Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Продолжается падение нефтяных цен

0

Форекс. Новости

Германия представит индекс цен производителей за сентябрь, а Еврозона — уровень доверия потребителей. В Великобритании выйдет отчет Британской конфедерации промышленников по изменению объема промышленных заказов и состоится размещение среднесрочных государственных облигаций.

В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда. Кроме того, вечером выступит представитель ФРС Нил Кашкари. Американский нефтяной институт представит изменения запасов нефти на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Вчерашние торги завершились ослаблением пары евро/доллар. Сессия началась бурным ростом европейской валюты и пробоем локального сопротивления на уровне 1.1540. Однако сразу после этого курс резко пошел на снижение и опустился до отметки 1.1465.

Падение евро обусловлено тем, что вчера долговое противостояние Рима и Брюсселя вошло в новую фазу. В понедельник опубликовали письмо главы ведомства финансов Италии Джованни Триа Еврокомиссии, согласно которому правительством будут приняты все возможные меры, чтобы не позволить бюджетному дефициту превысить объем в 2,4% в 2019 году. Триа признал, что расходная часть бюджета идет вразрез с нормативами ЕС, но он надеется урегулировать этот вопрос на переговорах. Джузеппе Конти премьер-министр Италии заявил о том, что дефицит в 2,4% является максимально возможным значением. Напомним, что власти ЕС заявили, что с подобным уровнем дефицита итальянский бюджет не будет утвержден на уровне Евросоюза.

Торги на рынке облигаций могут оказать поддержку евро. Рост доходности показали итальянские облигации после снижения рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга Италии на выходных до уровня ВАА3, но со стабильным прогнозом. Доходность немецких облигаций снизились на 6 базисных пунктов, что не слишком благоприятно для европейской валюты. Кроме того, по данным Бундесбанка, ставшим известными в понедельник, в третьем квартале немецкая экономика столкнулась с трудностями, что также не будет способствовать росту евро.

Из существенных событий, ожидаемых сегодня, на курс евро способна повлиять публикация индекса цен производителей в Германии. Есть возможность превышения прогноза, что может несколько замедлить нисходящую динамику европейской валюты.

Учитывая, что во вторник ожидается отклонение бюджета Италии Евросоюзом, предполагаем продолжение нисходящего тренда и последующие колебания в пределах коррекционного коридора с уровнями поддержки 1.14551.1430 и 1.1410.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Понедельник начался с роста пары фунт/доллар. Но на отметке 1.3100 произошел резкий откат назад, и пара торговалась в среднем на уровне 1.2960 к закрытию торговой сессии. Таким образом, по итогам дня котировки снизились на 0,7%.

Фунт был ослаблен предложением премьер-министра Великобритании Терезы Мэйувеличить срок переходного периода в контексте Brexit как альтернативу урегулированию вопроса с ирландской границей. Это заявление добавило общей политической нестабильности, так как было раскритиковано в том числе и собственной партией Терезы Мэй.

Влияние на динамику в рамках пары будет оказывать большое количество открытых коротких позиций, при этом в ставках используются опционы, а не прямые указания на направления движения фунта.

Сегодня ожидается выступление члена Комитета монетарной политики Банка Англии Энди Халдейна. Поскольку он занимается вопросами финансовой стабильности и рыночных рисков, а также монетарными аспектами, его выступления дают инвесторам понимание позиции Банка Англии и его последующих действий. Также на сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни. Интерес для рынка представляет и сегодняшняя публикация британского индекса промышленных заказов, которая может оказать поддержку фунту (прогнозируется увеличение объема).

На торгах во вторник, учитывая переговоры по Brexit, для пары будет характерен незначительный нисходящий тренд, со сменой на восходящую коррекцию к середине-концу торгов при положительных показателях отчетности. Уровни поддержки находятся на отметках 1.29501.2935 и 1.2900.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Новая рабочая неделя началась незначительным падением курса золота до 1222 долларов за тройскую унцию к окончанию торгов.

Золото отреагировало на рост фьючерса на индекс доллара, который к концу дня торговался на отметке 95.77 и прибавил в росте по сравнению с пятницей свыше 0,3%. Кроме того, фактором снижения цены выступила положительная статистика по макроэкономическим показателям в Китае, опубликованная в пятницу, а также введение мер стимулирования, объявленное Пекином в понедельник.

Дали о себе знать и стабильные показатели американской отчетности, обнародованной на минувшей неделе. Конфигурация указанных факторов привела к ослаблению позиций золота. Сдерживающим фактором служат высокие или растущие процентные ставки как следствие ужесточения Центробанками монетарной политики.

Тем не менее, нисходящий тренд вряд ли будет продолжительным. Основным ориентиром для трейдеров на торгах во вторник продолжают оставаться опасения падения фондовых рынков. В понедельник американские фондовые индексы закрылись снижением. В частности, S&P500потерял 11.90 пункта и закрылся на уровне 2.75588.

Пока что золотой рынок, учитывая довольно стабильный новостной геополитический фон, находится в ожидании отчетности по ВВП США. Релиз намечен на пятницу. Данные о рынке жилья в США, которые будут обнародованы среду-четверг, также находятся в фокусе внимания трейдеров.

Вторник не предполагает какой-либо новостной повестки, способной значительно сказаться на курсе котировок золота. Потому вероятной является коррекция нисходящего тренда понедельника в сторону повышения. Прогнозируемые уровни поддержки для золота – 12251228 и 1230 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Стоимость барреля нефти марки WTI к завершению торговой сессии в понедельник составила 69.54 долларов. При этом торги охарактеризовались высокой волатильностью, нефтьпробила локальный уровень поддержки 68.61 долларов, и лишь после этого ценам удалось отыграть позиции пятничного уровня.

Подобным образом нефтяные котировки отреагировали на ожидания роста нефтедобычи в Саудовской Аравии и США. Глава энергетического ведомства Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что Эр-Рияд намерен увеличить объем добычи нефти до 11 миллионов баррелей в сутки, а при необходимости и до 12. Однако, если суточный дефицит предложения на мировом нефтерынке опустится ниже 3 миллионов баррелей, то Саудовская Аравиясможет покрыть лишь его половину. Опасения инвесторов может вызвать другое заявление Халеда аль-Фалиха, в случае, если бы наращивания добычи не произошло, рынок мог бы увидеть значительное повышение цен на нефть.

Кроме того, фактором снижения цен на нефть стало увеличение количества буровых установок по итогам прошедшей недели, о чем было заявлено компанией Baker Hughes в пятницу. Число нефтяных установок возросло на 4 единицы – с 869 до 873. Это не самый большой показатель во врем я краткосрочной динамики понедельника, но вряд ли будет иметь такое же значение во вторник.

Тем не менее, благоприятным фактором для роста цен остаются опасения инвесторов дефицита на рынке из-за введения санкций против Ирана. Вместе со снижением производства в Венесуэле этот фактор будет доминировать на сегодняшних торгах, так как он уже стал поддержкой для нефтяных котировок в понедельник.

Таким образом, высоковероятен рост нефтяных цен, с периодическими попытками трейдеров снизить курс. Уровни поддержки для нефти марки WTI могут составить 68.9069.10 и 69.40 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

В понедельник среднее значение цены Bitcoin составило 6577 долларовEthereum к завершению торгов снизил позиции до отметки 206 долларов, хотя в течение сессии делал попытки подняться выше уровня 208. Самое значительное падение продемонстрировал XRP, оказавшись к концу дня на отметке 0.4613 доллара.

Таким образом, начало новой торговой недели не привнесло в текущий криптовалютный флэт ничего кардинально нового. Основной причиной подобного состояния рынка аналитики считают закрытие длинных позиций, а не спекуляции биржевых игроков, направленные на снижение курса Bitcoin и остальных криптовалют.

Вчерашний новостной фон может способствовать замедлению нисходящего тренда XRP. Так, стало известно о том, что компания Ripple станет участником ежегодной конференции Sibos под эгидой международной системы банковских переводов Swift. Конференция будет проходить в Сиднее с 22 по 25 октября. Это стало основанием для криптосообщества говорить о возможном объединении усилий Ripple и Swift для продвижения технологий распределенного реестра в традиционном финансовом секторе. Слухи подкрепляются и цитатой из официального Twitter-аккаунта Swift о том, что компании должны развиваться параллельно с эволюцией таких технологий, как распределенный реестр. Компания готовится представить RippleNET – блокчейн-сеть для финансовых учреждений, которая считается альтернативой Swift.

Также положительной для криптовалютного рынка новостью может стать внедрение платежной системой Neteller сервисов моментальной купли-продажи цифровых активов. В частности, такие транзакции возможны с Bitcoin и Ethereum.

Менее оптимистичен Джексон Палмер, создатель Dogecoin. В понедельник он заявил, что наплыв институциональных инвесторов на криптовалютном рынке приведет к его чрезмерной централизации. На его взгляд, ETF, Bakkt и аналогичные инструменты превратят рынок криптовалют в аналог Уолл-Стрит. Эта позиция может стать сигналом частным трейдерам проявлять максимальную активность на рынке до тех пор, пока их не потеснили институциональные.

Наш прогноз по торгам криптовалютами на сегодня предполагает продолжение колебания Bitcoin в боковом тренде с незначительным снижением, уровни поддержки составят 62256150 и 6080 долларов.

Ethereum попытается подняться на уровень пятничных торгов с последующим серьезным откатом вниз и может протестировать уровни поддержки 200197 и 192 доллара.

Ripple последует в русле общего снижения курса с уровнями поддержки в 0.45950.4580 и 0.4530 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться