В экономическом календаре вторника — в центре внимания инвесторов окажется публикация октябрьского отчёта Центра Европейских экономических исследований – института ZEW по индексам настроений в деловой среде, текущей ситуации Германии и аналогичным показателям по Еврозоне. Среди других показателей – Австралия опубликует сентябрьский индекс делового доверия и августовские данные по изменению ипотечного кредитования.Япония представит сальдо счёта текущих операций и сальдо торгового баланса за август, а также итоги опроса экономических наблюдателей за сентябрь. Великобритания обнародует данные мониторинга розничных продаж за сентябрь. Канада отчитается по количеству закладок новых фундаментов под жилищное строительство, а в США выйдет индекс условий на рынке труда и ежемесячный отчёт об исполнении Федерального Бюджета.
Сегодня же состоятся выступления президента Федерального Резервного Банка Чикаго Чарльза Эванса; члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса и члена Правления ЕЦБ Ива Мерша.
EUR/USD
Вопреки слухам, немецкому «Deutsche Bank» так и не удалось договориться с Департаментом Юстиции США о снижении 14-миллиардного штрафа за допущенные нарушения в торговле ценными бумагами. Для участников рынка это означало, что крупнейший европейский кредитор снова оказался на волоске от банкротства, а евро – на пороге очередного падения из-за возможного кризиса в европейской банковской сфере. Вернувшиеся к инвесторам опасения остановили подъём пары и от достигнутых в пятницу максимальных значений развернули валюту на снижение. При этом дополнительное давление на евро в ходе вчерашних торгов оказывало укрепление доллара на фоне растущих ожиданий скорого повышения процентной ставки ФРС и итогов вторых президентских дебатов, на которых, по мнению СМИ, Клинтон вновь одержала победу. В результате, к концу дня курс пары прошёл на снижении около 70 пунктов и зафиксировал закрытие сессии на ценовом уровне 1.1140.
С точки зрения технической картины по данной паре, можно было бы отметить то, что несмотря на продолжение монотонной торговли в диапазоне, ценоёвые колебания приобретают всё более резкий характер. Спады в направлении 1.11 по-прежнему привлекают покупателей, однако попытки развить наступление и возобновить подъём пока остаются неудачными и сохраняют затухающий характер, что может свидетельствовать о возможности скорого пробоя нижней границы диапазона и продолжения текущей нисходящей коррекции.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – продолжение снижения пары к целевым уровням: 1.1123; 1.11; 1.1070. Далее, ожидаем разворот и возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1157; 1.1172 и 1.12.
GBP/USD
Пара фунт\доллар ещё не скоро вернётся к активному восходящему движению, поскольку текущее позиционирование предполагает, что участники рынка будут продавать британскую валюту при любых попытках её восстановления. Политическая ситуация всё больше располагает к «жёсткому» Brexit(у), а понижательные риски для фунта стерлингов увеличиваются, несмотря даже на улучшение экономических показателей. Тем не менее, на вчерашних торгах валюта пыталась стабилизироваться и в течение всего дня торговалась в интервале 1.23 ÷ 1.24. Мы думаем, что самое страшное для «быков» по фунту всё-таки уже позади и курс пары в ближайшее время начнёт осваивать новый диапазон выше ключевого уровня поддержки 1.22.
В нашем сегодняшнем прогнозе по данной паре предполагаем – продолжение боковой динамики курса британской валюты в ценовой зоне 1.24 ÷ 1.22, а затем — разворот пары на восходящее движение к целевым уровням: 1.2440; 1.25 и 1.2550.
Золото (GOLD)
На вчерашних торгах золото протестировало на подъёме важный технический уровень 1265$ за унцию. Поддержку «быкам» оказал новый приток вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту, поскольку накануне было зарегистрировано самое крупное вложение с середины сентября (9.1 тонны). На этом фоне цены на золото развернулись от 4-месячного минимума 1241.43$ и начали восстанавливаться. Однако удержать восходящий импульс не удалось. В ответ на результаты вторых президентских дебатов в США и последовавшего за ними укрепления доллара, цены на металл возобновили снижение и завершили торговую сессию на ценовом уровне 1258.54$ за унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1261$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1265$; 1273$; 1280$ и 1284$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота –1255$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1249$; 1244$ и 1238$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – краткосрочную коррекцию, а затем, возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая вчера на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, заявил, что Россия, крупнейший в мире экспортёр энергоносителей, готов совместно с ОПЕК заморозить и даже сократить объёмы добычи нефти. Он также выразил надежду на то, что ОПЕК согласует лимиты добычи в ноябре, а Россия всячески поддержит это решение. Министр энергетики России Александр Новак высказался в том же ключе, отметив при этом, что Россия предпочла бы не сокращать добычу, а зафиксировать её на текущих уровнях. (Для справки можно было бы сказать, что Россия выкачивает сейчас в среднем по 11.2 млн баррелей в день, что является рекордом за всю пост-советскую историю страны). Эти высказывания укрепили надежды рынка на то, что ограничение добычи нефти в ноябре действительно произойдёт и производство энергоносителей начнёт, наконец, регулироваться. На этом фоне пришло известие о том, что Ирак также согласился ограничить целевой уровень добычи до 5 млн. баррелей в день, а министр нефти Саудовской Аравии заявил, что до конца 2016 года нефть будет стоить 60$ за баррель. Всё это спровоцировало на вчерашних торгах резкий рост цен на нефть, котировки которой достигли уровней 53.71$ — для марки Brent и 51.97$ для марки WTI, вблизи которых и завершили торговую сессию.
В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – коррекционный откат от вчерашних максимумов и возобновление снижения котировок нефти к ценовым уровням: 51.13$; 51.00$; 50.77$; 50.47$ и ниже, к ценовому уровню 50.12$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
