В экономическом календаре четверга Япония опубликует объем иностранных инвестиций в японские акции, а также собственные инвестиции в государственные иностранные облигации. Германия представит цифры ВВП за четвертый квартал 2016 года в годовом и квартальном исчислении, а также индекс потребительского доверия от GFK. Швейцария отчитается по данным промышленного производства.
Россия обнародует объемы валютных резервов Центрального Банка страны.
В США будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице и индекс цен на жилье. Кроме этого, станет известно об изменении объемов запасов природного газа, нефти и нефтепродуктов от Управления энергетической информацией Минэнерго США. Вечером состоится выступление представителя ФРС США Денниса Локхарта.
EUR/USD
В первой половине дня в среду евро/доллар продолжал снижаться и установил новый полуторамесячный минимум на отметке 1.0494 на фоне ожидания публикации протоколов заседания FOMC.
Долгожданные протоколы, однако, не смогли поддержать ралли американской валюты, несмотря на то, что большинство участников комитета согласны с тем, что уместным будет скорое повышение процентной ставки. Некоторые представители заявили, что видят риск снижения экономики в случае слишком сильного доллара, что, судя по всему, и насторожило покупателей американской валюты. После публикации, евро/доллар отыграл более 70 потерянных пунктов и пара завершила торговую сессию на отметке 1.0556
В среднесрочной перспективе американская валюта по прежнему остается фаворитом против евро, но для того чтобы преодолеть сильный технический уровень поддержки 1.0500 теперь будут нужны дополнительные подтверждения силы доллара. До конца недели в макроэкономическом календаре нет публикаций, которые могут дать подобные подтверждения, поэтому ближайшие два дня пройдут, скорее всего, в боковой торговле.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение роста евро/доллар к отметке 1.0600, после чего ожидаем разворота пары на новый этап снижения к поддержкам 1.0580, 1.0560 и 1.0530.
GBP/USD
Британский фунт снизился вчера по отношению к американскому доллару, несмотря на рост ВВП Великобритании на 0.7% в четвертом квартале 2016 года по результатам второго пересмотра данных. Прогнозируемое значение составляло 0.6%, однако лучшие показатели не смогли дать поддержку британской валюте. Несмотря на максимальный рост экономики в последний квартал года, опасения по поводу Брекзита по прежнему велики, что нашло отражение в снижении объема бизнес инвестиций и замедлении роста активности в сфере услуг, являющейся ключевой для ВВП Великобритании.
Публикация протоколов FOMC позволило фунт/доллару отыграть часть потерь, завершив торговую сессию на уровне 1.2458
Дальнейшая динамика движения пары фунт/доллар в ближайшее время будет определяться техническими факторами. Сформирован боковой канал торговли 1.2380 – 1.2540, в котором пара торгуется последние две недели. Выход за границы этого диапазона маловероятен в ближайшие дни. Покупка фунт/доллара от нижней границы канала и продажа от верхней могут стать эффективной торговой стратегией до конца рабочей недели.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем снижения котировок фунт/доллара к отметкам 1.2410, после чего предполагаем разворот и рост пары к уровням сопротивления 1.2440, 1.2470 и, возможно, 1.2500.
Золото (GOLD)
Золото торговалось вчера с низкой волатильностью, снизившись на ожидании публикации протоколов FOMC и вернувшись к изначальным позициям после фактического выхода протоколов.
Дальнейшее движение цен на золото будет максимально коррелировать с ожиданиями по американскому доллару. Ожидание повышения процентной ставки в США приведет к поддержке продавцов золота в краткосрочной перспективе. Кроме этого, давление на металл будет оказывать снижение спроса на золото в Азии. В январе было зафиксировано снижение экспорта металла в Китае, Индии и Гонконге.
С технической точки ближайшее сопротивление для золота находится на отметке 1241 доллар. Пробой этого уровня при движении наверх, продолжит подъём металла к дальнейшим сопротивлениям 1245, 1249, и 1255 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота сохраняется на уровне дневного разворота – 1234 доллара. В случае преодоления этой отметки, золото, вероятно, продолжит снижения к уровням: 1232, 1227 и 1224 за унцию металла.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем снижение цены на золото к уровням поддержки 1232, 1227 и, возможно, 1224 долларов. Около этого уровня ожидаем технического разворота металла и роста к верхней границе диапазона 1241 доллар за тройскую унцию.
Нефть (WTI)
Нефти марки WTI активно снижалась на протяжении всей торговой сессии среды. Конъюнктура нефтяного рынка подразумевает баланс цены WTI в диапазоне 52-55 долларов за баррель. Дальнейшее движение наверх возможно лишь при замедлении роста добычи сланцевой нефти в США либо при достижении странами участницами ОПЕК соглашения о дополнительном снижении добычи.
Именно этим фактом было обусловлено вчерашнее падение котировок нефти более чем на доллар. Дополнительным импульсом снижения цен WTI стало выступление министра нефти Катара, заявившего о том, что страны-союзники, не являющиеся членами ОПЕК, не придерживались соглашения о сокращении добычи.
Ночная публикация данных о запасах нефти от Американского института нефти API показала незначительное снижение, что смогло поддержать падающие котировки. В итоге цена на нефтяные фьючерсы WTI зафиксировала окончание торгов на отметке 54.05 долларов за баррель.
В нашем прогнозе на четверг ожидаем роста цены на нефть к уровням сопротивления 54.20 и 54.44, после чего предполагаем снижение котировок к поддержке 54.00 доллара за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
