Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рынки в ожидании повышения процентной ставки в США

0

Форекс. Новости

В Новой Зеландии выйдут данные розничных продаж. Япония опубликует индекс внутренних цен на корпоративные товары, индекс активности крупных предприятий в производственном секторе. Австралия представит индекс уверенности и индекс условий в деловой среде от Национального Банка Австралии, а также данные ипотечных кредитов и инвестиционных займов для строительства домов. В Китае выйдет показатель прямых иностранных инвестиций.

Великобритания обнародует уровень безработицы и изменения средней заработной платы. В Германии выйдут индексы настроений в деловой среде и оценки текущих экономических условий по данным института ZEW. Еврозона представит индекс экономических настроений.

В США станут известны данные по инфляции, включая базовый и основной индексы потребительских цен, а также индекс розничных продаж Redbook. Американский нефтяной институт представит традиционный отчет об изменении запасов сырья на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро/доллар незначительно выросли на торгах в начале недели и завершили сессию понедельника на отметке 1.1780.

Понедельник был традиционно небогат на экономические новости, поэтому динамика рынков во многом зависела от событий предыдущей недели. Заявление нового министра финансов Италии Триа о приверженности правительства евро успокоили участников рынка и способствовали внутридневному краткосрочному росту валюты. Триа также подтвердил намерения правительства снизить национальный долг страны, соотношение которого к ВВПсоставляет сейчас более 130%. Политические риски в Еврозоне резко снизили степень влияния на курс евро после того, как в Италии и Испании произошли назначения новых правительств.

Ключевым фактором для потенциального дальнейшего восстановления европейской валютыостается замедление экономики Еврозоны. Падение промышленности во Франции и Германии, которое было зафиксировано, согласно апрельским данным, опубликованным на прошлой неделе, пока ограничивает рост евро. Руководство ЕЦБ считает замедление экономического роста временным. Резкое укрепление инфляции позволяет ЕЦБ начать полное сворачивание программы количественного смягчения, однако недостаточный рост экономики приводит к необходимости ожидать восстановления показателей.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.18001.1825 и 1.1850.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта незначительно снизилась по отношению к американской на торгах понедельника, пара достигла отметки 1.3377.

На этой неделе ожидаются новые данные, связанные с Брекзитом. В британском парламенте состоится голосование по законопроекту, а в Европе состоится саммит лидеров стран, на котором будет обсуждаться процесс отделения. При этом, вряд ли появятся новости, которые смогут привести к резкому изменению курса британской валюты. Вариант с жестким Брекзитом и введением полноценной таможни между Ирландией и Северной Ирландиейуже включен в текущую цену. Возможные позитивные сдвиги способны привести к росту курса британского фунта на 1-2% и не более того.

С другой стороны, падение фунта после того, как Банк Англии отказался проводить дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики, скорее всего, завершилось. Теперь пара фунт/доллар продолжит консолидироваться в диапазоне 1.3200 – 1.3485 в ожидании новых экономических и инфляционных данных для дальнейшего движения. Можно предположить, что ближайшее повышение процентной ставки в Великобритании состоится не раньше конца текущего года, поскольку давление Брекзита сохраняется, и маловероятно, что потребление и бизнес смогут сейчас резко прибавить.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее незначительное снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.22601.3340 и 1.3315.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота продолжают торговаться в узком диапазоне на подступах к уровню сопротивления 1300 долларов за тройскую унцию. Понедельник не стал исключением, цена актива завершила торги ровно на отметке 1300 долларов.

Главными событиями недели станут встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуреи заседание ФРС, которое состоится в среду. Предполагается, что от первой встречи лидеров США и Северной Кореи будет зависеть дальнейшее развитие холодного конфликта между двумя державами. В реальности можно предположить, что на саммите не будет принято никаких важных решений, а стороны ограничатся взаимными заверениями в уважении. Общая геополитическая обстановка в мире остается спокойной, что привело к снижению золота от внутригодовых максимумов, а теперь позволяет закрепиться ниже ключевой отметки 1300 долларов за унцию. На заседании в среду ФРС с большой вероятностью повысит процентную ставку. Это решение также вряд ли сильно повлияет на котировки золота, так как повышение ставки уже заложено в цены. А вот готовность представителей ФРС обозначить свои планы дальнейшего ужесточения монетарной политики во второй половине текущего года способна позволить золоту преодолеть уровень поддержки 1285 долларов и развить нисходящий тренд.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшую консолидацию золота в узком коридоре и незначительное падение котировок к уровням поддержки 12971295 и 1291 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть марки WTI вновь торговалась с высокой волатильностью на вчерашней сессии, по итогам дня цены выросли до уровня 66.10 долларов за баррель.

Саудовская Аравия увеличила в мае добычу нефти на 162000 баррелей в сутки по сравнению с апрелем, достигнув объема в 10 миллионов баррелей. Не исключено, что это было сделано по просьбе США. Ранее появилась информация, что США неофициально обратились к ОПЕК с просьбой увеличить производство сырья на миллион баррелей в сутки, чтобы замедлить рост цен. Эта же цифра называлась после обсуждения России и Саудовской Аравии возможной корректировки текущего соглашения о сокращении добычи с третьего квартала текущего года.

Скорее всего, ОПЕК примет положительное решение о начале увеличения объемов производства сырья на 300000 – 400000 баррелей в сутки, если будет достигнуто соглашение между всеми представителями. Некоторые страны остаются сторонниками продолжения действующего соглашения до конца года. Среди этих стран находится и Ирак, правительство которого сообщило вчера о полном выполнении своих обязательств по снижению добычи нефти за май.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший незначительный рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 66.2566.50 и 66.80 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалютные активы практически не изменились в цене после резкого падения накануне. Биткойн торговался около уровня 6800 долларов, а эфириум незначительно укрепился к отметке 535 долларов.

Главной причиной падения рынка цифровых активов называют расследование, инициированное Комиссией по торговле товарными фьючерсами США по отношению к четырем крупным криптовалютным биржам. Комиссия подозревает, что на этих площадках могло производиться манипулирование ценой биткойна, которое в дальнейшем повлияло на котировки фьючерсов.

Еще одним фактором, приведшим к падению стоимости большинства криптовалют, стала хакерская атака на одну из криптовалютных бирж, в результате которой со средств клиентов были украдены токены на сумму около 40 миллионов долларов. Представители биржи заявили, что работают над возвращением украденных токенов. Ведущая американская биржа криптовалют Coinbase официально объявила о планах стать первым в мире криптовалютным брокером-дилером с возможностью предложения ценных бумаг на блокчейне, который будет осуществлять деятельность в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В опубликованном в блоге компании объявлении говорится, что Coinbase находится в процессе получения разрешения на функционирование в качестве полностью регулируемой брокерской компании. Это станет возможным после того, как биржа получит лицензию брокера-дилера, альтернативной торговой системы, а также зарегистрированного инвестиционного консультанта.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем восстановление котировок биткойна к уровням сопротивления 68506900 и 7000 долларов, а также рост стоимости эфириума к отметкам 545550 и 560 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться