В экономическом календаре вторника основной интерес инвесторов привлекут — публикация в Великобритании ноябрьского баланса промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и объём заёмных средств для финансирования государственного сектора.
Кроме того, значительное внимание рынка вызовут: ноябрьский индикатор экономической уверенности потребителей – в Еврозоне; сентябрьские изменения объёма розничных продаж — в Канаде и объём продаж жилья на вторичном рынке недвижимости – в США.
Среди других показателей – Швейцария представит итоговые показатели баланса внешней торговли за октябрь. А в США выйдет производственный индекс от ФРС Ричмонда.
Сегодня же состоится выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кристофера Кента.
EUR/USD
После самого затяжного падения за всю историю своего существования, единая валюта сумела несколько укрепиться на торгах в понедельник и на фоне политических новостей из двух крупнейших стран Еврозоны вернуться в область выше ключевого уровня 1.06. В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель объявила о своём решении баллотироваться на четвёртый срок. И, хотя эта информация не стала неожиданностью, аналитики и трейдеры восприняли её позитивно для евро, поскольку Меркель на финансовых рынках рассматривается как защитница европейской интеграции на фоне растущих в последнее время антиглобалистских настроений, ведущих к распаду Еврозоны.
Кроме того, на этих выходных из президентской гонки по итогам первого тура праймериз во Франции, выбыл бывший президент Николя Саркози, уступив также бывшим премьер-министрам Франсуа Фийону и Алену Жюппе, которые и продолжат борьбу за место кандидата от правоцентристской партии на президентских выборах в мае. По мнению экспертов, проигрыш непопулярного Саркози снижает шансы на победу лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, выступающей против ЕС.
Таким образом, последние политические события в Европе уменьшили неопределённость относительно возможных результатов выборов в Германии и Франции и поддержали единую европейскую валюту, курс которой на исходе торгов закрепился на ценовом уровне 1.0630.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к целевым уровням: 1.0670; 1.07; 1.0760; 1.0780 и, выше, ключевому уровню сопротивления 1.08.
GBP/USD
Фунт\доллар завершил коррекционный откат и на вчерашних торгах возобновил рост пары в новом цикле восходящего движения. Драйверами новой ценовой динамики пары стало некоторое ослабление доллара и усиление инфляции по причине девальвации национальной валюты, из-за которой Банк Англии, скорее всего, воздержится от стимулирующих мер и, может быть, даже будет вынужден поднять процентную ставку. Кроме того, фунт получил поддержку благодаря последним заверениям британского премьера Терезы Мэй о том, что правительство страны сделает всё возможное, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить благоприятные условия для бизнеса в Великобритании. На этом фоне курс пары возобновил стремительный рост, преодолел ключевые уровни сопротивлений 1.24 и 1.25, и к началу американской сессии зафиксировал дневной максимум на отметке 1.2512, вблизи которого и завершил сессию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – коррекционный откат пары в ценовую зону 1.2436 ÷ 1.2410, а затем, разворот курса британской валюты на восходящее движение к целевым уровням: 1.2512; 1.2530; 1.2565 и, возможно выше, к ключевому уровню сопротивления 1.26.
Золота (GOLD)
Цены на золото незначительно восстановились после распродажи конца недели и на вчерашних торгах обозначили восходящую тенденцию, пробив максимальный уровень пятницы и зафиксировав вершину подъёма на отметке 1217.67$ за унцию. Драйвером ценовой динамики металла стало некоторое ослабление американской валюты. Ещё одним фактором вероятной коррекции цен от их последнего 2-х недельного падения стали данные о позиционировании игроков на рынке драгоценных металлов, продемонстрировавшие замедление сокращения позиций, открытых на покупку золота.
При этом в среднесрочном плане негативный прогноз по рынку золота сохраняется. Вероятность нового падения цен ниже психологически важного уровня в 1200$ за унцию весьма высока. На этом фоне инвесторы продолжают в массовом порядке изымать вклады из специализированных биржевых фондов. В пятницу отток вкладов составил восемь тонн, а за последнюю неделю — 71 тонну. Это наиболее существенный отток вкладов по золоту с июля 2013 года. В результате, металл всё ещё остаётся под давлением и на исходе торгов в понедельник цены так и не вышли из узкого диапазона, завершив сессию на ценовом уровне 1213.38$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне 1224$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1227$; 1233$; 1238$ и 1241$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне недельного и дневного разворотов — 1214$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1206$; 1200$; 1192$ и 1186$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – рост стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
Цены на нефть стремительно выросли в понедельник после того, как стали известны итоги встречи стран — нефтепроизводителей в Дохе. Несмотря на то, что все её участники как всегда ограничились общими фразами о настрое на сотрудничество, в этот раз надежда на соглашение кажется вполне реальной, поскольку Ирак и Иран — две самые проблемные в этом отношении страны заявили о своей готовности договориться. Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане в субботу встретился с Генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. По результатам встречи господин Зангане выразил оптимизм и назвал «весьма вероятным» достижение соглашения на встрече ОПЕК 30 ноября. В свою очередь министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сообщил, что его страна сформировала три новых предложения относительно процедуры сокращения объёмов добычи и предоставит их на обсуждение в Вене. Кроме того, Президент России Владимир Путин также высказался о готовности присоединиться к соглашению.
На этом благоприятном фоне вчерашние торги по нефти открылись восходящим гэпом и к концу дня достигли 3-х недельного максимума на отметке 48.72$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – завершение текущего подъёма в ценовой зоне 49.30$ ÷ 49.80$ за баррель, а затем коррекционное снижение цен к целевым уровням: 48.50$; 48.15$ и 47.80$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
