Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Решится ли ФРС США на подъём процентной ставки

0

EUR/USD: Доллар на вчерашних торгах вновь начал укрепляться по всему спектру валютного рынка. На этом фоне евро/доллар пробил на снижении значимый уровень поддержки 1.11 и протестировал 3-х недельный минимум — 1.1071. Драйвером снижения пары стала публикация очередной сильной макроэкономической статистики из США. Согласно полученным данным, количество заявок на пособия по безработице на прошлой неделе снизилось с 269 тыс. — до 262 тыс., что стало ещё одним признаком стабилизации рынка труда. (напомним, кстати, что уровень занятости является одним из основных индикаторов, которым руководствуется ФРС США при принятии решения по ставке).

Причём, накануне, в США также был опубликован весьма позитивный блок экономической статистики. Объём промышленного производства впервые за четыре месяца оказалось «плюсовым». Использование производственных мощностей также выросло до 77%. Увеличилось и количество полученных разрешений на новое строительство. Такой позитив заставил инвесторов вспомнить, что несмотря на осторожную риторику, ФРС не заявляла об отказе от ужесточения денежно-кредитной политики в этом году. И если американская экономика продолжит формировать сильные макроэкономические показатели, ФРС вполне может возобновить запланированный на декабрьском заседании процесс повышения процентных ставок. В этих условиях, настрой рынка по отношению к американскому доллару несколько улучшился, однако неопределённость ситуации продолжает оказывать давление на динамику валютной пары.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – завершение текущего подъёма вблизи ценового уровня 1.1140, а затем, разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням: 1.1110; 1.1070; 1.1034 и, возможно, к 1.10. *** Если продавцам пары не удастся продавить евро ниже уровня 1.1070, котировки валюты развернутся на восходящее движение в направлении ключевых уровней сопротивления 1.11 и 1.12.

GBP/USD: Валютные торги в четверг характеризовались довольно вялой и разнонаправленной торговлей. Внимание инвесторов, в основном, было сосредоточено на идущих в Брюсселе переговорах по поводу членства Великобритании в ЕС. Рост шансов на то, что страна останется в Союзе, удерживали фунт\доллар от падения. Курс пары торговался в узком боковом диапазоне, поскольку пустой экономический календарь оставил «быков» по фунту без драйверов для движения. Активизировать ценовую динамику пары на вчерашних торгах удалось председателю Еврокомиссии Жану-Клод Юнкеру, который в ходе вчерашнего саммита ЕС сообщил о своей уверенности в заключении позитивного соглашения между сторонами. Курс пары на этом фоне резко пошёл вверх, зафиксировав на подъёме максимальный дневной уровень 1.4393. Далее, в ходе американской сессии, подъём был несколько скорректирован и дневные торги завершились на ценовом уровне 1.4327.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – возобновление снижения пары к ценовым уровням: 1.43; , 1.4255; 1.4235 и 1.42. Вблизи последних целевых уровне, ожидаем разворот курса британской валюты на подъём в направлении ключевого уровня сопротивления 1.44.

Золото: Швейцарское федеральное Таможенное управление распространило на рынке информацию о том, что в январе страна экспортировала в совокупности почти 148 тонн золота. Из этого количества 41.7 тонн было поставлено на экспорт в Индию — немногим менее, чем в ноябре, однако в три раза больше, чем год назад. Объёмы экспорта в Китай и Гонконг упали почти наполовину в месячном исчислении, но незначительно выросли по сравнению с прошлым годом. Вялая январская динамика импорта золота в Китай стала большой неожиданностью для инвесторов, учитывая празднование в начале февраля Китайского Нового года (китайцы в это время традиционно дарят друг другу большое количество золота). Таким образом, дальнейший рост золота в этом году совсем не очевиден. Фундаментальный спрос со стороны Китая и Индии остаётся слабым, а политика ФРС на повышение ставок, хоть и очень осторожная, скорее всего, продолжится, что снова вызовет укрепление доллара и падение стоимости драгоценных металлов. Исходя из этого, можно предположить, что в среднесрочном плане вложения в золото могут стать рискованными инвестициями.

Что же касается краткосрочного периода, то мнение о том, что ФРС не будет повышать процентную ставку на мартовском заседании из-за роста опасений в отношении стабильности мировых рынков и опасений низкой инфляции укрепило «бычий! настрой по золоту. На этом фоне стоимость апрельских фьючерсов на золото по итогам вчерашнего дня выросла на 24$ за унцию, до уровня 1230.92$ за тройскую унцию, причём в течение дня цена достигала уровня 1239.66$ за унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по предыдущему локальному максимуму – 1239.66$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям – 1247$; 1250$ и 1255$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1226$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1221$; 1214$ и 1206$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – разворот курса и возобновление снижения стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Серебро: Судя по технической картине серебро на прошлой неделе достигло очередного локального максимума, протестировав линию сопротивления 15.94$, проходящую по верхней границе нисходящего 3-х месячного канала. Это подтверждается также и формированием на 4-х часовом таймфрейме (пока ещё не завершённой) разворотной графической фигуры «Голова и Плечи». На вчерашних торгах котировки металла продолжили формировать эту структуру, завершив образование на ценовом уровне 15.54$ — «линии плеч» данной модели. Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем разворот стоимости металла на снижение.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по ценовому уровню – 15.60$ за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъёма к целевым уровням – 15.78$; 15.93$ и 16$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота — 15.37$ за унцию. Если котировки преодолеют её — снижение продолжится далее, в направлении ценовых уровней – 15.25$; 15.17$; 15.04$ и 14.95$ за унцию.

В нашем прогнозе по серебру также предполагаем – возобновление снижения стоимости серебра к вышеназванным целевым уровням поддержек. Пробой вниз «линии шеи» (уровень – 15.16$ за унцию) подтвердит дальнейшее снижение металла.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркет

Поделиться