Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рынок настраивается на три повышения ставки ФРС! Доллар укрепляет позиции!

0

В экономическом календаре вторника в центре внимания рынка окажется публикация в США Протокола последнего заседания ФРС по кредитно-денежной политике, а также январских данных по продаже жилья на вторичном рынке недвижимости.

Значительный интерес инвесторов привлечёт отчёт Института экономических исследований в Мюнхене по условиям деловой среды, оценке текущей ситуации и экономических ожиданий в Германии.

Среди других показателейАвстралия опубликует январский индекс ведущих экономических индикаторов, динамику объёма сданных строительных объектов за 4-й квартал и квартальный индекс стоимости рабочей силы. Китай представит январский индекс опережающих экономических индикаторов. Еврозона и Италия обнародует январские индексы потребительских цен. Кроме того, Еврозона опубликует февральские данные по объёму долгосрочного рефинансирования. Великобритания в этот день отчитается по изменениям объёма ВВП и общему изменению объёма инвестиций за 4-й квартал, а кроме того опубликует декабрьский индекс деловой активности в сфере услуг. А завершат новостной календарь декабрьские изменения объёма розничной торговли – в Канаде.

Сегодня же состоятся выступления – главы Резервного Банка Австралии Филиппа Лоу, заместителей главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа и по рынкам и банкингу Немат Шафик, а также представителя Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США Джерома Пауэлла.

EUR/USD

Курс доллара на вчерашних торгах продолжил укрепляться по отношению к единой европейской валюте. Поводом для роста «американца» стали комментарии главы Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера, который заявил, что ФРС может повысить процентную ставку на федеральные активы уже в марте. Кроме того, он заявил о целесообразности 3-х (а не двух) повышений ставки в текущем году. В целом рыночная картина действительно сообщает о более оптимистичном взгляде рынков на экономику США. В этой связи, внимание трейдеров сосредотачивается на Протоколе заседания ФРС, который будет опубликован сегодня. Учитывая недавнее выступление Джанет Йеллен в Конгрессе и агрессивные заявления представителей ФРС, участники рынка ожидают подтверждения в нём вероятности мартовского повышения ставки.

Вторым негативным фактором для единой европейской валюты стала растущая политическая напряжённость в Европе. С каждым новым днём всё более накаляется предвыборная ситуация во Франции. Результаты опросов показывают ежедневный рост поддержки Марин Ле Пен, которая даже во 2-м туре набирает уже 41% (при том, что ещё несколько недель назад она не набирала и 20%). Изменения в опросах не проходят для рынка незамеченными. Евро остаётся под давлением и на вчерашних торгах котировки валюты вновь протестировали предыдущий локальный минимум – 1.0521. Здесь падение было остановлено, однако ценовая динамика пары оставляет тревожное впечатление. Чтобы вернуть доверие «быков» евро, как минимум, потребуется закрепиться выше уровня сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.0627 по часовому таймфрейму.

В нашем прогнозе на среду предполагаем – разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням:   1.0575;   1.06;   1.0622;   1.0653;   1.0670  и выше к ключевому уровню сопротивления 1.07.

GBP/USD

Британский фунт в конце прошлой недели завершил 3-х недельную нисходящую коррекцию, зафиксировав максимальный откат котировок от вершины предыдущего подъёма на 50%-ном уровне коррекции Фибоначчи (7 февраля 2017 года). 17 февраля фунт\доллар развернулся от достигнутого на снижении минимума — 1.2388 на формирование нового цикла восходящего движения пары и, завершив вчера краткосрочную техническую коррекцию вблизи ключевого уровня поддержки 1.24, возобновил восходящее движение британской валюты. К концу дня курс пары преодолел сопротивление «медведей» по верхней границе треугольной коррекционной модели (1.2380), а далее, продолжил подъём, достигнув на открытии сегодняшних торгов очередной ключевой уровень 1.25.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение текущего подъёма вблизи ключевого уровня сопротивления 1.25, а затем, разворот курса британской валюты на снижение к целевым уровням – 1.2470;   1.2447;   1.2427 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.24. Если удастся продавить этот уровень, снижение продолжится далее, в направлении ценовых уровней 1.2347 и 1.23. Здесь ожидаем возобновление подъёма пары.

Золото (GOLD)

Глава ФРС Джанет Йеллен в своём выступлении перед Конгрессом США заявила, что задержка с повышением процентной ставки может создать определённые проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии. В связи с этим она отметила необходимость повышения ставки в ближайшие месяцы. После её выступления вероятность пересмотра ставки уже на очередном заседании ФРС в марте выросла до 27%, хотя днём ранее такая возможность оценивалась в 18%. На этом фоне заметно укрепился доллар США, а золото на снижении зафиксировало новый 4-х дневный минимум на отметке 1226.19$ за унцию.

Однако первоначальное снижение котировок золота не получило дальнейшего развития, поскольку следующее повышение ставки уже давно учтено рынком. Более того, интерес к золоту подпитывается опасениями победы «евроскептиков» на выборах в Нидерландах, Франции и Германии, что грозит ростом нестабильности в Европе и провоцирует бегство инвесторов в защитные активы, такие как золото. Это и произошло на вчерашних торгах, где золото после падения цены было мгновенно выкуплено и уже к началу американской сессии полностью восстановило все дневные потери, протестировав максимум понедельника на ценовом уровне 1238.87$ за тройскую унцию.

Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на ценовом уровне 1238$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1241$;   1245$;   1249$  и  1255$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1234$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1232$;  1227$  и 1224$ за унцию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение коррекционного отката и разворот котировок металла на снижение к целевым уровням:  1234$;  1227$  и  1224$ за тройскую унцию.

Нефть (WTI)

Цены на углеводороды во вторник продемонстрировали весьма позитивную динамику и в ходе торгов протестировали верхнюю границу 10-недельного торгового диапазона – 57.50$ за баррель североморской нефти марки «Brent» и 55$ за баррель лёгкой американской нефти марки «WTI». Позитивное влияние на динамику котировок оказало повышение краткосрочных прогнозов по ценам на нефть от экспертов товарного рынка из «Citigroup». Дополнительным драйвером подъёма цены стали слухи о возможном продлении ОПЕК сроков действия соглашения о сокращении объёмов добычи. Кроме того, инициаторами подъёма цен стали – министр энергетики РФ Александр Новак, заявивший, что Россия быстрее намеченного урезает объёмы добычи, а также генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, сообщивший рынку о соблюдении производителями глобального пакта о сокращении добычи и добавивший, что картель планирует повысить уровень выполнения соглашения. На этом фоне цены устремились вверх, однако ожидания сегодняшней публикации пресс-релиза Совместного комитета по мониторингу соглашения остановили подъём и спровоцировали коррекционный откат котировок от достигнутых ранее максимумов. В итоге на закрытии вчерашних торгов стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки «Brent» составила 56.71$, а цены на «WTI» зафиксировали уровень закрытия на отметке 54.34$ за баррель.

В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот нефтяных цен на снижение к целевым уровням:   54.14$;   54.00$;   53.80$;   53.60$  и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки — 53.00$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться