Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Решение ОПЕК станет реальным только лишь через два месяца!

0

В экономическом календаре пятницы – в центре внимания рынка окажется публикация сентябрьских индексов потребительских цен в Еврозоне, Франции и Италии, а также изменения объёма розничной торговли – в Германии. Кроме того, значительный интерес вызовут данные по уровню безработицы за август, которые будут опубликованы – в Еврозоне и в Италии.

Не менее значимые показатели будут представлены в США (оценка текущих условий и инфляционных ожиданий — от университета Мичигана), в Великобритании (прирост ВВП и сальдо расчётного счёта платёжного баланса за 2-й квартал, общий объём инвестиций за 2-й квартал, июльский индекс деловой активности в секторе услуг и сентябрьский индикатор экономической уверенности потребителей) и Канаде (июльский прирост ВВП, а также индексы сырьевых цен и цен производителей).

Существенное внимание инвесторов привлечёт также публикация в Японии августовских индексов потребительских цен; динамики объёма промышленного производства; изменений объёма закладок новых фундаментов под жилищное строительство и данных по рынку труда, включая уровень безработицы (предыдущий показатель – 3%) и долю экономически активного населения.

Среди других показателейНовая Зеландия опубликует изменения объёма выданных разрешений на строительство, а также сентябрьский индикатор экономической уверенности деловой среды. Австралия отчитается по изменениям объёма продаж жилья на первичном рынке недвижимости и объёму кредитования частного сектора. Китай представит индекс деловой активности в производственной сфере. А в американской статистике будут представлены – августовский индекс расходов на личное потребление; динамика расходов населения; индекс активности от ФРС Чикаго и количество работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».

EUR/USD

Евро на вчерашних торгах по-прежнему оставался под давлением и торговался в узком боковом диапазоне. Доллар, в свою очередь, получил поддержку после выхода сильных отчётов по ВВП США за 2 квартал текущего года. Рост реального ВВП был пересмотрен в сторону повышения до 1.4% с предыдущей оценки 1.1% и против предыдущего показателя 0.8% — в 1 квартале. Реализовать, однако, позитивные новости валюта не смогла и осталась торговать в прежнем диапазоне. Что касается ожиданий участников рынка, связанных с выступлениями трёх высокопоставленных лиц, запланированных на вчерашний день, то они не оправдались. Ничего существенного ни Марио Драги, ни Джанет Йеллен, ни Джеймс Буллард не сказали. Драги лишь отметил, что принятые ЕЦБ меры предотвратили новую Великую депрессию, а госпожа Йеллен намекнула на то, что в этом году ключевая ставка всё же может быть повышена. Вместе с тем, учитывая, что доллар после этого выступления не прибавил ни пункта, можно сказать, что рынок уже утратил доверие к словам главы ФРС. Джанет Йеллен не раз в течение этого года намекала на возможность повышения ставки, но каждый раз оставляла её без изменений. В итоге, торговая сессия прошла в условиях низкой активности и практически при отсутствии какой-либо явно выраженной ценовой динамики. Курс пары евро/доллар не изменился и на закрытии показал уровень предыдущего дня – 1.1218.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – возобновление коррекционного снижения пары к целевым уровням:. 1.12; 1.1180 и 1.1160. Далее, ожидаем возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням:. 1.1236; 1.1250; 1.1280; 1.13 и выше, в направлении значимого уровня сопротивления 1.1365.

GBP/USD

Пара фунт/доллар после незначительного восстановления в последние три дня вновь попала под распродажу, драйвером которой стали комментарии заместителя главы Банка Англии Немат Шафик. В своём выступлении она сказала, что экономика Великобритании в какой-то момент может потребовать дополнительного стимулирования, при этом Центральному Банку придётся расширить свою программу покупки активов. Такая перспектива отправила котировки британской валюты тестировать прежние минимумы и по итогам дня курс пары снизился более чем на 100 пунктов, завершив сессию на ценовом уровне 1.2964. В свою очередь, опубликованные вчера данные по Великобритании не смогли повлиять на динамику фунта, который подешевел вместе с большинством других валют. Негативные последствия Брекзита продолжают сказываться на экономике страны. Техническая картина в паре носит довольно «медвежий» характер, а фунт\доллар продолжает торговаться в опасной близости от ключевой поддержки 1.2813.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение текущего снижения пары и разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.30; 1.3026; 1.3064; 1.31 и, возможно выше, к ценовому уровню 1.3120.

Золото (GOLD)

На торгах в четверг стоимость фьючерсов на золото упала до минимального уровня за неделю (1316.13$ за унцию) на фоне некоторого восстановления американской валюты после того, как председатель Федеральной Резервной системы США Джанет Йеллен практически открыто заявила о повышении процентной ставки до конца текущего года. Однако в ходе американской сессии спрос на золото резко вырос, а цены развернулись вверх, поскольку усилились опасения инвесторов относительно европейских банков. Падение акций крупнейшего банка Германии «Deutsche Bank» и других европейских банков вновь обратило внимание инвесторов к золоту. На этом фоне драгоценный металл покрыл дневные потери и по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже «СОМЕХ» практически восстановился до уровня закрытия предыдущего дня – 1322.18$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1325$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1330$; 1334$ и 1339$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1321$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1318$; 1315$ и 1311$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Нефть (WTI)

Страны-члены Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) смогли отложить в сторону разногласия и согласиться на сделку по регулированию объёмов добычи. После нескольких встреч члены ОПЕК всё-таки договорились сократить добычу до 32,5 миллиона баррелей в сутки. Окончательно соглашение будет утверждено на совещании ОПЕК в конце ноября. Для рынка это стало неожиданностью. Мало кто ожидал, что ОПЕК сможет оказаться выше разногласий, особенно между Ираном и Саудовской Аравией, которые уже давно находятся в состоянии конфронтации. Цены на нефть отреагировали на достигнутое соглашение стремительным ростом, зафиксировав новые максимумы на уровнях 49.77$ — для Brent и 48.27$ — для WTI.

Вместе с тем, инвесторам не стоит слишком обольщаться и надеяться на длительный рост цен, поскольку ОПЕК не предложила никаких механизмов, способных гарантировать выполнение условий договора. Прежде всего, остаётся неопределённость с перераспределением уровней добычи нефти между членами ОПЕК. Это важнейший пункт, который вполне реально может привести к срыву договорённостей картеля. Кроме того, добыча нефти в ОПЕК будет по-прежнему оставаться около рекордно высоких уровней, а для некоторых её членов (Иран, Ливия и Нигерия) будет оставаться возможность игнорировать ограничения по добыче. При этом ожидаемый рост цен (выше 50$ за баррель) может активизировать увеличение бурения новых скважин и добычу нефти производителями сланцевой нефти в США, Канаде (и др. странах). Таким образом, планируемое сокращение добычи в перспективе будет иметь обратный эффект, стимулируя увеличение производства нефти в нефтедобывающих странах, не входящих в ОПЕК. К тому же, если соглашение будет всё-таки принято в ноябре, то действовать оно начнёт только в 2017 году.

Судя по всему, рынки уже начали понимать, что истинный смысл договорённостей в Алжире — это лишь очередная сиюминутная уловка стран, которые не в состоянии допустить дальнейшего падения цен на нефть из-за резкого падения доходов бюджета. Инвесторы не уверены в том, что данное соглашение будет реализовано в ноябре. Скорее всего, каждая из стран за это время попытается нарастить объёмы до максимальных отметок, чтобы потом было легче согласиться на снижение квот. Всё это в совокупности продолжает оказывать давление на рынок, поэтому за минувшие два дня цены на нефть подорожали всего лишь на 3.5$ (примерно) от средних уровней, наблюдавшихся в последнее время. И такая тенденция в ближайшее время, вероятно, сохранится. Нефть продолжит торговаться волатильно торговаться в границах бокового диапазона 49$ ÷ 43$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот курса североатлантической нефти на снижение к целевым уровням: 47.40$; 47.00$; 46.65$; 46.35$ и ниже, к ключевому уровню поддержки — 46$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться