Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рост ВВП в США снизился, доллар продолжает укрепляться

0

Форекс. Новости

В Японии выйдет большой блок макроэкономической статистики, включая уровень безработицы, объем промышленного производства и индекс потребительских цен. Австралия представит данные по продажам новых домов и кредитованию частного сектора.

Германия опубликует объем розничных продаж. В Великобритании выйдут данные экономического роста за первый квартал 2018 года, а также индекс активности в сфере услуг и количество одобренных заявок на ипотеку. Еврозона представит предварительные данные по инфляции, в том числе базовый и основной индексы потребительских цен за июнь.

В США станут известны базовый индекс расходов на личное потребление и данные личных доходов. Компания Baker Hughes традиционно объявит число активных буровых установок в США на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

На торгах в четверг волатильность на валютных рынках была невысокой, пара евро\доллар практически не изменилась по итогам сессии и достигла отметки 1.1563.

Индекс настроений в экономике Еврозоны снизился в июне по сравнению с прошлым месяцем до уровня 112.3, хотя все же оказался выше ожидаемого значения. Июньский индикатор делового климата в Еврозоне также упал и оказался ниже прогнозов. Кроме известного замедления роста экономики, на показатели повлияли политические конфликты. В Италии сохраняется опасность возможного противостояния нового правительства и Евросоюза, а в Германии возник конфликт между правящими партиями по поводу миграционной политики. В эти дни в Евросоюзе проходит саммит, на котором будет рассматриваться вопрос по беженцам. Крайним ссроком для достижения решения по проблеме миграции станет воскресенье, в противном случае в коалиционном правительстве Германии может наступить раскол.

Пересмотр данных экономического роста в США за первый квартал текущего года неожиданно показал снижение с 2.2% до 2.0%. Были снижены оценки потребительских расходов, а также финансовых и страховых услуг. Что примечательно, снижение роста амреиканского ВВП практически не повлияло на курс доллара, так как рынки ожидают резкий рост экономики США во втором квартале. По некоторым оценкам укрепление ВВП может достигнуть уровня 5.3%.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1600, 1.1650 и 1.1675.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт\доллар незначительно снизились в ходе вчерашней торговой сессии и достигли отметки 1.3075 к завершению дня.

Вчера начался саммит Евросоюза и пока не принес никаких изменений в отношении возможной сделки по поводу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Проблема Брекзита остается ключевой и продолжает негативно влиять на британскую валюту. По оценкам Банка Англии отрицательное влияние Брекзита только на продажи достигает до 3% от текущего ВВП.

Главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн неожиданно выступил вчера с заявлением, что британскому регулятору нет необходимости повышать ставки как можно скорее. Именно Холдейн также неожиданно проголосовал за повышение ставки в ходе последнего заседания Банка Англии, что оказало временную поддержку фунту. Заместитель главы Банка Англии Джон Канлифф заявил, что ставки будут расти постепенно на три четверти пункта в ближайшие пару лет. При этом Канлифф ушел от ответа на вопрос о том, как будет голосовать он сам.

Пара фунт\доллар находится в зоне значительной перепроданности, однако технические и фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего снижения. Ближайшей ключевой поддержкой для котировок остается уровень 1.3000.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.3050, 1.3020 и 1.3000.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки фьючерсов на золото завеошили снижением четвертую сессию подряд, преодолели ключевой уровень поддержки 1250 долларов и достигли отметки 1248 долларов за тройскую унцию.

На рынке золота наблюдается сильная перепроданность, однако давление укрепляющегося американского доллара остается максимально сильным. По итогам июня цена на золото потеряла около 4%, даже несмотря на то, что геополитический фон в мире остается неспокойным. Рынки по прежнему ждут, что золото начнет восстанавливаться во второй половине текущего года, на фоне ожиданий снижения темпов роста экономики в США и развития торгового конфликта.

В Китае начинает действовать новая регуляция, согласно которой все финансовые организации, предлагающие своим клиентам инвестиции в золото, обязаны регистрироваться напрямую в Центробанке страны. Власти страны хотят сохранить контроль над рынком золота, чтобы минимизировать манипуляции ц ценой актива. Напомним, что Китай является одним из крупнейших покупателей как физического, так и инвестиционного золота, а на бирже в Шанхае торгуется большое количество инвестиционных продуктов, связанных с металлом. Пока непонятно, каким образом введение новой регуляции может повлиять на цены. В любом случае, в ближайшее время ожидается консолидация котировок около сильного уровня 1250 долларо.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1250, 1252 и 1255 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI вновь выросли в ходе вчерашних торгов и достигли отметки 73.30 долларов за баррель к окончанию торгов четверга.

Рекордный рост продолжается на фоне двух основных факторов – резкого снижения запасов нефти и опасений по поводу снижения экспорта из Ирана до нуля. В среду Управление энергетической информацией объявило о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 9.9 миллионов баррелей, что стало рекордным падением, начиная с 2014 года. Основными причинами такого снижения стали высокий объем добычи сланцевой нефти, выход перерабатывающих мощностей на рекордные уровни и существенный рост экпорта сырья из США.

Ранее администрация Дональда Трампа объявила о наложении санкций на любые страны, которые будут импортировать иранскую нефть после октября текущего года. На данный момент Иран экспортирует около 2.4 миллионов баррелей в день и по предварительным прогнозам до миллиона баррелей может оказаться под угрозой. Впрочем, нехватку иранской нефти могут компенсировать Саудовская Аравия и Россия, повысив объемы собственной добычи. Саудовская Аравия заявляла о возможности увеличения производства до 11 миллионов баррелей в сутки.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 73.20, 73.00 и 72.75 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок продолжает снижаться в последнее время. На торгах в четверг котировки биткойна снизились к отметке 5800 долларов, а цена эфириума опустилась к уровню 420 долларов.

Высокая волатильность биткойна и других виртуальных валют по прежнему связана с отсутствием четкого правового поля и регуляции, направленной на защиту инвесторов. Позиции регуляторов и чиновников разных стран зачастую очень противоречивы и могут меняться с удивительной быстротой.

Госдума России может перенести принятие законов о цифровых финансовых активах и привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ на осень, заявил председатель комитета по финансовому рынку Аксаков. Ранее рассмотрение законопроектов планировалось весной.

Высокопоставленный чиновник в Резервном банке Австралии заявил вчера, что биткоин не получит широкого распространения на территории страны. В качестве основных причин он назвал волатильность цифровой валюты и стабильность австралийского доллара.

В рабочем документе, опубликованном Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая, обозначена необходимость лицензирования местными регулирующими органами деятельности, имеющей отношение к криптовалютам.

Документ полностью посвящен исследованиям регулятора в отношении криптовалюты. Кроме того, в нем кратко излагаются юридические усилия, предпринимаемые различными юрисдикциями для управления деятельностью, связанной с деривативами криптовалют, а также с ICO. Ранее Банк Китая запретил криптовалюты  в связи с тем, что они представляют собой нелицензированную финансовую деятельность. Однако речь про лицензирование криптовалютных операций ранее не шла и сегодняшнее заявление – первый подобный прецедент.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительное укрепление котировок биткойна к уровням сопротивления 5900, 5950 и 6000 долларов, а также рост цены эфириума к отметкам 430, 440 и 450 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться