EUR/USD: Пара евро/доллар, наконец-то, решилась на укрепление, причем на чисто техническое без какой-либо фундаментальной поддержки от экономической статистики. Более того, вчера американские данные вышли значительно лучше прогнозов, однако так и не смогли стимулировать дополнительный спрос на доллар. По данным статистики объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в апреле на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя экономисты прогнозировали рост показателя только на 0.7%. Количество обращений за пособиями по безработице также снизилось. При этом доллар оставался под давлением, а евро продолжил восстанавливать потери, зафиксировав 2-х дневный максимум на ценовом уровне 1.1216. Похоже, что рынок начал отходить от эйфории вербальных интервенций представителей ФРС и, судя по текущей динамике американской валюты, отыгрывает недавний «ястребиный» настрой по отношению к доллару, переключившись на предстоящие события.
Сегодня США опубликуют отчет о приросте ВВП за 1-й квартал, а позднее состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, причем игроки готовятся к ее речи с особенной настороженностью. Джанет Йеллен известна своей приверженностью к «голубиной» риторике и может нивелировать оптимизм участников рынка относительно скорого повышения ставки.
Если действительно произойдет именно так, курс единой европейской валюты продолжит свой коррекционный рост по отношению к доллару.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем краткосрочный коррекционный откат пары от ее вчерашнего подъема, а затем новый рост единой европейской валюты к целевым уровням 1.12, 1.1230, 1.1248, 1.1278 и 1.13.
GBP/USD: В четверг фунт исчерпал свои возможности непрерывного роста, начав коррекционный откат после публикации недостаточно сильных данных прироста ВВП за 1-й квартал. Вторая оценка ВВП подтвердила потерю импульса при восстановлении британской экономики. Темпы ее роста выросли на 0.4% против 0.6% в 4 квартале 2015 года. Экспорт также оказался ниже ожиданий, а деловые инвестиции вышли совершенно слабыми. К тому же количество одобренных заявок на ипотеку снизилось до самого минимального уровня с марта 2015 года. Все это явно указывает на то, что тема выхода Великобритании из состава ЕС оказывала масштабное давление на бизнес и рынок жилья. В результате, отметив дневной максимум на ценовом уровне 1.4738, курс пары развернулся на снижение и к началу американской сессии сформировал минимум на отметке 1.4639.
Тем не менее, и в этих условиях фунт все еще продолжал пользоваться некоторым спросом и до конца дня торговался в узком боковом диапазоне, завершив сессию на ценовом уровне 1.4664.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление снижения курса британской валюты к таким целевым уровням поддержек, как: 1.4640, 1.46, 1.4563, 1.4512 и 1.45.
Золото: Стоимость золота выросла в начале вчерашних торгов, поскольку ослабление доллара к мировым валютам усилило спрос инвесторов на металл. На тихоокеанской сессии цена августовских фьючерсов на золото повысилась почти на 10$ и достигла максимума на отметке 1234.13$ за унцию.
Однако движение оказалось неустойчивым. В ожидании выхода значимых американских новостей (по заказам на товары длительного пользования и рынку труда), и накануне очередного выступления председателя ФРС Джанет Йеллен восходящий импульс довольно быстро ослаб, а трейдеры начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку металла. Статистика США действительно оказалась весьма позитивной, и в результате к концу дня доллар вернулся на свои прежние позиции, а цены на золото снова протестировали минимальный уровень предыдущего дня 1218.23$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота 1224$ за унцию.
Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целям — 1227$, 1234$ и 1238$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне предыдущего локального минимума 1217.63$. Если она будет пройдена, в таком случае станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1209$, 126$ и 1201$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем завершение текущего снижения металла и разворот стоимости золота на подъем к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть: Цены на североморскую нефти марки Brent и североатлантическую WTI, наконец, совершили долгожданный рывок и на вчерашних торгах протестировали ключевой уровень сопротивления $50 за баррель, зафиксировав дневной максимум на ценовом уровне 50.17$.
Таким образом, стоимость нефти достигла 7-месячных максимумов, однако при этом сохранение восходящей динамики даже на ближайший период совсем не очевидно.
Перспективы рынка нефти в последнее время оставались позитивными благодаря высокому спросу со стороны Китая и Индии, перебоям в поставках, а также из-за ограниченных возможностей добычи многих крупнейших нефтедобывающих государств Ближнего Востока. На этом фоне все еще дешевая нефть стимулировала рост спроса.
Вместе с тем инвесторов крайне беспокоит то, что более высокие цены могут привести к увеличению добычи нефти, что ограничит возможности дальнейшего роста ее стоимости. В США, например, есть множество пробуренных, но незавершенных скважин, добыча на которых может стать снова прибыльной при цене в 50$ за баррель. К тому же приходится считаться еще и с тем, что Иран продолжает резко увеличивать добычу нефти после снятия западных санкций.
Дополнительным фактором беспокойства для инвесторов остается еще и вероятный рост доллара после повышения процентной ставки на июньском заседании ФРС.
В этих условиях после достижения 50-долларового рубежа трейдеры начали сворачивать покупки и фиксировать прибыль, что привело к немедленному снижению цен до уровня 49.20$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение коррекционного снижения нефтяных котировок WTI к ценовым уровням 49$, 48.63$, 48.19 и ниже, к ключевому уровню поддержки 48$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
