Рынок под влиянием выступления Трампа

0

В экономическом календаре четверга интерес инвесторов привлекут еженедельные данные США по количеству первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице, а также отчет европейского Центрального Банка со встречи по монетарной политике. Япония отчитается по декабрьскому объему банковского кредитования и сальдо счета текущих операций за ноябрь, а также опубликует отчет экономических наблюдателей по оценке текущего состояния экономики страны.

Франция представит декабрьский индекс потребительских цен, а в Италии выйдут данные изменения объема промышленного производства за ноябрь.

Аналогичный показатель будет обнародован и в Еврозоне.

Канада опубликует ноябрьский индекс цен на жилье на первичном рынке недвижимости. В этот же день состоятся выступления представителей Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США — президентов Федеральных Резервных Банков Чикаго, Филадельфии, Атланты, Сент-Луиса и Далласа – Чарльза Эванса, Патрика Харкера, Дэнниса Локхарта, Джеймса Булларда и Роберта Каплана.

EUR/USD

На вчерашних торгах пара евро/доллар двигалась разнонаправлено. Ввиду отсутствия важных экономических данных из Еврозоны торги в основном проходили под влиянием роста индекса доллара по всему валютному рынку перед пресс-конференцией новоизбранного президента Соединенных Штатов. Однако во время американской сессии снижение пары евро/доллар сменилось ростом, и дневные потери были нивелированы. Технически во время азиатской сессии среды цена упала ниже уровня поддержки 1.0550, но после открытия европейских торгов вернулась в область выше указанной отметки.

Однако закрепиться здесь валютному инструменту не удалось, и произошло новое снижение. На этот раз нисходящее движение получило свое развитие, и евро почти достиг уровня поддержки 1.0450, установив минимум дня в районе 1.0453, после чего единая европейская валюта развернулась вверх. Уверенный рост пары евро/доллар позволил преодолеть уровень 1.0550 и протестировать сопротивление 1.0600, от которого цена отскочила вниз. Максимумом дня стала отметка 1.0621. В сегодняшнем экономическом календаре не запланировано важных отчетов из Еврозоны. США также не готовят к выходу статистических данных. Однако вечером состоятся выступления ряда представителей Федеральной Резервной Системы, и это может оказать влияние на ход торгов по паре евро/доллар. По результатам среды продавцы вернулись на рынок, но для того чтобы получить полный контроль над ним, им нужно закрепиться выше сопротивления 1.0600. В этом случае единая европейская валюта продолжит рост к уровням 1.0650 и 1.0700. Альтернативный сценарий подразумевает продолжение снижения актива. В этом случае котировки евро должны закрепиться ниже отметки 1.0500, чтобы получить возможность снижаться далее. Основная цель продавцов – 1.0350.

GBP/USD

На вчерашних торгах пара фунт/доллар двигалась разнонаправлено. Стерлинг попал под давление после выхода негативного отчета по сальдо торгового баланса, а также данных о снижении активности в строительном секторе.

Однако сильный отчет по объему производства в обрабатывающей промышленности выступил сдерживающим фактором снижения пары. В свою очередь, выступление главы английского Центробанка не оказало значительного влияния на торги, так как рынок был сосредоточен на ожидании пресс-конференции нового американского президента. После его выступления доллар снизился, что позволило паре фунт/доллар нивелировать дневные потери и выйти в «зеленую» зону. Согласно технической картине незначительный рост в начале азиатской сессии был остановлен на отметке 1.2200, которая стала максимумом дня. Затем направление торгов сменилось на нисходящее, и цена пробила поддержку 1.2150. Перед началом пресс-конференции Дональда Трампа пара валют протестировала поддержку 1.2050, установив минимум дня в районе 1.2040, после чего резко выросла. Во время американской сессии цена поднялась выше уровня 1.2150 и протестировала сопротивление 1.2250, обновив максимум дня на уровне 1.2272. После тестирования указанного сопротивления цена откатила вниз. Согласно экономическому календарю сегодня ни Великобритания, ни США не представят важной статистики, но во время американской сессии внимание трейдеров могут привлечь выступления представителей ФРС США. Несмотря на ралли среды пара фунт/доллар все еще в нисходящем канале. Чтобы выйти из него фунт должен закрепиться выше уровня 1.2300.

В случае же возврата ниже поддержки 1.2100 стоит ожидать продолжения снижения. Ближайшая цель продавцов – это сильный психологический уровень 1.2000. Достигнув этой отметки, фунт, скорее всего, отыграет часть потерь, возможная цель отката район сопротивления 1.21001.2150.

Тем не менее, учитывая текущую фундаментальную обстановку, мы не даем много шансов фунту стерлингу восстановиться в ближайшее время. Максимум, который может достичь пара – 1.2300. Движение ниже отметки 1.2000 откроет путь к уровням 1.1900 и 1.1800.

Золото (GOLD)

Вчера торги по золоту носили высоковолатильный характер. Под влиянием разнонаправленной динамики индекса американского доллара цены на золото сначала поднялись к шестинедельным максимумам, а потом рухнули в ожидании пресс-конференции нового президента США Дональда Трампа. На фоне его выступления интерес к покупкам драгметалла возобновился, и цены поднялись выше прежних максимумов. Однако к концу американских торгов котировки золота откатили вниз. Техническая картина демонстрирует, что во время азиатской сессии среды фьючерсы на металл росли и в начале европейских торгов протестировали сопротивление 1190 долларов за унцию. Здесь восходящее движение сменилось краткосрочной консолидацией, а перед выступлением Дональда Трампа пара резко упала к поддержке 1180. Этот уровень был краткосрочно пробит вниз, при этом был установлен минимум дня в районе 1176.75 долларов за унцию, после чего котировки взлетели, пробив сопротивление 1190. Максимум дня был зафиксирован на уровне 1197.65, а затем цены откатили вниз, но торги продолжились выше отметки 1190, которая стала поддержкой. Новым сопротивлением выступил уровень 1200 долларов за унцию. Золото все еще находится в краткосрочном восходящем канале. Для того чтобы восходящий импульс сошел на «нет» продавцам нужно опустить котировки металла ниже уровня поддержки 1160 долларов за унцию. Движение ниже 1160 сменит фокус рынка, вернув продавцов, которые будут стремиться опустить пару XAU/USD к уровню 1120. В этом случае на их пути встретятся уровни 1150, 1140, 1130 долларов за унцию. На данный момент снижение рассматривается нами как альтернативный вариант. Основной сценарий развития – это рост драгоценного металла далее к уровням 1200 и 1210 долларов за унцию.

Нефть (WTI)

Вчера торги по нефти марки WTI проходили в позитивном ключе. Однако отчет Минэнерго США, согласно которому запасы сырья за прошлую неделю выросли почти вдвое больше прогнозов, оказался сдерживающим фактором для роста цен. Тем не менее, на американской сессии котировки резко выросли, но к концу дня нивелировали часть потерь. Во время азиатской сессии фьючерсы на нефть марки WTI несколько подросли от минимума дня 50.75 и оставались в области 50.95 доллар за баррель. После открытия европейского рынка котировки незначительно подросли до отметки 51.32, после чего вернулись к уровню 50.90.

На американской сессии цены уверено росли, и уровень сопротивления 51.50 был пробит вверх. Цене удалось подняться выше следующего сопротивления, расположенного в районе 52.50 и зафиксировать максимум дня на отметке 52.77. Однако здесь рост сменился снижением, и торги продолжились ниже уровня 52.50 долларов за баррель.

Сегодня ожидаются спокойные торги при отсутствии важных публикаций. Однако не исключено, что рынок будет отыгрывать прошедшую вчера пресс-конференцию Дональда Трампа, что может оказать влияние, как на валютный, так и сырьевой рынки. Котировки нефти получили восходящий импульс, теперь они будут стремиться восстановить потери последних сессий. Первая цель покупателей – это уровень сопротивления 55.50 долларов за баррель, выше находятся отметки 56.50 и 57.50. Последний рубеж продавцов – это уровень 58.50, пробой которого вернет полный контроль покупателям.

В случае негативного сценария продавцам нужно вернуть котировки сырья ниже 53.50, после этого нефть марки WTI будет двигаться к уровням 52.50 и 51.50 долларов за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться