Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Пресс-конференция Марио Драги может сегодня изменить динамику евро

0

EUR/USD: На фоне практически пустого экономического календаря из Еврозоны главными новостями для пары евро\доллар на вчерашних торгах стала публикация данных производственной инфляции в ведущей экономике региона – Германии и американские новости по объёму продаж жилья на вторичном рынке недвижимости. Причём данные из Германии в очередной раз оказались негативными и вновь продемонстрировали снижение инфляции, до уровня (минус) 3.1% в годовом исчислении против (минус) 2.9% — по прогнозу. В свою очередь, данные из США превысили ожидания рынка, показав существенный рост объёма продаж за март — 5.1% против минус 7.3% в феврале. В условиях ожидания итогов сегодняшнего заседания Европейского Центрального Банка по ставкам низкий показатель инфляции может спровоцировать европейского регулятора на дальнейшее ослабление монетарной политики, что негативно для евро. Кроме того, инвесторы ещё раз убедились, что в сравнении с европейской — американская экономика стабильно демонстрирует необходимость возобновления процесса повышения процентных ставок, что значительно усиливает позиции доллара и спрос на американскую валюту. На этом фоне участники торгов начали фиксировать прибыли и закрывать позиции на покупку единой европейской валюты. Подъём пары прекратился и от дневного максимума 1.1387 евро\доллар рухнул в зону недельных минимумов, протестировав на снижении уровень 1.1290, вблизи которого и завершил торговую сессию.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем – продолжение снижения пары к целевым уровням: 1.1278; 1.1248; 1.1216 и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1.12.

GBP/USD: Управление национальной статистики Великобритании сообщило вчера, что количество новых безработных (по числу заявок на получение пособие по безработице увеличилось в марте до 6700 (против февральского снижения – на 9300). При этом, средний недельный заработок с учётом бонусов за февраль упал с 2.1% до 1.8%. Общая заработная плата в частном секторе также замедлилась до 1.9%, в то время как месячная ставка упала до самого низкого уровня с июля 2014 года. Отчёт по рынку труда Великобритании, таким образом, подтвердил проблемы, которые испытывает британская экономика — от мирового спада деловой активности и от угрозы выхода страны из ЕС. Это оказало давление на пару, заставив британский фунт торговаться в узком боковом диапазоне, вблизи ранее достигнутого максимума. Позитивным фактором для фунта оказались результаты опроса населения Великобритании по выходу страны из ЕС. «За» — на сегодняшний день проголосовало бы – 43% избирателей, «против» — 52%. В результате, британский фунт всё же получил некоторую поддержку, завершив день (на фоне негативной статистики) лишь незначительным снижением котировок до уровня 1.4334.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – попытку пары вновь протестировать на пробой ключевой уровень сопротивления 1.44. Однако далее, ожидаем возобновление снижения пары к ключевому уровню поддержки 1.43 и ниже, к целевым уровням: 1.4256; 1.4216 и 1.42.

Золото: Цены на золото упали на вчерашних торгах после выступления президента Федерального Резервного Банка Бостона Эрика Розенгрена. В преддверии заседания FOMC на следующей неделе он заявил о том, что рынок сильно недооценивает количество возможных повышений ставки ФРС, а прогнозы инвесторов в отношении ужесточения политики ФРС назвал слишком пессимистичными и не оправдывающими исключительно заниженную динамику ставок, которая закладывается сейчас в финансовые фьючерсы. Рынок золота отреагировал на эти слова резким падением стоимости металла, курс которого уже на утренних торгах зафиксировал промежуточный минимум на отметке 1245.40$ за унцию. Попытка возобновить подъём оказалась неудачной и, несмотря на то, что «быкам» всё-таки удалось добраться до утренних азиатских максимумов, давление «медведей» оказалось сильнее. Укрепление доллара по всему спектру валютного рынка позволило им отбросить металл, сначала — к предыдущему минимуму, а затем и ниже, к ценовому уровню 1242.25$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1248$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям: — 1251$; 1255$ и 1263$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне недельного разворота 1240$ за унцию. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням: 1232$; 1228$ и 1226$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на четверг ожидаем – краткосрочный откат, а затем разворот и новое снижение стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Серебро: на рынке драгоценных металлов приобретает особое внимание инвесторов, в связи с ожиданиями более высокого промышленного спроса на металл. Стоимость серебра за последнее время взлетела до 10-месячного максимума — 17.06$ за унцию. Металл также демонстрирует и намного более сильную динамику по сравнению с золотом. Кроме того, в отличие от золота, специализированные фонды по серебру зарегистрировали и дальнейший приток вкладов. Только за последние дни их объём увеличился на 44.4 тонны. На этом фоне рост металла на торгах в среду также продолжился и, в настоящее время, металл торгуется вблизи нового максимума 17.22$ за унцию. Похоже инвесторы решили, что серебро слишком недооценено по сравнению с золотом, в связи с чем, подобные резкие кратковременные скачки не исключены и в ближайшее время.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по уровню дневного разворота — 17$ за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъёма к целевым уровням – 17.22$; 17.41; 17.74$ и выше в направлении 18$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на линии 55-дневной скользящей средней – 17$ за унцию. Если котировки преодолеют её — снижение продолжится далее, в направлении ценовых уровней – 16.77$; 16.64$; 16.34$ и 16.12$ за унцию.

В нашем прогнозе по серебру также предполагаем – завершение текущего подъёма металла и разворот стоимости серебра на нисходящее движение к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться