Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Протокол ФРС — курс доллара и цены на нефть больше не препятствуют росту инфляции

0

EUR/USD: В ожидании публикации Протокола январского заседания ФРС евро на вчерашних торгах по-прежнему оставался под давлением. Курс пары в течение всего дня торговался в узком нисходящем диапазоне и все попытки «быков» остановить «сползание» валюты к новым минимумам оказывались безрезультатными. Драйвером подобной динамики стал рост цен на нефть, вернувший интерес рынка к рисковым активам и оставивший евро вне поля зрения инвесторов. Дополнительную поддержку снижению пары оказывали противоречивые ожидания Протокола. Хотя после недавнего выступления Джанет Йеллен, рынки и не рассчитывали на значимые перемены в риторике ФРС, однако в целом экономические показатели США выглядят вполне прилично и оправдывают дальнейшее повышение процентной ставки. Рынок труда пребывает в отличной форме, инфляция показывает себя несколько хуже, но в целом также не подаёт тревожных сигналов. Это подтвердили и вчерашние данные по инфляции на производственном уровне, согласно которым цены американских производителей в январе неожиданно подскочили до 0.4% (от плюс 0,1% ранее). Тем не менее, в Протоколе большинство членов Комитета отметили ухудшившиеся финансовые условия, негативное влияние на американскую экономику со стороны Китая и развивающегося стран и выразили обеспокоенность относительно дальнейшего развития событий. В результате, негативный настрой рынка по отношению к американской валюте не изменился, доллар остался под давлением, а курс пары – в боковом диапазоне.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем – разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.1160; 1.1193 1.1216 и, возможно, к 1.1237. *** Если продавцам пары удастся продавить евро ниже уровня локального минимума 1.1105 и закрепиться под ним, последует продолжение снижения в ценовую зону 1.1070 ÷ 1.1034.

GBP/USD: Британской валюте никак не удаётся показать более или менее уверенную коррекцию вверх. Вчера на европейской сессии фунт\доллар смог несколько укрепиться, благодаря результатам очередного опроса, проведённого британским телевидением. Стало известно, что на данный момент большая часть населения Великобритании склоняется к сохранению членства в ЕС. Это успокоило инвесторов и позволило развернуть курс пары от её азиатского снижения. Другим позитивным фактором стала публикация в Великобритании довольно сильных данных по труду и занятости, согласно которым уровень безработицы остался на прежнем низком уровне – 5.1%; количество заявок на пособия по безработице сократилось на 14.8 тыс., а средняя зарплата выросла на 1,9%. Курс пары на этом фоне протестировал максимум на ценовом уровне 1.4338. Однако удержать восходящую динамику не удалось. Опубликованные накануне крайне негативные данные по инфляции потребительских цен, продемонстрировавшие переход показателей в зону «дефляции», усилили сопротивление «медведей» и вернули пару к её минимальному уровню 1.4234. Последующая динамика сохранила британский фунт в этом диапазоне и завершила торги на ценовом уровне 1.4278.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение снижения вблизи текущих ценовых уровней, а затем, разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.4333; 1.4360; 1.4382; 1.4410 и, возможно, к 1.4470.

Золото: Настроения участников рынка драгоценных металлов улучшаются, поскольку среди членов ФРС укрепляется мнение о том, что не следует торопиться с повышением процентной ставки ввиду усиливающейся неопределённости перспектив экономики США. Доллар на этом фоне продолжает слабеть, поддерживая спрос на драгоценные металлы. Вместе с тем, прозвучавшие в начале недели, заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что Центробанк может принять в марте дополнительные меры стимулирования экономики Еврозоны, успокоили инвесторов и повысили аппетит к более рискованным активам, таким как европейские и американские акции. При этом спрос на золото несколько упал, в связи с переводом части инвестиций для покупок высокодоходных активов на фондовом рынке. В этих противоречивых условиях падение золота прекратилось и металл начал корректироваться, демонстрируя волатильную боковую динамику. В результате, по итогам торговой сессии, 17 февраля, стоимость мартовских фьючерсов на золото незначительно выросла, прибавив к уровню закрытия предыдущего дня – 4.52$ и завершив торговлю на ценовом уровне 1206.92$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по ценовому уровню – 1211$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям – 1215$; 1221$ и 1226$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1207$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1201$; 1194$ и 1191$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем – продолжение нисходящей коррекции металла и снижение стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Серебро второй день формирует узкий ценовой диапазон, в очередной раз дублируя динамику цен на рынке золота. «Быкам» удалось остановить предыдущее падение металла на ценовом уровне 15.12$ за унцию, однако при этом котировки образовали незавершённую фигуру разворота «Голова и Плечи», реализация которой отправит стоимость металла тестировать новые минимумы в районе ценовых уровней 14.60$ ÷ 14.80$ центов за унцию. На вчерашних торгах волатильность торгов снизилась ещё более, ограничив движение ценовыми уровнями 15.37$ ÷ 15.15$ за унцию. В итоге, стоимость мартовских фьючерсов по серебру почти не изменилась и составила на закрытии 15.27$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по уровню дневного разворота – 15.40$ за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъёма к целевым уровням – 15.50$; 15.60$ и 15.80$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота — 15.28$ за унцию. Если котировки преодолеют её — снижение продолжится далее, в направлении ценовых уровней – 15.20$; 15$ и 14.95$ за унцию.

В нашем прогнозе по серебру также предполагаем – возобновление снижения стоимости серебра к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркет

Поделиться