Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Приближение референдума повышает волатильность по британскому фунту

0

EUR/USD: После слабой корректировки в начале недели, вчера пара евро/доллар продолжила снижаться и закрепилась на уровне поддержки 1,1135. Спрос на американскую валюту продолжает быть высоким. Индекс доллара к корзине 6 основных валют котируется в рамках коридора 95.52 – 95.97, что определяет общий нисходящий тренд по данной паре.

Предложения Марио Драги по усилению количественного смягчения экономики Еврозоны дают свои результаты. Велика вероятность того, что экономисты ЕЦБ, прогнозы которых будут опубликованы завтра, повысят оценку перспективы инфляции.

На 8-ми часовом графике образовалась характерная техническая фигура. 50-периодная скользящая средняя пересекла 200-периодную трендовую линию сверху вниз. Это очень сильный сигнал, который указывает на продолжение нисходящего тренда объединенной валюты в ближайший период. Сами же котировки валютной пары, находящиеся ниже скользящих средних, также подтверждают это.

Что сегодня оказывает влияние на валютную пару?

Прежде всего, сегодня во второй половине дня будет опубликован индекс деловой активности ISM, который построен на основе опроса около четырехсот менеджеров по закупкам в США. Он оценивает уровень экономического здоровья промышленности. В прогнозах уровень индекса выше 50, что указывает на укрепление американской промышленности. В случае подтверждения прогноза ожидается движение котировок пары вниз на 20-40 пунктов.

В ожидании решения ЕЦБ по депозитной ставке и пресс-конференции председателя по кредитно-денежной политике Еврозоны, которые будут проходить в четверг, евро продолжит дешеветь. По оценке аналитиков ЕЦБ пока не будет менять процентную ставку, но на фоне роста цен на нефть и возврата экономики на докризисный уровень впервые с начала осуществления программы количественного смягчения будут пересмотрены инфляционные прогнозы.

Эти факторы сигнализируют о продолжении нисходящего тренда по паре EUR/USD. Не исключено, что пара приблизится к сильному уровню поддержки 1,1074.

В случае его пробоя следующие уровни будут находиться на отметках 1,1057 и 1,0985.

В случае коррекции пара сместится до уровня сопротивления на отметке 1,1191, и, возможно, к следующему уровню 1,1213.

GBP/USD: Британский фунт продолжает демонстрировать высокую волатильность. С начала недели она составила около 160 пунктов. Приближение референдума о выходе Великобритании из Евросоюза накаляет ситуацию вокруг возможных его последствий.

Результаты торгов прошедшей недели показали рост котировок британской валюты с уровня 1,4476 до уровня 1,4729. И все это на фоне публикации квартальных показателей ВВП Соединенного Королевства в четверг 26 мая и небольшой корректировки до уровня 1,4604 в конце недели.

Сегодняшние торги также ожидаются волатильными. На 8-ми часовом графике 50-ти, 100 и 200-периодные скользящие средние находятся ниже котировок и направлены вверх, что подтверждает прогноз роста котировок пары.

Сегодня существенным фактором способным повлиять на котировки будет публикация производственного индекса PMI в Великобритании. Индекс выходит ежемесячно в первый рабочий день и строится на основе опроса 600 ведущих менеджеров по закупкам. Он является ведущим показателем экономического здоровья обрабатывающей промышленности страны.

По прогнозам ожидается замедление развития промышленности. Предыдущие публикации этого индекса давали волатильность до 150-200 пунктов в первый час после выхода отчетности. Но на фоне публикации аналогичного индекса в США и усиления американской экономики реакция сегодня может быть разнонаправленной.

Продолжение восходящего тренда по паре сможет протестировать уровень сопротивления на отметке 1,4717. В случае его пробоя следующий рубеж — 1,4749. Линиями поддержки будут котировки 1,4588 и 1,4488. В случае их преодоления следующий сильный уровень находится на 1,4444.

Золото: Результаты торгов прошлой недели по золоту показали крутое пике. Цена золота снизилась почти на 40$, пробив серьезный уровень поддержки 1229,4$. В начале этой недели был протестирован рубеж поддержки 1202,7$, после которого цена скорректировалась до позиции 1215$.

Два сильных фактора продолжают давить на цену золота сверху.

Первый, — выступление Джанет Йеллен, которая подтвердила возможность повышения процентной ставки ФРС на июньской сессии. Это укрепляет и повышает привлекательность доллара по отношению к остальным валютам и товарам.

Второй, — резкое уменьшение чистых длинных позиций трейдеров в конце прошлой недели, ставшее максимальным за последние 10 лет.

На 8-ми часовом графике 50-ти и 100-периодные скользящие пересекли 200-периодную. Этот характерный сигнал, а также то, что котировки торгов проходят значительно ниже средних, продолжает нисходящий тренд по паре золото/доллар.

На сегодня сформирован уровень поддержки 1202,7$. В случае его пробоя может продолжиться движение до границ 1191,3$ и 1175,2$.

Если же продолжится корректировка цены, то можно ожидать тестирование позиции сопротивления по котировке 1222,2$. Следующими уровнями будут 1234,5$ и 1249,5$.

Нефть: Сегодняшние торги по нефти продолжают тестировать психологический барьер в 50 долларов. Накануне завтрашнего саммита ОПЕК котировки имеют большой шанс закончить формирование серьезного восходящего тренда в течение 4-х месяцев.

От заседания в Вене завтра не прогнозируется достижения договоренностей о заморозке уровня добычи. Саудовская Аравия, главный игрок на рынке, вряд ли согласится уменьшить свою долю на фоне постепенного прироста уровня добычи в Иране.

Недавняя публикация об уменьшении количества действующих вышек в США, а также сокращение добычи в Канаде и Нигерии поддержали восходящий тренд цены.

Но на сегодня существует сильный фактор, действующий в противоположную сторону. В сланцевой отрасли США много пробуренных и законсервированных скважин. В случае если нефть будет держаться выше 50$, рентабельность их будет достаточна для введения в эксплуатацию. Это может увеличить добычу нефти в США на 400 000 баррелей в день, считают аналитики Citigroup. Поэтому сегодняшний рост цен на нефть может оказаться непродолжительным.

Кроме психологического уровня сопротивления на уровне 50 долларов, следующим будет — 50,40$.

Если тренд развернется, тогда ожидаемой ценой поддержки будет 49,06 долларов. В случае пробоя следующие отметки — 48,83$ и 47,75$.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться