Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рынки ожидают повышения процентной ставки в Еврозоне и Великобритании

0

Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AIG, а Новая Зеландия индекс товарных цен.

Япония опубликует индекс деловой активности в секторе услуг Markit.

В Китае выйдет индекс PMI в секторе услуг.

В Европе состоится заседание ЕЦБ, не посвященное напрямую вопросам монетарной политики.

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit будет опубликован в Испании, Франции, Германии, Великобритании и Еврозоне.

В США выйдет индекс розничных продаж Redbook и уточненные данные по производственным заказам за май. Вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания FOMC, состоявшегося две недели назад.

EUR/USD

Курс евро/доллар продолжил незначительно снижаться во вторник в условиях низколиквидных торгов и достиг отметки 1.1340.

Индекс цен производителей в Еврозоне снизился на 0.4%, что стало самым серьезным падением с начала года. Инфляция по-прежнему остается главной проблемой европейского регулятора, хотя на прошлой неделе мы увидели, что ЕЦБ не будет ждать пока базовый индекс потребительских цен достигнет целевого ориентира для того чтобы приступить к сокращению монетарного стимулирования.

На своем выступлении вчера главный экономист ЕЦБ Питер Прэт заявил, что инфляция движется к целевому уровню. Впрочем, еще один представитель ЕЦБ Эвальд Новотны отметил, что ожидает длительный период низких ставок. Это говорит лишь о том, что рынки немного переоценили значение слов Марио Драги на прошлой неделе, которые не являлись руководством к действию, а лишь обозначили отдаленные намерения европейского регулятора. Впрочем, у немецких и французских государственных облигаций сохраняется потенциал к укреплению также, как и у европейской валюты.

В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1340, 1.1320 и 1.1300.

GBP/USD

Курс фунт/доллар продолжил снижаться во вторник, пара достигла уровня 1.2920 к закрытию торгового дня. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился к отметке 54.8 в июне.

Накануне были опубликованы данные о снижении активности и в промышленном секторе, благодаря чему курс фунт/доллар в очередной раз отступил от ключевого уровня 1.3000, не сумев его преодолеть.

Ожидания рынков первого повышения процентной ставки в Великобритании сместились к декабрю текущего года после жестких заявлений представителей Банка Англии, включая Марка Карни. Член Комитета по кредитно-денежной политике Сандерс, голосовавший за немедленное повышение ставки на прошлом заседании, объяснил вчера свою жесткую позицию тем, что британской экономике в ее нынешнем состоянии не нужно так много стимулирования. По мнению Сандерса, уровень безработицы в такой ситуации продолжит падать, что может привести к очень резкому изменению уровня заработной платы, и Банку Англии придется проводить слишком резкие изменения.

Сегодня состоится публикация индекса деловой активности в секторе услуг, который является ключевым для экономики Великобритании. Прогнозируемое снижение показателя приведет к достаточно существенному падению курса фунт/доллар ниже уровня 1.2900.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2910, 1.2885 и 1.2860.

Золото (GOLD)

Золото незначительно укрепилось от низшей точки падения 1219 долларов на вчерашних торгах и достигло отметки 1223 доллара за унцию.

Главной причиной падения котировок золота в последние дни остаются ожидания изменения сроков ужесточения кредитно-денежной политики Еврозоны и Великобритании в сторону приближения. Предполагается, что Банк Англии может поднять процентную ставку в декабре текущего года, а европейский Центробанк в начале следующего. Ожидания по росту ставок приводят к увеличению доходности ценных бумаг ведущих европейских стран и Великобритании. Этих факторов будет недостаточно для формирования сильного четко выраженного нисходящего тренда по золоту и преодоления нижней границы широкого торгового диапазона на 1200 долларов за унцию.

Возможный номинальный рост ставок будет компенсироваться укреплением инфляции. Спад добычи золота в мире растет. Спрос на металл, хотя и снижается, остается достаточно высоким, а слабое восстановление американской экономики может привести к тому, что ФРС решит повременить с дальнейшим повышением ставок. Таким образом, покупка золота с уровня 1200 долларов за унцию станет разумной инвестицией.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1225, 1223 и 1220 долларов за тройскую унцию.

Нефть (WTI)

Нефть марки WTI консолидировалась вчера около очередного сильного уровня сопротивления 47.00 долларов за баррель. Котировки нефти отыграли около 10% процентов потерь от локального минимума на отметке 42.00 доллара за баррель. Дальнейшая стабилизация цен, однако, находится под сомнением из-за роста объема добычи в Ливии и Нигерии.

Вопреки незначительному сокращению производства в США, потенциал увеличения объемов добычи сланцевой нефти по-прежнему высок. Текущий рост цен делает производство сланцевого сырья еще более рентабельным.

Прогноз по росту добычи нефти в США остается высоким на 2017 и 2018 годы. Международное энергетическое агентство считает, что пик производства сланцевого сырьяСША придется на конец текущего года.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем снижение котировок нефти WTI к уровням поддержки 46.90, 46.70 и 46.60 долларов за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться