Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рынки в ожидании заседания ФРС

0

Форекс. Новости

Австралия опубликует индекс активности в строительном секторе от AIG, а Новая Зеландия — данные рынка труда за третий квартал, включая уровень безработицы, изменение уровня занятости и долю рабочей силы в общей численности населения. Япония представит индексы опережающих и совпадающих индикаторов, а также изменение уровня заработной платы.

В Германии выйдут данные промышленного производства, а в Великобритании — индекс цен на жилье Halifax. В Еврозоне состоится заседание ЕЦБ, напрямую не касающееся вопросов монетарной политики, также станут известны данные розничных продаж.

Канада представит индекс деловой активности, а США — динамику объемов потребительского кредитования. Управление энергетической информацией опубликует изменения запасов коммерческой нефти на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

На вчерашних торгах котировки пары евро/доллар незначительно выросли по сравнению с уровнем открытия сессии и достигли отметки 1.1425 по итогам дня.

Коррекция положительного тренда для пары, имевшего место в конце сессии в понедельник, связана с тем, что в среду состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Процентная ставка останется без изменений, но вероятность повышения на заседании в декабре превышает 80%. Рост ставок на фоне сопутствующих ожиданий трейдеров усиливает американскую валюту, а потому выступает фактором давления на пару.

Динамика в рамках пары преимущественно определялась макроэкономическими показателями. Релиз индекса деловой активности в секторе услуг Еврозоны показал снижение индикатора до 53,7 в октябре по сравнению с 54,7 на начало сентября, хотя ожидалось снижение до 53,3.

По данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Еврозоны по итогам октября снизился до 53,1 с 54,1 по результатам сентября, что все равно оказалось выше прогнозируемого значения. В целом снижения обоих показателей были в рамках ожиданий аналитиков, но все равно были восприняты рынком негативно.

Сегодня состоится публикация объема розничных продаж в Еврозоне, которая может стать драйвером для краткосрочного положительного тренда для европейской валюты, так как в последнее время показатель демонстрирует рост.

В нашем прогнозе на среду предполагаем рост волатильности пары евро/доллар с преимущественно нисходящей динамикой и тестированием уровней поддержки 1.14101.1385и 1.1360.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Вчера фунт характеризовался тенденцией к повышению против доллара в условиях значительных курсовых колебаний. Начав движение с отметки 1.3050, к окончанию торговой сессии пара фунт/доллар достигла отметки 1.3098.

Рост британской валюты в первую очередь связан с положительным новостным контекстом по Brexit. На фоне долгого отсутствия хороших трейдеры с энтузиазмом восприняли сообщение представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса о продолжении переговоров между Великобританией и ЕС на техническом уровне и отсутствии необходимости созыва экстренного саммита по вопросам Brexit.

Также на снижение доллара по отношению к фунту оказали влияние данные открытых вакансий на рынке труда в США по итогам сентября. После четырех месяцев роста показатель снизился до 7,009 миллионов, что хуже августовских 7,137 миллионов и прогнозируемого значения в 7,1 миллионов. Рынок особенно остро отреагировал на эту статистику на контрасте с успешным пятничным релизом американской статистики по рынку труда, в частности отчета NFP.

На среду намечена публикация индекса цен на жилье в Великобритании от Halifax по итогам октября. В последнее время статистика в секторе жилья была слабым звеном британских макроэкономических показателей, а индекс от Halifax падал последние два месяца. Таким образом, предстоящий релиз может продолжить тенденцию и отразиться на фунте в негативном ключе.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное снижение курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.30601.3040 и 1.3000.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Во вторник произошел незначительный спад цен на золото с отметки 1232 до 1228 долларов за тройскую унцию на фоне высокой внутридневной волатильности.

Коррекция положительной динамики золотых котировок связана с тем, что в среду состоится заседание Федеральной резервной системы. Цены на драгоценный металл становятся более устойчивыми к росту индекса доллара. Таким образом, если раньше ослабление позиций золота напрямую зависело от укрепления американского доллара, то сейчас такая корреляция уже не столь сильна.

На золото оказывают более существенное воздействие другие факторы, в первую очередь политического характера, особенно промежуточные выборы в США. Именно поэтому ожидание заседания ФРС и повышения ею ставок, на фоне которого золото традиционно снижалось, сейчас стимулирует лишь временную коррекцию. Вряд ли сегодняшнее заседание сможет изменить зарождающийся восходящий тренд в долгосрочной перспективе. Повышение учетной ставки и соответствующие ожидания трейдеров способствуют замедлению роста фондового рынка. В связи с подобными опасениями возможно укрепление котировок золота.

