Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рост добычи сланцевой нефти в США привел к обвалу котировок

1

Австралия представит данные импорта, экспорта и общего торгового баланса, а также по розничным продажам и продажам новых домов.

Главным событием азиатской сессии станет заседание Резервного Банка Австралии, публикация решения по процентной ставке и сопроводительного заявления.

В Германии выйдут данные производственных заказов, а также выступит глава Бундесбанка Йенс Вайдман.

Канада опубликует показатели импорта и экспорта за декабрь, а также общую статистику международной торговли и индекс деловой активности Ivey.

США представит показатель индекса розничных продаж. Кроме этого, в США выступит представитель ФРС Джеймс Буллард.

Американский нефтяной институт выпустит традиционный еженедельный отчет по запасам нефти.

Форекс. Прогноз EUR/USD.

Евро\доллар снизился на торгах в понедельник и достиг уровня поддержки 1.2375 к окончанию сессии.

Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Еврозоны вырос в январе, поддержав на короткое время котировки европейской валюты. Глава Европейского Центробанка Марио Драги заявил в очередной раз, что регулятору не удается справиться с проблемой низкой инфляции, поэтому мягкая монетарная политика будет сохраняться. Драги также отметил, что высокая волатильность евро в последнее время является серьезной проблемой, последствия которой ЕЦБ будет внимательно отслеживать.

Марио Драги уже давно придерживается осторожной позиции и сами по себе его вчерашние слова вряд ли могли значительно изменить настроения рынков. Евро\доллар достиг локального уровня сопротивления на 1.2500, после чего перешел к коррекционному снижению. Дополнительным фактором, выступающим в пользу снижения курса пары стало укрепление доллара на фоне сильных данных по рынку труда в США.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение курса евро\доллара к уровням поддержки 1.2360, 1.2340 и 1.2310.

Форекс. Прогноз по GBP/USD.

Британская валюта резко снизилась по отношению к американскому доллару, пара потеряла более 150 пунктов в ходе сессии и завершила торги на отметке 1.3960.

Главными факторами снижения фунт\доллара стало падение индекса деловой активности в секторе услуг в Великобритании в январе к уровню 53.0. Напомним, что сфера услуг включает в себя финансовый сектор и является одной из главной составляющих ВВП Великобритании. Британская валюта будет торговаться с повышенной волатильностью в ближайшие дни на фоне приближения заседания Банка Англии, которое состоится в четверг. От риторики заявлений Банка Англии зависит вектор движения фунта в ближайшей перспективе и на этот раз определить настроение регулятора особенно сложно. Стремительный рост курса национальной валюты может вызвать опасение Центробанка, а высокая инфляция и медленный рост экономики приведут к тому, что прогнозы по дальнейшему изменению кредитно-денежной политики не будут слишком оптимистичными.

До начала заседания Банка Англии не ожидается важных новостей, поэтому динамика движения фунт\доллара, скорее всего, останется нисходящей на фоне краткосрочного восстановления доллара.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение фунт\доллара к уровням поддержки 1.3940, 1.3910 и 1.3870.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD).

Котировки золота незначительно укрепились на торгах в понедельник и достигли уровня сопротивления 1340 долларов за тройскую унцию к закрытию сессии.

Примечательно, что золото выросло на фоне остальных активов, которые снизились в цене против американского доллара. Основным драйвером роста золота вновь стало увеличение спроса на Шанхайской бирже, где котировки металла активно подрастали. Спрос на физическое золото в Индии также остается высоким, однако интерес к инвестициям в актив несколько снизился.

Представитель ФРС Нил Кашкари заявил вчера, что хотел бы видеть подтверждение роста инфляции перед тем, как голосовать за очередное повышение ставки. Ранее выступления чиновников ФРС были более оптимистичными, выступающими за дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики согласно плану.

Котировки золота остаются в широком торговом диапазоне 1300 – 1350 долларов за унцию в ожидании более сильных показателей. Приближение мартовского заседания ФРС, на котором вероятно состоится первое в этом году повышение ставки, будет оказывать давление на цены.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1335, 1330 и 1325 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI).

Стоимость нефти в течение вчерашнего дня резко снизилась с уровня 65,00 до 63,40 долларов за баррель. Несмотря на то, что с начала до середины дня котировки демонстрировали тенденцию к росту, в конце дня они начали стремительно падать. Главным фактором падения котировок по прежнему

остается рост добычи нефти в США. Исходя из данных, опубликованных Управлением энергетической информации, объем производства сырья в США вплотную приблизился к уровню 10 миллионов баррелей в сутки. Кроме этого, вновь выросло количество установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе, увеличившись на 6 единиц за прошлую неделю.

Недавний рост цен привел к активизации компаний, добывающих сланцевую нефть в США, Для большинства из них себестоимость добычи составляет 35-40 долларов, что при текущем уровне цен приводит к значительному повышению рентабельности. Таким образом, вновь осуществляется цепочка действий, в результате которой, рост цен ведет к укреплению добычи, и, в результате, к снижению цен.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем, что стоимость нефти марки WTI продолжит снижение и достигнет уровней поддержки 63.20, 63.00 и 62.75 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам.

Рынок криптовалют продолжил снижаться в понедельник, вновь практически все основные активы потеряли в цене. Биткоин снизился больше чем на 10%, опустился ниже уровня 8,000 долларов и достиг цены 7,100. Эфириум потерял почти 15% и достиг цены 710 долларов.

Фундаментальная картина вокруг криптовалют остается безрадостной. Продолжающиеся попытки Китая ужесточить условия работы трейдеров и майнеров, судебные преследования над руководителями крупных бирж и постоянные хакерские атаки явно не добавляют популярности крипторынку. В то же время, учитывая относительно молодой возраст цифровых валют, любой ажиотаж, даже негативный, в конечном итоге приведет к положительному итогу.

Большинство инвесторов по прежнему уверено, что криптовалюты ожидает период многократного роста. При благоприятном раскладе капитализация рынка в ближайшие несколько лет может достигнуть нескольких триллионов долларов.

Япония продолжает стремиться занять лидирующее место на рыке цифровых валют и привлекает капитал для этого. Цель Японии стать первой в мире страной, где криптовалюта станет абсолютно легальной. В то время, как большинство стран старается ограничить криптовалюты, Япония постарается создать им наиболее мягкий режим, что в конце концов приведет к огромным вливаниям в экономику.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение снижение биткоина к уровням поддержки 7,000, 6,900 и 6,700 долларов и дальнейшее падение эфириума к отметкам 700, 675 и 640 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться
  • Anton Kn

    С биткоином как в воду глядели.