В экономическом календаре среды – в центре внимания рынка окажутся британский отчёт по динамике объёмов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности за ноябрь, а также — публикация в Великобритании данных по изменению объёма ВВП за три последних месяцев, включая отчётный; итоговые показатели баланса внешней торговли и изменения объёмов строительства.
Среди других показателей – Япония представит ноябрьский индекс опережающих экономических индикаторов. А в США выйдут еженедельные данные от Министерства энергетики по запасам бензина, сырой нефти и дистиллятов.
EUR/USD
Сегодня, в Нью-Йорке состоится долгожданная пресс-конференция Трампа. После выборов Президента США доллар устроил довольно эффектное ралли – курс американской валюты к корзине его основных конкурентов вырос почти на 800 пунктов, а в паре с единой европейской валютой зафиксировал рост на 960 пунктов. В текущий курс доллар уже заложил многочисленные политические и экономические декларации Трампа, включая налоговую реформу, повышение расходов на инфраструктуру, устранение госконтроля над функционированием рынка, усиление протекционизма и многое другое. Однако пока это лишь намерения будущей власти. Пришло время подтвердить какие же именно из них воплотятся в реальность. В этой связи, инвесторы уверены, что сегодняшняя пресс-конференция повлияет на рынок сильнее, чем предстоящая 20 января инаугурация. На этом фоне доллар вчера возобновил рост, заставив евро корректировать предыдущий подъём. В результате, курс пары вновь не сумел преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.06 и закрепиться над ним. От максимального дневного уровня 1.0627 котировки валюты развернулись на снижение и к концу дня зафиксировали откат на ценовом уровне 1.0552.
В нашем прогнозе на среду предполагаем – завершение текущего отката и разворот пары на возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.0576; 1.06; 1.0627; 1.0653 и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.07.
GBP/USD
Фунт\доллар на азиатской сессии вторника возобновил снижение и протестировал новый 2-х месячный минимум на отметке 1.2107. Британская валюта всё ещё остаётся под давлением опасений «жёсткого» Брекзита, которые преобладают на рынке, несмотря на позитивные экономические показатели, подтверждающие стабильное состояние британской экономики. Тем не менее, инвесторы уже не решаются активно продавать фунт, поскольку в экономических показателях всё чаще появляются признаки растущей инфляции, и в том числе за счёт резкой девальвации национальной валюты. Если рост инфляции не остановится, Банк Англии будет вынужден пойти на повышение процентной ставки, что приведёт к удорожанию британской валюты. На этом фоне падение пары было остановлено и фунт\доллар развернулся на подъём, восстановив все утренние потери и зафиксировав дневной максимум на ценовом уровне 1.2190, вблизи которого и завершилась торговая сессия.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – краткосрочный откат пары в ценовую зону 1.2160 ÷ 1.2140, а затем, разворот курса британской валюты и возобновление подъёма к целевым уровням: 1.2180; 1.22; 1.2225 и 1.2290.
Золото (GOLD)
На вчерашних торгах цены на золото преодолели максимальный уровень прошлой недели, зафиксировав новый 6-недельный максимум на отметке 1190.66$ за тройскую унцию. Однако закрепить успех и продолжить движение не удалось. Активная фиксация прибыли в преддверии сегодняшней пресс-конференции новоизбранного президента США ограничила рост цен и заставила трейдеров торговать в краткосрочном боковом диапазоне. В целом, позитивная динамика на рынке золота сохраняется. С 23 декабря котировки металла торгуются выше линии краткосрочного тренда, где они, на наш взгляд, и останутся, по крайней мере, до пресс-конференции Дональда Трампа.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне предыдущего локального максимума – 1190.66$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1199$; 1203$ и 1207$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1186$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1181$; 1174$ и 1170$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение текущего подъёма и коррекционный откат пары к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
Цены на нефть во вторник снизились, завершив сессию на минимальном 5-недельном уровне на фоне опасений в отношении роста добычи углеводородов в США и сомнений в реализации Соглашения о сокращении объёма добываемой нефти. Сомнения возникли после того, как министр нефти Ирана заявил, что в соответствии с договорённостью с начала января страна сократила объём добычи на 160 тыс. баррелей в день, хотя ещё в понедельник агентство Reuters распространило сообщение о том, что экспорт Ирака из порта в Басре достиг в декабре рекордного уровня в 3.5 млн. баррелей в день.
Ещё одним негативным фактором стало сообщение правительства США о продаже 8 млн. баррелей нефти из стратегических резервов, что безусловно увеличит избыток предложения нефти на рынке. Кроме того, как мы уже говорили, увеличение в США активных буровых установок по добыче сланцевой нефти до максимального уровня более чем за год, также меняет ситуацию на нефтяном рынке. В месячном докладе Управления по энергетической информации США, опубликованном во вторник, уже прогнозируется ежедневный объём добычи нефти в стране — 9 млн. баррелей в день, что выше ранее планируемого уровня в 8.9 млн. баррелей в сутки.
Всё это оказало сильнейшее давление на ценовую динамику нефти, котировки которой на вчерашних торгах возобновили снижение. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки «Brent» на Лондонской бирже ICE снизилась на 1.76$, до уровня 53.78$ за баррель. Цены на американский аналог WTI по итогам торговой сессии на NYMEX снизились на 1.64$, до минимального уровня 51.38$ за баррель.
В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – разворот котировок нефти на коррекционный откат от её предыдущего падения и подъём цен к целевым уровням: 51.93$; 52.15$; 52.50$; 53$ и 53.35$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
