Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

РЫНКИ ЖДУТ СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ В США

0

Форекс. Новости

В Китае опубликуют уровень деловой активности в производственной сфере NBS и индекс деловой активности в сфере услуг. В Новой Зеландии станут известны прогноз активности Национального Банка и индекс делового оптимизма Резервного Банка. В Австралии выйдут данные кредитования частного сектора, индекс потребительских цен и показатель базовой инфляции Резервного Банка. В Японии опубликуют объем заказов в строительном секторе и индекс потребительского доверия.

Во Франции обнародуют данные инфляции, а в Швейцарии – индекс экономических ожиданий института ZEW. В Германии станут известны уровень безработицы и изменение числа безработных. В Еврозоне выйдут предварительные данные экономического роста за второй квартал 2019 года и данные инфляции за июль, включая базовый и основной индексы потребительских цен.

В Канаде опубликуют индексы цен на сырье и промышленную продукцию и данные роста экономики за второй квартал текущего года. В США выйдет отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, показатель расходов на обеспечение занятости и индекс PMI Чикаго. Главным событием недели станет заседание Комитета по открытым рынкам США и решение по процентной ставке. Управление энергетической информации представит данные по запасам коммерческой нефти на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс пары евро/доллар продолжал торговаться во вторник с незначительным повышением и достиг уровня 1.1155.

Волатильность пары остается низкой перед заседанием ФРС сегодня вечером и, вероятно, завершится первым за десять лет снижением процентной ставки в США. Рынки уже заложили в текущие цены снижение ставки на 0.25 базисных пунктов, поэтому не стоит ожидать резкого падения курса доллара, если не случится сюрпризов, и ФРСне решится на более серьезное смягчение монетарной политики.

Индексы расходов и доходов американских потребителей в июле совпали с прогнозами, а базовый индекс расходов на личное потребление вырос на 1.6% в годовом выражении против ожидаемых 1.7%. Замедление роста расходов отмечается четвертый месяц подряд. Этот показатель ФРС использует как инфляционный индекс, и данные подтверждают, что инфляционное давление ниже целевых значений. Кроме того, показатели роста за год оказались ниже прогнозируемых.

Рост инфляции продолжает замедляться и в Еврозоне. Гармонизированный индекс потребительских цен в Германии снизился в годовом выражении до 1.1%, минимального значения с конца 2016 года. Сегодня опубликуют аналогичные показатели в Еврозоне, по прогнозам индекс потребительских цен снизится до уровня 1.1%, а рост базовой инфляции опустится к значению 1%. Центробанки США и Еврозоны планируют снижение процентной ставки, но если для ФРС это наверняка станет единичным шагом, то ЕЦБ необходим долгосрочный комплекс мер стимулирования для восстановления инфляции к запланированным значениям.

В нашем прогнозе на среду предполагаем рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1180 и 1.1200, после чего ожидаем снижения котировок к поддержке 1.1150.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта продолжила терять позиции на торговой сессии во вторник, курс фунт/доллар снизился к отметке 1.2150. На сессии котировки достигли нового двухлетнего минимума на уровне 1.2119. В итоге с начала недели фунт потерял более двухсот пунктов по отношению к доллару США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже ставит ультиматум руководству Евросоюза, отказываясь от встречи до тех пор, пока лидеры ЕС не согласятся пересмотреть сделку и исключить положение о бэкстопе. Пока подход Джонсона полностью соответствует его предвыборным обещаниям, но это гарантирует выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения и серьезные экономические проблемы для страны впоследствии. Аналитики Deutsche Bank оценивают вероятность жесткого Brexit уже в 50%, поэтому курс британской валюты резко снижается. Если текущий статус не претерпит изменений, и Джонсон продолжит игнорировать переговоры с Евросоюзом, тогда курс пары фунт/доллар достигнут исторического минимума 1.1986 уже в ближайшее время.

На дневном таймфрейме индекс относительной силы говорит о сильно перепроданности британского фунта. Тем не менее, когда рынки близки к панике, технический анализ не работает, и падение фунта сможет остановить только серьезный сдвиг в переговорах по Brexit. Вероятность этого в краткосрочной перспективе невелика, поэтому британская валюта продолжает находиться в свободном падении.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.21301.2110 и 1.2080.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота выросла во вторник и достигла области локального сопротивления около уровня 1430 долларов за тройскую унцию.