5 ноября Всемирный совет по золоту опубликовал обновленные данные золотых запасов разных стран мира по итогам августа-сентября 2018 года, в котором были отражены значительные изменения по резервам. Сенсацией стал релиз об официальных запасах драгоценного металла в Китае, так как точные цифры скрывались властями на протяжении 23 месяцев. По данным Совета, китайские золотые резервы снизились на 1,3 тонны до уровня 1841 тонн. Рынок также отреагировал внутридневным падением на пониженный интерес Пекина к золотым активам.

В нашем прогнозе предполагаем, что сегодня золото будет восстанавливаться после вчерашнего отката, стремясь вернуться к уровням сопротивления 12311233 и 1237 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нисходящий тренд по нефти продолжился на торгах во вторник. За баррель нефти марки WTI на момент открытия сессии просили 62.86 доллара, а к вечеру она подешевела до 62.07 долларов.

Снижение стоимости нефти продолжает определяться повсеместным ростом добычи сырья и уменьшением опасений трейдеров дефицита после вступления в силу санкций США против Ирана от 4 ноября.

Даже, казалось бы, неблагоприятная новостная повестка не смогла стать импульсом роста котировок. Во вторник стало известно, что поставки венесуэльской нефти в США сократились на 19%. Кроме того, Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что санкции США привели к дестабилизации рынка углеводородов, и это будет ощущаться уже в ближайшем времени. Он также выразил уверенность в скором росте цен на нефть после окончания промежуточных выборов в США, в связи с которыми администрация Трампа, по мнению Зангане, искусственно занизила стоимость нефти.

Вечером во вторник вышел отчет Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, которые по итогам прошедшей недели продемонстрировали рост на 7,83 миллионов баррелей. При этом запасы нефти в терминале в Кушинге, который является барометром поставок сырой нефти в США, увеличились на 3,07 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов показали спад на 1,2 миллиона баррелей и 3,64 миллиона баррелей соответственно. Статистика Американского института нефти окажет воздействие на динамику нефтяных котировок на торгах в среду в сторону снижения, так как прирост резервов сырья является весьма существенным. Нефтяные запасы в США демонстрируют стабильное увеличение вот уже третью неделю подряд.

В среду на нефтяные котировки могут повлиять и данные запасов сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики. Аналитики ожидают дальнейшего прироста резервов, что будет способствовать продолжению нисходящего тренда.

В нашем прогнозе на среду предполагаем развитие нисходящего тренда для нефти марки WTI на фоне отчетности API, уровни поддержки могут составить 61.80, 61.50 и 61.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

На торговой сессии во вторник криптовалюты демонстрировали умеренную восходящую динамику в пределах бокового диапазона. Bitcoin в начале торгов во вторник находился на отметке 6461 доллар, а на момент их окончания достиг значения 6485 долларов.

Движение Ethereum было активнее, за единицу криптовалюты вчера утром просили 212 долларов, а к вечеру она торговалась уже на отметке 216 долларов.

XRP начал день с 0.5252 доллара, по итогам сессии поднявшись до 0.5323 доллара. Таким образом, по итогам последних суток средневзвешенный курс XRP вырос более чем на 15% и достиг максимумов начала октября. Аналитики предполагают, что восходящая динамика криптовалюты связана с новостью о том, что компания по осуществлению денежных переводов SendFriend, поддерживаемая таким важнейшим участником глобальной финансовой инфраструктуры как MasterCard, заявила об имплементации технологии xRapid от Ripple.

Дальнейшему росту Ripple может дать импульс новость о том, что во вторник криптовалютная биржа OKEx добавила возможность маржинальной торговли Ripple в паре с Bitcoin. Так как OKEx является второй в мире платформой по объему торгов, такая возможность для трейдинга может стимулировать увеличение числа транзакций с Ripple, особенно на фоне того, что ее добавление было обусловлено общественным спросом.

На сегодняшних торгах мы ожидаем продолжения движения криптовалютного рынка вверх, учитывая новостной контекст. Уровни сопротивления для Bitcoin могут составить 65306575 и 6600 долларовEthereum будет тесно коррелировать с движением Bitcoin, пытаясь протестировать уровни сопротивления 220224 и 226 долларов.

Ripple будет склонен к наибольшей волатильности, для него возможны уровни сопротивления 0.53500.5390 и 0.5450 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться