
Стандартная ситуация – Вы открываете сделку, и цена сразу идет в нужном направлении. Но в определенный момент движение тормозится, и начинается движение в обратную сторону. Очень неприятный момент для трейдера. Что можно сделать?

Варианты:
  1. продать досрочно и получить минимальную прибыль,
  2. рассчитывать, что движение восстановится и пойдет в нужную сторону,
  3. другие варианты.
Рассмотрим детальнее предложенные варианты:
  • Продать досрочно – обычно предлагается получить чуть больше чем вложил, т.е. если вложил 100, то получить можно максимум 120 (при более высоких показателях обычно риск потери минимален).
  • Рассчитывать на восстановление движения – это означает полагаться на удачу, т.е. довольно часто будем терпеть убытки.
  • Есть еще вариант – открыть противоположный опцион. При этом имеем следующее – максимальная потеря может составить 10% (при проценте выплат при верном прогнозе в 80%), если дойдем до конца с обоими открытыми опционами. В таком случае мы рискуем 10%, чтобы заработать 80%. Но обычно это не требуется. Оптимально сделать следующее: имеем 2 открытых опциона, между которыми находится коридор, где оба в прибыли. Если близко к закрытию цена находится рядом с точкой открытия одного из опционов, то мы его продаем. При этом цена продажи обычно достигает 70-90% от суммы опциона.
Выглядит это так:
  1. Купили 2 опциона по 100 долларов.
  2. На одном заработали 80, другой за 80 долларов продали: 100*1,80+100*0,8=260
  3. Получаем чистый доход в 60 долларов на вложенные 200 при минимальном риске.
  4. Если перед закрытием цена находится между опционами, то самое выгодное рискнуть 10%, ради потенциального заработка в 80%.

Чисто математически получается, что третий вариант выгоднее первых двух намного.

На иллюстрации видим подобную ситуацию. Рынок вялый, движения валют минимальны. В данном случае, скорее всего придется ждать экспирации обоих опционов и рассчитывать, что закроется посередине.61874534

Что надо учитывать при использовании этого принципа:
  1. Между входом и точкой экспирации не должно выходить новостей.
  2. Опционы выгоднее покупать на 30-45 минут, так как при более коротком это не имеет смысла, а при более длинном можно перегореть и продать один из опционов раньше чем требуется.

Новички часто полагают, что этот принцип — защита сделок — является самостоятельной торговой стратегией. Часто приобретаются противоположные опционы, а потом продается ненужный. В интернете это часто преподносится, как «Практически 100% вариант!». В теории то все красиво – имеем немного, но стабильно. На практике же зачастую выглядит так: покупаются 2 опциона по 100, потом один продают максимум за 40, а на втором зарабатывают 80. Вложено 200, выплаты 40+100+80, таким образом, доход +20. Проблема же в том, что все сделки не могут быть прибыльными, а каждый убыток будет уничтожать труд за 7-8 сессий, что приведет к потере депозита.

Итог:

Если Вы освоили хоть одну торговую стратегию, которая позволяет Вам изначально быть правым в 70% — а на старте этого реально добиться — то осваивайте принципы защиты инвестиций. Если рынок настроен против Вас, то сможете избежать убытков. Этот метод несложный. Чтобы его освоить, рекомендую обратиться к специалистам Optitrader. Они помогут Вам выбрать брокера, который предлагает адекватные цены на досрочную продажу опционов. А после пополнения сможете спросить у них тренировочный счет, чтобы получить практический навык.

Надеюсь статья была Вам полезна. Желаю Вам удачной торговли!
Евгений М.

Многие трейдеры используют вышеописанную стратегию у брокера, который на сегодняшний день является одним из лучших на русскоговорящем рынке — брокер uTrader.

Поделиться