Золото растет в ожидании снижения ставки Федеральным Резервом, о котором станет известно сегодня вечером. Котировки укрепились третью сессию подряд, поскольку инвесторы оценили данные из США, как недостаточно сильные, и опасения низкого инфляционного давления помогут ФРС принять решение о снижении ставки.

Спрос на золото растет, поскольку альтернативные инвестиции с низким уровнем риска теряют свою привлекательность для инвесторов. Облигации общим объемом около 14 триллионов долларов по всему миру предлагают отрицательную доходность, а центральные банки переходят в мягкий монетарный режим, предполагающий низкие ставки. Торгуемые на бирже золотые фонды получили в 2019 году около 4 миллиардов долларов капитала, а один из крупнейших хедж-фондов Crescat Capital начинает долгосрочную стратегию, ориентированную на акции золотодобывающих компаний.

Золото будет защищать трейдеров от ослабления доллара и экономической рецессии в США в следующем году, вызванной торговыми войнами и падением роста корпоративной прибыли.

Золото один из наиболее коррелированных активов по отношению к доллару США и растет в большинстве случаев, когда доллар падает, выступая в роли страховки против снижающегося курса американской валюты.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 14321435и 1440 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Цена нефти марки WTI резко выросла на торговой сессии во вторник и достигла отметки 58.30 долларов за баррель.

Нефть дорожает в ожидании снижения процентной ставки Федеральным Резервом впервые за последние десять лет. Кроме того, инвесторы ждут новостей из Китая, где во вторник пройдет новый раунд торговых переговоров с США. Рынки рассчитывают на прогресс по отдельным вопросам, хотя и не ожидают заключения торгового соглашения по итогам переговоров.

Рост мирового спроса на нефть замедлился в 2019 году, но смягчение денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков может помочь восстановить рост интереса с текущих уровней. Сочетание замедления спроса и роста производства в США – это основная причина того, что цены на нефть не взлетели с ростом напряженности на Ближнем Востоке.

Кроме того, санкции против Ирана показали, что при текущем спросе США сможет компенсировать практически любые потери из Ближнего Востока. С конца июня нефть WTI торгуется в диапазоне 55.00 – 60.00 долларов за баррель. Скорее всего, в текущей фазе котировки приблизятся к верхней границе диапазона и снова развернуться в сторону снижения. Только реальные перебои в поставках нефти из Ближнего Востока смогут привести к резкому росту цен выше уровня 60.00 долларов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 58.5058.80 и 59.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалютные активы незначительно восстанавливаются в цене. Bitcoin достиг уровня сопротивления 9 600 долларов, Ethereum укрепился к отметке 212 долларов, а цена XRP выросла к уровню 0.3190 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 266 миллиардов долларов.

Bitcoin торгуется почти на 33% ниже цены июньского максимума на отметке 13 880 долларов. Тем не менее, в среднесрочной перспективе по-прежнему можно рассчитывать на рост главной криптовалюты. Цена удерживается у ключевой поддержки 9 600 долларов и консолидируется перед новой фазой роста. В мае 2020 года состоится третий халвинг Bitcoin, который приведет к уменьшению в два раза награды за добытый майнерами блок, снизив объем эмиссии монет и сделав главную криптовалюту еще более дефицитной. Уменьшение рыночного предложения Bitcoin при неизменном или растущем спросе неизбежно приведет к росту его цены.

Компания Facebook заявила, что запуск проекта цифровой валюты Libra может быть отменен из-за значительного давления со стороны регуляторов. В подготовленном для SEC отчете за II квартал говорится, что нет гарантий того, что Libra или связанные с ней продукты и сервисы будут доступны своевременно или вообще когда-либо. В Facebook уверены, что главным препятствием для запуска проекта является правовая неопределенность. Ситуацию усугубляет и недоверие регуляторов различных стран, которая может послужить причиной задержки или даже отмене запуска Libra. Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявлял, что компания не отказывается от планов запуска цифровой валюты Libra и потратит столько времени, сколько необходимо, чтобы убедить регуляторов.

В нашем прогнозе на среду предполагаем рост Bitcoin к сопротивлениям 9 700, 9 800 и 10 000 долларов, Ethereum к отметкам 213, 215 и 218 долларов, и XRP к уровням 0.3200, 0.3300 и 0.3400.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться