Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Реакция рынка нефти на решение ОПЕК остается сдержанной

0

Форекс. Новости

Британская конфедерация промышленников отчитается по розничным продажам и по одобренным кредитам.

США опубликуют розничные цены от Redbook, а также индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда. Во вторник в США выступят представители ФРС Рафаэль Бостик и Роберт КапланАмериканский институт нефти обнародует изменения запасов сырья на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро/доллар продолжили расти на торговой сессии понедельника и достигли уровня сопротивления 1.1700.

Индекс настроений в деловых кругах Германии в июне снизился и достиг минимума с мая прошлого года. Ожидается, что рост экономики Германии снизится до уровня 1.8% в следующем году по сравнению с 2.6% в 2018.

Китай и Евросоюз договорились объединиться против США и выступать вместе против политики Дональда Трампа, ведущей к торговой войне. Стороны обсудили возможность реализации конкретных шагов по ослаблению ограничений на экспорт различных товаров. Впрочем, несмотря на благие намерения, очевидно, что обеим экономикам будет нанесен значительный ущерб от действий Трампа. Особенно может пострадать Китай, так как под пошлины попадает почти 85% всего импорта товаров в СШАЦентробанк Китая уже обнародовал первые шаги на ослабление курса национальной валюты, чтобы сделать китайские товары, попадающие под ограничения, дешевле.

Замедление экономики в Еврозоне не связано напрямую с введением пошлин, первые сигналы падения темпов роста появились еще в начале текущего года. Однако торговая война это последнее, что нужно сейчас Европе, которая продолжает бороться с внутренними проблемами в виде ряда отстающих экономик и политических проблем в некоторых ведущих странах.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее восхождение котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.17151.1730 и 1.1760.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт/доллар незначительно выросли на торгах первого дня недели и достигли уровня 1.3280 к окончанию сессии.

Пара торгуется в достаточно узком диапазоне 1.3230 – 1.3310 с середины прошлой недели. Рынки ждут новых сигналов в отношении британской экономики или переговоров по поводу Брекзит. В конце недели состоится саммит Евросоюза, на котором может быть достигнут некоторый прогресс в отношении главного спорного вопроса по статусу ирландской границы. Итоги заседания Банка Англии, которое состоялось на прошлой неделе, позволило котировкам уйти от минимальных уровней с ноября 2017 года.

Текущая вероятность повышения процентной ставки в Великобритании в августе оценивается теперь выше 50%, а вероятность повышения в текущем году достигает 90%. Впрочем, если британская экономика будет расти во втором и третьем кварталах такими же низкими темпами, повышение ставки легко может быть отложено. Напомним, что в первом квартале 2018 года рост ВВП Великобритании составил всего 0.1%, чего не было с 2012 года.

В пятницу опубликуют финальную оценку экономического роста за первый квартал, но положительных сдвигов ожидать не приходится.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровню сопротивления 1.3300, после чего ожидаем разворота и снижения котировок к поддержкам 1.3280 и 1.3250.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота продолжили снижаться в начале новой торговой недели и достигли отметки 1266 долларов за тройскую унцию по итогам торгов понедельника.

На рынке золота сложилась в последнее время любопытная ситуация. Цена на актив падает даже когда американская валюта также снижается. На данный момент участники рынка предпочитают вкладывать в более доходные и рискованные активы, оценивая текущую инвестиционную ситуацию, как благоприятную.

Еще более интересно, что падение котировок золота происходит на фоне обсуждений, что США находится недалеко от сильной рецессии, да и мировая экономика скоро вновь окажется в кризисе. Торговые войны, сверхжесткая кредитно-денежная политика ФРС и значительный рост дефицита бюджета США уже в следующем году должны будут привести к значительному падению американского доллара и росту золота к уровню сопротивления 1400.

Впрочем, пока доллар отлично себя чувствует, обновляя новые максимумы, а многие экономисты спешат пересмотреть свои прогнозы по золоту, ограничиваясь пока их сдвигом на более длительные сроки.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее незначительное снижение котировок золота к уровням поддержки 12641262 и 1260 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI незначительно снизились в понедельник и достигли уровня поддержки 68.00 долларов за баррель.

Снижение цен стало реакцией рынков на решение ОПЕК увеличить уровень добычи на миллион баррелей в сутки. При этом падение котировок не стало слишком значительным, что может стать следствием недостаточного увеличения добычи. По мнению министерства энергетики США решения ОПЕК может быть недостаточно для смягчения глобального рынка нефти, который продолжает испытывать нехватку предложения. Текущие цены остаются высокими и сохраняют риск дальнейшего роста, так как новые объемы не в состоянии полностью насытить рынок. Увеличение добычи нефти в рамках нового соглашения начнется уже в июле.

Реальный рост может составить лишь 600000 баррелей в сутки, поскольку ряд стран, в числе которых ВенесуэлаМексика и Ангола, не смогут достигнуть 100% выполнения соглашения в ближайшее время. Большинство прогнозов сводятся к тому, что реакция рынков будет умеренной, что говорит о взвешенности и осторожности ОПЕК в принятии этого решения.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительный рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 68.3068.50 и 68.70 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок незначительно восстановился в понедельник после резкого падения в конце прошлой недели. Котировки биткойна выросли к отметке 6250 долларов, а цена эфириума достигла уровня 455 долларов.

В последнее время такое поведение стало свойственно цифровым валютам – резкое падение на 10%-15%, после чего восстановление в течение нескольких дней. Основным негативным фоном для криптовалютного рынка по-прежнему остаются многочисленные взломы бирж и похищения хакерами значительных сумм.

Вскоре ожидается первый хардфорк в истории криптовалюты Zcash, которая максимально ориентирована на конфиденциальность. Для обновления под названием Overwinter требуется, чтобы все пользователи сети, капитализация которой достигла более 700 миллионов долларов, переключились на новое программное обеспечение. Эти изменения могут быть весьма рискованными, если некоторые пользователи их отвергнут. В этом случае блокчейн может разветвиться, что приведет к созданию конкурирующей криптовалюты. Однако разработчики Zcash утверждают, что с этим конкретным обновлением не возникнет никаких проблем. Обновление должно произойти сегодня. Overwinter описывается как промежуточный шаг, который подготовит сеть к следующему обновлению в октябре, получившему широкую поддержку.

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореиобнародовало стратегию развития технологии блокчейна, под которую выделяется более 200 миллионов долларов США. Финансирование проекта должно завершиться к 2022 году, после чего корейское правительство займется развитием инфраструктуры блокчейна, в которую планируется привлечь 10000 специалистов отрасли и 100 компаний. Средства будут инвестироваться в нескольких направлениях. Общая цель программы — повысить конкурентоспособность страны в сфере блокчейна.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее восстановление рынка криптовалют и рост котировок биткойна к отметкам 63006350 и 6400 долларов, а также восстановление цены эфириума к отметкам 460470 и 480 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться