Правила управления капиталом на Форекс

Для того чтобы быть успешным трейдером, недостаточно просто открыть счет, положить средства на депозит и начать зарабатывать. Прежде чем начать торговлю на валютном рынке, необходимо разработать эффективную программу размещения капитала.

При работе на рынке Форекс равномерное и плавное управление капиталом — залог безопасного существования трейдера. Важно соблюдать равное соотношение между суммой прибыли и суммой потерь при средней сделке, только в этом случае трейдинг станет стоящим делом, а не игрой.

Рассмотрим основные критерии Money Management.

В запасе у каждого трейдера должен быть резерв, который можно будет реализовать в случае непредвиденных ситуаций.Сумма резерва не должна быть меньше половины средств, внесенных на депозит.

Чтобы не потерять все, что имеешь, необходимо инвестировать в один рынок не более 10-15% от всего используемого депозита.

Сумма одной сделки не должна превышать 5% от всей суммы имеющегося в обороте капитала. В результате, если трейдер совершит убыточную сделку, он не потеряет много средств.

Каждый трейдер стремится заработать как можно больше, однако стоит помнить о возможных убытках.Если вы размещаете свой капитал на рынке одной группы, то общая гарантийная сумма не должна превышать 20-25% от имеющихся в обороте средств, так как рынки одной группы имеют приблизительно одно движение. В этом случае следует применять оптимальное размещение средств, то есть они должны быть диверсифицированы. Если сделка окажется неудачной, прибыль от другой сделки может ее возместить.

Трейдер должен определить степень диверсификации портфеля.Одним из способов защиты вложенных средств является диверсификация рисков. Трейдер должен постоянно соблюдать баланс между концентрацией и диверсификацией. При открытии одновременно нескольких позиций не более чем на 4-6 рынках разных групп, можно достичь относительно надежного распределения средств.

Уровни стоп-лосс ордеров Важно выставлять уровни стоп-приказов в то время, когда вы не можете находиться перед монитором. Это нужно делать для того, чтобы избежать потерь, а также для обеспечения дополнительной прибыли — стоп-профит.

Соотношение возможной прибыли и убытков В случае нежелательного тренда при открытой позиции трейдер должен сбалансировать возможные потери и возможную прибыль. Как правило, это соотношение равно 3:1. В противном случае сделку лучше не открывать.

Торговля несколькими позициями Если трейдер входит в рынок с несколькими открытыми позициями, ему необходимо разделить их на трендовые и торговые позиции. Трендовые позиции ведутся с достаточно либеральными стоп-приказами, что позволяет трейдеру сохранить позиции даже в условиях консолидации и корректировки цен. Торговые позиции ограничиваются жесткими стоп-ордерами и предназначены, как правило, для трейдеров, торгующих в краткосрочных периодах.

Правила открытия позиции:

• Открывать позицию только в том случае, если индикатор дает не менее одного сигнала.
• Прежде чем открывать позицию, необходимо заранее сформулировать цену входа в рынок, цену, при которой стоит закрывать прибыльную позиции, цену, при которой стоит закрывать убыточную позицию, а также время, на протяжении которого позиция будет открыта.
• Аккуратно открывать позицию против тренда на короткий временной промежуток.
• Аналогичные действия предпринимать и во время флэта.

Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени:

• Поддерживать позицию, только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы.
• Частично закрываться в случае, когда убытки превышают расчетные величины и когда цена достигает отметки, рассчитанной для получения прибыли.
• Ждать, если сумма убытков ниже расчетных, цена стоит на одном уровне, цена не достигла расчетной для получения прибыли отметки.

Правила, при которых стоит закрывать позицию:

• Расчетное время истекло.
• Сумма прибыли была достигнута.
• Сумма расчетных убытков была достигнута.
• Была извлечена максимальная прибыль.

Помните, что правильно выстроенная стратегия диверсификации рисков является важной составляющей успешной и прибыльной торговли на рынке Форекс.